平安元和90天滚动持有短债A(014468)_财务情况

平安元和90天滚动持有短债A014468PING AN YUANHE 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1328.36	666.33	2850.17	767.92	1465.81
本期利润(万元)	1603.52	780.13	3154.86	380.79	1879.93
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.01	0.00	1.59	0.00	0.89
期末可供分配利润(万元)	14840.60	0.00	15209.58	0.00	16519.50
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	153245.35	157386.78	170093.44	185319.79	199917.72
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.11	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.02	0.00	1.62	0.00	0.92
累计净值增长率(%)	11.68	0.00	10.55	0.00	9.79

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	96.32	25.73	1894.69	112.13	107.33
交易性金融资产(万元)	240640.93	244768.90	313471.94	381235.85	567756.11
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	240640.93	244768.90	313471.94	381235.85	567756.11
应付管理人报酬(万元)	29.74	34.10	38.87	48.72	69.64
应付托管费(万元)	7.43	8.52	9.72	12.18	17.41
资产总计(万元)	242919.95	245315.37	320723.46	386759.34	575176.14
负债合计(万元)	63356.48	46244.43	84171.94	104169.06	156134.71
所有者权益合计(万元)	179563.47	199070.94	236551.52	282590.28	419041.43
未分配利润(万元)	18583.49	18813.61	20880.26	22599.30	29091.20

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.23	6.74	4.00	37.04	20.20
投资收益(万元)	2212.76	5210.17	2777.24	18074.03	11312.70
公允价值变动收益(万元)	322.06	352.12	480.75	-383.64	946.22
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2537.05	5569.03	3261.99	17727.43	12279.12
管理人报酬(万元)	184.66	470.98	251.19	893.73	537.24
托管费(万元)	46.16	117.74	62.80	223.43	134.31
其它费用(万元)	14.06	30.46	15.61	31.85	17.35
费用合计(万元)	686.62	1903.90	1064.69	4298.68	2562.44
利润总额(万元)	1850.43	3665.12	2197.30	13428.76	9716.68
净利润(万元)	1850.43	3665.12	2197.30	13428.76	9716.68

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