资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 286263.29 98.12%
银行存款和结算备付金 5222.17 1.79%
其他资产 270.54 0.09%
资产总值:291756.00万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发12 150.00 15249.19 6.27%
26GTHT02 50.00 5045.34 2.07%
26浙江债14 50.00 4983.95 2.05%
25东证07 40.00 4044.10 1.66%
26华泰C2 40.00 4045.50 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78887.55 32.43%
企业债 4052.60 1.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%