资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 257274.50 98.44%
银行存款和结算备付金 3629.54 1.39%
其他资产 458.03 0.18%
资产总值:261362.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 120.00 12116.20 5.30%
26建设银行CD084 100.00 9884.28 4.33%
26工商银行CD084 100.00 9869.71 4.32%
26工行二级资本债02BC 60.00 6022.44 2.64%
26浙江债15 50.00 5082.18 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57848.63 25.32%
国家债券 5008.48 2.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%