财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4321.40 2168.64 2369.44 1349.58 170.91
本期利润(万元) 5328.02 3031.89 3425.04 984.51 581.68
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.04 0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.08 0.00 3.52 0.00 2.90
期末可供分配利润(万元) 90434.06 0.00 43805.45 0.00 7289.73
期末可供分配份额利润(元) 0.18 0.00 0.17 0.00 0.15
期末基金资产净值(万元) 606873.99 501830.78 308087.05 152089.79 55948.98
期末基金份额净值(元) 1.21 1.20 1.19 1.18 1.17
本期净值增长率(%) 1.33 0.00 4.04 0.00 2.09
累计净值增长率(%) 9.10 0.00 7.67 0.00 5.65
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2568.86 4893.80 1689.91 1084.73 65.85
交易性金融资产(万元) 868260.74 425704.02 77218.19 10982.27 6554.95
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 868260.74 425704.02 77218.19 10982.27 6554.95
应付管理人报酬(万元) 202.59 90.45 15.03 1.70 3.67
应付托管费(万元) 54.02 24.12 4.01 0.45 0.61
资产总计(万元) 876778.42 441618.63 81091.39 12526.13 6979.10
负债合计(万元) 42988.81 53462.82 7622.61 2441.34 717.91
所有者权益合计(万元) 833789.61 388155.81 73468.79 10084.79 6261.18
未分配利润(万元) 140621.42 61597.62 10467.06 1243.78 571.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 21.28 10.83 1.55 4.42 2.62
投资收益(万元) 7122.17 3601.93 354.14 494.60 297.38
公允价值变动收益(万元) 1182.65 1399.43 554.26 59.55 52.55
其它收入(万元) 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 8326.18 5012.19 909.95 558.58 352.55
管理人报酬(万元) 970.96 358.90 43.12 32.31 22.68
托管费(万元) 258.92 95.71 11.50 6.06 3.78
其它费用(万元) 10.79 20.72 7.22 8.92 8.32
费用合计(万元) 1656.28 744.39 110.56 103.93 76.87
利润总额(万元) 6669.90 4267.80 799.39 454.66 275.67
净利润(万元) 6669.90 4267.80 799.39 454.66 275.67