资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 868260.74 99.03%
银行存款和结算备付金 7113.19 0.81%
其他资产 1404.49 0.16%
资产总值:876778.42万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债02 435.17 45039.21 5.40%
19国开10 240.00 25596.00 3.07%
26中化股MTN002 200.00 20229.13 2.43%
26GTHT01 200.00 20248.56 2.43%
26广汽集MTN002(科创债) 200.00 20227.73 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 280522.88 33.64%
金融债券 153050.62 18.36%
国家债券 45039.21 5.40%
可转债 32113.38 3.85%
央行票据 0.00 0.00%