平安元和90天滚动持有短债A(014468)_最新动态

平安元和90天滚动持有短债A014468PING AN YUANHE 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1236

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安元和90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：15.32亿元

平安元和90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.56	1.03	1.64
债券型名次	2545	2728	2665	2865	3172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.09	7.07	-	12.36
债券型名次	3285	3850	4022	4319	4142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	鹏扬浦利中短债A	0.08	0.23	0.49	0.98	1.63
2544	平安如意中短债A	0.08	0.23	0.51	0.86	1.60
2545	平安元和90天滚动持有短债A	0.08	0.23	0.56	1.03	1.64
2546	平安元和90天滚动持有短债C	0.08	0.22	0.52	0.93	1.48
2547	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.08	0.25	0.58	1.05	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	平安如意中短债A	0.08	0.23	0.51	0.86	1.60
2727	平安如意中短债C	0.07	0.23	0.49	0.81	1.51
2728	平安元和90天滚动持有短债A	0.08	0.23	0.56	1.03	1.64
2729	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.08	0.23	0.53	0.96	1.81
2730	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.11	0.23	0.51	0.93	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	平安惠盈纯债C	0.16	0.32	0.56	1.04	2.11
2664	平安惠涌纯债	0.29	0.65	0.56	1.35	2.40
2665	平安元和90天滚动持有短债A	0.08	0.23	0.56	1.03	1.64
2666	浦银安盛盛智一年定开债券	0.14	0.28	0.56	1.37	2.48
2667	浦银安盛盛煊定开债券	0.12	0.26	0.56	1.15	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	交银纯债债券C	0.08	0.24	0.58	1.03	1.88
2864	交银施罗德双轮动债券A/B	0.09	0.26	0.55	1.03	1.80
2865	平安元和90天滚动持有短债A	0.08	0.23	0.56	1.03	1.64
2866	天弘惠享一年定开债券发起	0.04	0.22	0.61	1.03	1.74
2867	兴业60天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.55	1.03	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	汇安裕同纯债债券A	0.24	0.50	0.72	1.17	1.64
3171	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.08	0.32	0.98	1.64
3172	平安元和90天滚动持有短债A	0.08	0.23	0.56	1.03	1.64
3173	申万菱信合利纯债A	0.06	0.19	0.46	0.92	1.64
3174	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.47	0.87	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	嘉实稳联纯债债券	2.04	4.44	8.38	14.19	22.01
3284	交银稳安30天滚动持有债券A	2.04	4.84	8.23	-	10.88
3285	平安元和90天滚动持有短债A	2.04	4.09	7.07	-	12.36
3286	前海联合泰瑞纯债C	2.04	5.52	9.94	15.67	18.63
3287	万家1-3年政策性金融债C	2.04	3.56	8.12	14.47	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	嘉实汇鑫中短债债券C	2.08	4.09	7.45	15.15	17.19
3849	金鹰添瑞中短债C	2.05	4.09	6.70	11.88	29.04
3850	平安元和90天滚动持有短债A	2.04	4.09	7.07	-	12.36
3851	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.22	4.09	8.74	15.10	18.66
3852	银河聚星两年定开债券	1.77	4.09	6.09	11.60	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.59	3.50	7.07	10.91	12.70
4021	汇添富稳航30天持有债券C	1.76	3.36	7.07	-	8.12
4022	平安元和90天滚动持有短债A	2.04	4.09	7.07	-	12.36
4023	博时四月享120天持有期债券A	2.08	4.27	7.06	-	12.91
4024	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.18	4.27	7.06	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.69	6.44	9.82	-	16.97
4318	长盛安鑫中短债D	3.10	5.05	7.77	-	14.27
4319	平安元和90天滚动持有短债A	2.04	4.09	7.07	-	12.36
4320	平安元和90天滚动持有短债C	1.84	3.67	6.43	-	11.37
4321	中欧安悦一年定开债券发起	3.41	3.59	7.30	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	中加聚享增盈债券A	-1.24	3.56	6.26	-	12.38
4141	东吴鼎泰纯债C	2.56	5.14	9.65	-	12.37
4142	平安元和90天滚动持有短债A	2.04	4.09	7.07	-	12.36
4143	天弘永利优享债券A	-0.37	4.83	11.55	-	12.36
4144	兴业90天滚动持有中短债C	1.98	3.93	6.78	-	12.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行永续债01	65.00	6561.39	3.65%
21招商银行永续债	50.00	5150.80	2.87%
24中化股MTN002	50.00	5080.74	2.83%
24鲁黄金MTN002(科创票据)	50.00	5089.46	2.83%
25农发31	50.00	5063.45	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	45805.99	25.51%
金融债券	37595.71	20.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1235	1.1234	1.1230	1.1227	1.1226
累计净值(元)	1.1235	1.1234	1.1230	1.1227	1.1226

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