财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2369.44 |
1349.58 |
170.91 |
45.88 |
161.74 |
| 本期利润(万元) |
3425.04 |
984.51 |
581.68 |
46.59 |
192.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.52 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43805.45 |
0.00 |
7289.73 |
0.00 |
713.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
308087.05 |
152089.79 |
55948.98 |
12917.99 |
5833.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
4.04 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
7.49 |
| 累计净值增长率(%) |
7.67 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
14.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4893.80 |
1689.91 |
1084.73 |
65.85 |
45.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
425704.02 |
77218.19 |
10982.27 |
6554.95 |
9083.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
425704.02 |
77218.19 |
10982.27 |
6554.95 |
9083.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.45 |
15.03 |
1.70 |
3.67 |
3.79 |
| 应付托管费(万元) |
24.12 |
4.01 |
0.45 |
0.61 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
441618.63 |
81091.39 |
12526.13 |
6979.10 |
9917.79 |
| 负债合计(万元) |
53462.82 |
7622.61 |
2441.34 |
717.91 |
2431.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
388155.81 |
73468.79 |
10084.79 |
6261.18 |
7486.33 |
| 未分配利润(万元) |
61597.62 |
10467.06 |
1243.78 |
571.70 |
430.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.83 |
1.55 |
4.42 |
2.62 |
17.74 |
| 投资收益(万元) |
3601.93 |
354.14 |
494.60 |
297.38 |
1299.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1399.43 |
554.26 |
59.55 |
52.55 |
232.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5012.19 |
909.95 |
558.58 |
352.55 |
1550.32 |
| 管理人报酬(万元) |
358.90 |
43.12 |
32.31 |
22.68 |
117.72 |
| 托管费(万元) |
95.71 |
11.50 |
6.06 |
3.78 |
19.62 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
7.22 |
8.92 |
8.32 |
15.72 |
| 费用合计(万元) |
744.39 |
110.56 |
103.93 |
76.87 |
411.75 |
| 利润总额(万元) |
4267.80 |
799.39 |
454.66 |
275.67 |
1138.57 |
| 净利润(万元) |
4267.80 |
799.39 |
454.66 |
275.67 |
1138.57 |
