资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 313738.27 98.25%
银行存款和结算备付金 4504.71 1.41%
其他资产 1098.88 0.34%
资产总值:319341.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发12 150.00 15188.65 5.51%
25光大银行永续债01 60.00 6031.62 2.19%
25中行永续债01BC 50.00 4991.26 1.81%
24平证04 40.00 4060.61 1.47%
25黄石城发SCP001 40.00 4058.93 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77444.45 28.09%
国家债券 6953.09 2.52%
企业债 4006.99 1.45%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%