平安元和90天滚动持有短债A(014468)_最新动态

平安元和90天滚动持有短债A014468PING AN YUANHE 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1198 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1198

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安元和90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：15.32亿元

平安元和90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.38	1.01	1.29
债券型名次	1077	2947	2295	3167	3702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	3.86	6.73	-	11.98
债券型名次	3690	4079	4148	4275	4208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	鹏扬淳安66个月债券A	0.04	0.14	0.45	0.84	1.08
1076	鹏扬富利增强债券C	0.04	0.32	-0.53	-0.41	1.91
1077	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.38	1.01	1.29
1078	前海开源鼎瑞债券C	0.04	0.23	0.56	1.54	2.13
1079	前海开源鼎裕债券A	0.04	0.19	0.34	1.33	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	平安季季享3个月持有债券C	0.02	0.17	0.18	0.86	1.88
2946	平安季开鑫定开债A	-0.01	0.17	0.35	1.24	1.64
2947	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.38	1.01	1.29
2948	平安元泓30天滚动持有短债A	-0.01	0.17	0.66	1.47	1.88
2949	平安增鑫六个月定开债E	0.03	0.17	0.34	1.44	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	鹏华尊悦定开债发起式	-0.01	0.15	0.38	1.36	1.81
2294	平安惠添纯债	-0.01	0.14	0.38	1.20	1.68
2295	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.38	1.01	1.29
2296	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.24	0.38	1.29	1.71
2297	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.38	0.99	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	鹏扬淳盈6个月定开A	0.01	0.33	0.40	1.01	1.80
3166	平安元福短债发起式C	0.03	0.19	0.57	1.01	1.22
3167	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.38	1.01	1.29
3168	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.22	0.43	1.01	1.25
3169	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.12	0.35	1.01	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	鹏扬利沣短债A	0.02	0.13	0.51	0.93	1.29
3701	鹏扬浦利中短债C	0.02	0.14	0.49	1.00	1.29
3702	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.38	1.01	1.29
3703	平安中短债债券C	0.01	0.14	0.26	0.99	1.29
3704	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.35	0.94	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	南方招利一年债券	1.79	4.41	8.04	17.13	21.61
3689	诺安圆鼎定开发起式债券	1.79	5.10	9.53	-	48.19
3690	平安元和90天滚动持有短债A	1.79	3.86	6.73	-	11.98
3691	平安元悦60天滚动持有短债A	1.79	3.82	8.03	-	11.14
3692	申万菱信合利纯债C	1.79	3.94	6.69	11.96	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	嘉实汇鑫中短债债券C	1.80	3.86	7.16	14.87	16.78
4078	鹏扬淳兴三个月债券C	1.69	3.86	6.79	-	15.26
4079	平安元和90天滚动持有短债A	1.79	3.86	6.73	-	11.98
4080	新沃通利纯债C	1.71	3.86	5.06	6.79	20.73
4081	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.91	3.86	7.39	14.81	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	财通安益中短债债券C	1.95	3.78	6.73	-	8.36
4147	交银稳安60天滚动持有债券A	1.60	3.63	6.73	-	9.64
4148	平安元和90天滚动持有短债A	1.79	3.86	6.73	-	11.98
4149	中泰青月中短债A	1.97	3.96	6.73	13.25	21.70
4150	大成安汇金融债C	2.01	4.35	6.72	14.59	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.04	5.76	8.93	-	16.38
4274	长盛安鑫中短债D	2.59	4.41	7.40	-	13.70
4275	平安元和90天滚动持有短债A	1.79	3.86	6.73	-	11.98
4276	平安元和90天滚动持有短债C	1.59	3.45	6.10	-	11.02
4277	中欧安悦一年定开债券发起	2.06	3.48	6.37	-	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	南方光元债券	2.39	4.82	8.75	-	11.98
4207	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.79	3.60	5.95	11.86	11.98
4208	平安元和90天滚动持有短债A	1.79	3.86	6.73	-	11.98
4209	长江惠盈9个月持有债券发起A	6.86	14.22	11.48	-	11.97
4210	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.15	4.55	7.35	-	11.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行永续债01	65.00	6561.39	3.65%
21招商银行永续债	50.00	5150.80	2.87%
24中化股MTN002	50.00	5080.74	2.83%
24鲁黄金MTN002(科创票据)	50.00	5089.46	2.83%
25农发31	50.00	5063.45	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	45805.99	25.51%
金融债券	37595.71	20.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1197	1.1198	1.1197	1.1196	1.1194
累计净值(元)	1.1197	1.1198	1.1197	1.1196	1.1194

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