平安元和90天滚动持有短债A(014468)_最新动态

平安元和90天滚动持有短债A014468PING AN YUANHE 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1218

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

平安元和90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：15.32亿元

平安元和90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.50	1.05	1.47
债券型名次	3181	2278	2759	3481	3531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	3.81	7.02	-	12.18
债券型名次	3710	3977	4103	4308	4203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	平安如意中短债C	0.04	0.18	0.42	0.89	1.36
3180	平安添裕债券C	0.04	-0.87	-3.72	2.32	0.98
3181	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.21	0.50	1.05	1.47
3182	平安元和90天滚动持有短债C	0.04	0.19	0.44	0.94	1.32
3183	平安增鑫六个月定开债A	0.04	0.18	0.68	1.50	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	平安惠添纯债	0.05	0.21	0.55	1.30	1.90
2277	平安惠轩债券	0.04	0.21	0.52	1.23	1.73
2278	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.21	0.50	1.05	1.47
2279	平安元悦60天滚动持有短债C	0.07	0.21	0.53	0.98	1.31
2280	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.21	0.46	1.03	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	平安高等级债E	0.06	0.18	0.50	1.14	1.67
2758	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.20	0.50	1.08	2.23
2759	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.21	0.50	1.05	1.47
2760	融通通和债券	0.03	0.13	0.50	0.97	1.37
2761	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.18	0.50	1.06	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.19	0.52	1.05	1.55
3480	平安乐顺39个月定开债C	0.01	0.09	0.26	1.05	1.60
3481	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.21	0.50	1.05	1.47
3482	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.05	0.13	0.46	1.05	1.58
3483	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.46	1.05	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	交银稳益短债债券A	0.04	0.20	0.46	0.99	1.47
3530	农银双利回报债券A	-0.13	-0.36	-0.63	1.29	1.47
3531	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.21	0.50	1.05	1.47
3532	添富鑫成定开债A	0.02	0.12	0.36	0.91	1.47
3533	万家家享中短债A	0.04	0.17	0.44	1.01	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	平安高等级债C	1.95	2.54	5.08	8.43	10.11
3709	平安季享裕定开债A	1.95	7.56	9.33	16.87	29.41
3710	平安元和90天滚动持有短债A	1.95	3.81	7.02	-	12.18
3711	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.95	6.05	10.32	19.56	24.37
3712	兴业优债增利债券C	1.95	3.46	6.86	11.87	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	建信鑫享短债债券D	1.68	3.81	6.94	-	10.43
3976	交银中债1-3年政金债指数C	2.07	3.81	8.08	13.94	15.47
3977	平安元和90天滚动持有短债A	1.95	3.81	7.02	-	12.18
3978	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.77	3.81	7.66	13.91	15.28
3979	永赢月月享30天持有期短债A	2.09	3.81	7.35	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.92	4.12	7.02	-	11.11
4102	汇添富稳航30天持有债券C	1.76	3.04	7.02	-	7.98
4103	平安元和90天滚动持有短债A	1.95	3.81	7.02	-	12.18
4104	泰康安惠纯债债券C	2.08	4.01	7.02	13.76	23.71
4105	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.74	3.37	7.02	12.84	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.52	5.67	9.67	-	16.71
4307	长盛安鑫中短债D	2.94	4.52	7.69	-	14.01
4308	平安元和90天滚动持有短债A	1.95	3.81	7.02	-	12.18
4309	平安元和90天滚动持有短债C	1.75	3.39	6.38	-	11.20
4310	中欧安悦一年定开债券发起	2.63	2.87	6.91	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	兴业90天滚动持有中短债C	1.90	3.74	6.76	-	12.19
4202	鹏华稳瑞中短债	2.16	3.76	7.32	-	12.18
4203	平安元和90天滚动持有短债A	1.95	3.81	7.02	-	12.18
4204	华安全球美元票息(美元)A	-0.87	1.07	6.56	-0.53	12.17
4205	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.09	5.18	10.04	-	12.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行永续债01	65.00	6561.39	3.65%
21招商银行永续债	50.00	5150.80	2.87%
24中化股MTN002	50.00	5080.74	2.83%
24鲁黄金MTN002(科创票据)	50.00	5089.46	2.83%
25农发31	50.00	5063.45	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	45805.99	25.51%
金融债券	37595.71	20.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1217	1.1217	1.1213	1.1212	1.1211
累计净值(元)	1.1217	1.1217	1.1213	1.1212	1.1211

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