平安元和90天滚动持有短债A(014468)_最新动态

平安元和90天滚动持有短债A014468PING AN YUANHE 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1069 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1069

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安元和90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：17.01亿元

平安元和90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.34	0.71	0.13
债券型名次	2073	4628	3620	2994	4618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.48	8.70	-	10.69
债券型名次	2432	4119	3098	4262	4233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	平安如意中短债C	0.03	0.16	0.34	0.69	0.16
2072	平安元丰中短债债券E	0.03	0.26	0.41	0.66	0.26
2073	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.34	0.71	0.13
2074	平安元盛超短债A	0.03	0.17	0.31	0.59	0.17
2075	平安中短债债券C	0.03	0.17	0.56	0.99	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	鹏华稳利短债A	0.02	0.13	0.29	0.54	0.12
4627	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.13	0.33	0.71	0.12
4628	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.34	0.71	0.13
4629	平安增鑫六个月定开债A	-0.03	0.13	0.69	1.46	0.11
4630	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.04	0.13	0.38	0.69	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	平安乐享一年定开债C	0.01	0.15	0.34	0.48	0.15
3619	平安如意中短债C	0.03	0.16	0.34	0.69	0.16
3620	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.34	0.71	0.13
3621	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.03	0.21	0.34	0.57	0.19
3622	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.02	0.18	0.34	0.50	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.13	0.33	0.71	0.12
2993	平安惠铭纯债	0.03	0.20	0.25	0.71	0.19
2994	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.34	0.71	0.13
2995	前海开源乾利定期开放债券	0.08	0.18	0.45	0.71	0.20
2996	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.34	0.39	0.71	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	平安短债I	0.04	0.15	0.33	0.69	0.13
4617	平安如意中短债E	0.02	0.14	0.28	0.58	0.13
4618	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.34	0.71	0.13
4619	平安元悦60天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.33	0.79	0.13
4620	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.04	0.13	0.38	0.69	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	南华瑞恒中短债债券A	1.71	5.09	8.34	6.18	10.94
2431	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.71	4.50	9.10	-	11.89
2432	平安元和90天滚动持有短债A	1.71	4.48	8.70	-	10.69
2433	山证超短债基金A	1.71	3.97	7.82	16.14	25.38
2434	天弘安利短债A	1.71	4.11	7.15	14.07	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	汇添富鑫禧债券	0.64	4.48	7.84	15.55	17.08
4118	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.76	4.48	0.00	-	7.91
4119	平安元和90天滚动持有短债A	1.71	4.48	8.70	-	10.69
4120	同泰恒利纯债C	0.42	4.48	8.55	15.53	16.56
4121	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.28	4.48	6.56	11.77	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	金鹰持久增利(LOF)C	12.29	23.66	8.70	18.21	120.76
3097	平安惠复纯债C	1.10	5.77	8.70	-	8.79
3098	平安元和90天滚动持有短债A	1.71	4.48	8.70	-	10.69
3099	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.81	5.54	8.70	16.18	18.04
3100	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.36	6.23	8.70	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.82	5.43	11.95	-	14.09
4261	长盛安鑫中短债D	2.02	4.20	8.42	-	11.81
4262	平安元和90天滚动持有短债A	1.71	4.48	8.70	-	10.69
4263	平安元和90天滚动持有短债C	1.52	4.07	8.04	-	9.87
4264	中欧安悦一年定开债券发起	-1.62	2.67	4.96	-	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	上银慧信利三个月定开债券	1.47	6.33	10.94	-	10.70
4232	诺德安元纯债	1.53	4.68	11.40	-	10.69
4233	平安元和90天滚动持有短债A	1.71	4.48	8.70	-	10.69
4234	天弘合利债券发起A	1.52	7.11	10.64	-	10.69
4235	鹏华稳健添利债券A	3.94	9.34	0.00	-	10.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24大横琴MTN001	80.00	8233.18	4.14%
25华友钴业SCP004(科创债)	70.00	7112.22	3.57%
21工商银行永续债01	55.00	5681.11	2.85%
23中建二局MTN001(科创票据)	50.00	5150.37	2.59%
23郑州地铁GN001	50.00	5158.11	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26097.51	13.11%
企业债	8156.23	4.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

有关财务数据未经审计。目录第一部分绪言.............................................................................

查看全文[07-27]
标题：平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月26日送出日期：2024年7月27日本概要提供本基金的重...

查看全文[07-27]
标题：平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年07月26日 1公告基本信息基金名称平安元和90天滚动持有...

查看全文[07-26]
07-26平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...
07-18平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1069	1.1069	1.1068	1.1069	1.1066
累计净值(元)	1.1069	1.1069	1.1068	1.1069	1.1066

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。