资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 251929.91 98.48%
银行存款和结算备付金 3337.29 1.30%
其他资产 541.57 0.21%
资产总值:255808.77万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 120.00 12155.10 5.53%
26建设银行CD084 100.00 9920.91 4.52%
26工商银行CD084 100.00 9905.73 4.51%
26超长特别国债03 80.00 8698.93 3.96%
22工行二级资本债03A 70.00 7117.23 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69565.55 31.66%
国家债券 11736.39 5.34%
企业债 3044.63 1.39%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%