财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.09 |
9.94 |
60.59 |
0.43 |
44.17 |
| 本期利润(万元) |
26.76 |
13.95 |
16.80 |
-17.14 |
20.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
226.26 |
0.00 |
261.00 |
0.00 |
394.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2322.02 |
2528.09 |
2955.80 |
3655.67 |
4640.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.04 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.47 |
| 累计净值增长率(%) |
10.83 |
0.00 |
9.69 |
0.00 |
9.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
271.75 |
1248.21 |
1966.37 |
278.44 |
325.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
257274.50 |
313738.27 |
429451.12 |
526294.17 |
753212.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
257274.50 |
313738.27 |
429451.12 |
526294.17 |
753212.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.08 |
47.95 |
60.67 |
77.10 |
116.08 |
| 应付托管费(万元) |
9.52 |
11.99 |
15.17 |
19.28 |
29.02 |
| 资产总计(万元) |
261362.07 |
319341.85 |
448622.04 |
542612.97 |
794988.42 |
| 负债合计(万元) |
32884.83 |
43683.76 |
81954.82 |
91699.67 |
101908.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
228477.23 |
275658.10 |
366667.21 |
450913.30 |
693079.79 |
| 未分配利润(万元) |
24049.07 |
26199.20 |
34613.83 |
40250.57 |
52460.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.33 |
214.37 |
133.16 |
368.07 |
173.18 |
| 投资收益(万元) |
2976.72 |
7082.38 |
4676.05 |
21056.47 |
12635.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
442.03 |
-3313.23 |
-1621.13 |
1724.45 |
1733.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3449.08 |
3983.51 |
3188.07 |
23149.00 |
14542.12 |
| 管理人报酬(万元) |
244.11 |
717.60 |
396.43 |
1387.15 |
828.85 |
| 托管费(万元) |
61.03 |
179.40 |
99.11 |
346.79 |
207.21 |
| 其它费用(万元) |
10.53 |
21.21 |
11.03 |
22.21 |
12.75 |
| 费用合计(万元) |
664.34 |
2033.79 |
1294.84 |
4500.71 |
2682.03 |
| 利润总额(万元) |
2784.75 |
1949.73 |
1893.24 |
18648.29 |
11860.09 |
| 净利润(万元) |
2784.75 |
1949.73 |
1893.24 |
18648.29 |
11860.09 |
