鹏华双季享180天持有期债券A(014315)_财务情况

鹏华双季享180天持有期债券A014315PENGHUA DOUBLE QUARTER 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5202.44	182.02	3470.20	723.52	16498.87
本期利润(万元)	1932.92	-1282.39	1873.21	-1188.55	18199.91
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.55	0.00	0.48	0.00	2.72
期末可供分配利润(万元)	25938.20	0.00	32928.18	0.00	36562.52
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	272702.30	304396.36	362027.01	380332.59	443295.70
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.10	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	0.64	0.00	0.56	0.00	2.91
累计净值增长率(%)	10.51	0.00	10.43	0.00	9.81

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1248.21	1966.37	278.44	325.53	302.69
交易性金融资产(万元)	313738.27	429451.12	526294.17	753212.18	1085642.08
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	313738.27	429451.12	526294.17	753212.18	1085642.08
应付管理人报酬(万元)	47.95	60.67	77.10	116.08	176.63
应付托管费(万元)	11.99	15.17	19.28	29.02	44.16
资产总计(万元)	319341.85	448622.04	542612.97	794988.42	1116365.84
负债合计(万元)	43683.76	81954.82	91699.67	101908.63	118947.35
所有者权益合计(万元)	275658.10	366667.21	450913.30	693079.79	997418.49
未分配利润(万元)	26199.20	34613.83	40250.57	52460.59	62682.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	214.37	133.16	368.07	173.18	321.83
投资收益(万元)	7082.38	4676.05	21056.47	12635.72	26494.83
公允价值变动收益(万元)	-3313.23	-1621.13	1724.45	1733.22	958.76
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3983.51	3188.07	23149.00	14542.12	27775.43
管理人报酬(万元)	717.60	396.43	1387.15	828.85	1601.54
托管费(万元)	179.40	99.11	346.79	207.21	400.39
其它费用(万元)	21.21	11.03	22.21	12.75	25.62
费用合计(万元)	2033.79	1294.84	4500.71	2682.03	3353.14
利润总额(万元)	1949.73	1893.24	18648.29	11860.09	24422.29
净利润(万元)	1949.73	1893.24	18648.29	11860.09	24422.29

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