资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 664630.26 98.52%
银行存款和结算备付金 5423.17 0.80%
其他资产 4564.43 0.68%
资产总值:674617.87万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26GTHT01 200.00 20128.77 3.05%
26广汽集MTN002(科创债) 200.00 20082.34 3.04%
26中化股MTN002 200.00 20040.15 3.03%
26大唐集MTN001(能源保供特别债) 170.00 17074.76 2.58%
25江西交投MTN006 150.00 15179.41 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 236011.38 35.71%
金融债券 74119.72 11.21%
可转债 22435.25 3.39%
国家债券 100.95 0.02%
央行票据 0.00 0.00%