平安元和90天滚动持有短债A(014468)_最新动态

平安元和90天滚动持有短债A014468PING AN YUANHE 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

平安元和90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：18.53亿元

平安元和90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.44	0.76	1.56
债券型名次	4514	1401	2143	1881	1992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.93	9.24	-	10.49
债券型名次	2273	4140	2740	4229	4136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	平安乐享一年定开债C	0.02	0.10	0.23	0.37	0.47
4513	平安添裕债券A	0.02	-0.65	0.84	8.12	7.98
4514	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.05	0.44	0.76	1.56
4515	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.04	0.38	0.66	1.37
4516	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.04	0.40	0.69	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.05	0.58	0.23	0.40
1400	平安合瑞定开债	0.12	0.05	0.49	0.20	0.48
1401	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.05	0.44	0.76	1.56
1402	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.05	0.44	0.79	1.61
1403	前海开源1-3年国开债C	0.12	0.05	0.49	0.38	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	鹏华丰盈债券	0.06	-0.06	0.44	0.28	1.06
2142	平安高等级债A	0.09	-0.01	0.44	-0.22	-0.07
2143	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.05	0.44	0.76	1.56
2144	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.05	0.44	0.79	1.61
2145	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.05	0.01	0.44	0.64	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	鹏扬淳盈6个月定开A	0.18	-0.11	0.73	0.76	1.78
1880	鹏扬稳利债券A	0.15	-0.07	0.50	0.76	1.75
1881	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.05	0.44	0.76	1.56
1882	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.07	0.08	0.38	0.76	1.61
1883	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.06	0.02	0.52	0.76	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.05	-0.10	0.27	0.43	1.56
1991	鹏扬浦利中短债A	0.04	0.06	0.42	0.69	1.56
1992	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.05	0.44	0.76	1.56
1993	人保鑫瑞中短债债券C	0.05	0.00	0.31	0.52	1.56
1994	泰康安泽中短债A	0.02	0.09	0.31	0.71	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.76	5.56	10.71	-	11.38
2272	鹏扬淳优债券	1.76	8.43	12.05	-	37.51
2273	平安元和90天滚动持有短债A	1.76	4.93	9.24	-	10.49
2274	浦银安盛盛泽定开债券	1.76	7.96	12.46	20.09	29.37
2275	上银慧永利中短期债券A	1.76	5.70	9.92	16.37	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	鹏扬利沣短债E	1.78	4.93	8.80	-	11.80
4139	平安惠泽	0.04	4.93	8.19	15.86	39.95
4140	平安元和90天滚动持有短债A	1.76	4.93	9.24	-	10.49
4141	上银聚远盈42个月定开债券	2.49	4.93	8.31	-	17.05
4142	新华利率债C	0.52	4.93	7.29	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	财通资管鸿商中短债C	1.55	4.88	9.24	-	10.27
2739	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.61	6.81	9.24	-	13.69
2740	平安元和90天滚动持有短债A	1.76	4.93	9.24	-	10.49
2741	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.25	6.13	9.24	16.30	18.10
2742	中融季季红定期开放债券A	0.78	5.84	9.24	16.71	31.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.62	6.01	11.99	-	13.38
4228	长盛安鑫中短债D	1.77	4.45	8.58	-	11.33
4229	平安元和90天滚动持有短债A	1.76	4.93	9.24	-	10.49
4230	平安元和90天滚动持有短债C	1.56	4.52	8.59	-	9.70
4231	中欧安悦一年定开债券发起	-1.36	3.96	4.67	-	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	人保鑫泽纯债C	0.97	3.00	2.88	11.91	10.50
4135	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.61	4.80	8.82	-	10.49
4136	平安元和90天滚动持有短债A	1.76	4.93	9.24	-	10.49
4137	太平恒信6个月定开债	1.71	6.98	10.68	-	10.49
4138	中欧稳鑫180天持有债券A	3.25	9.19	0.00	-	10.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中化工程MTN001	90.00	9360.90	4.29%
23晋能装备MTN006	80.00	8292.41	3.80%
21工商银行永续债01	80.00	8226.26	3.77%
24大横琴MTN001	80.00	8196.79	3.75%
23赣州发展MTN002	76.00	7864.36	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32832.28	15.04%
企业债	5992.18	2.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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有关财务数据未经审计。目录第一部分绪言.............................................................................

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标题：平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月26日送出日期：2024年7月27日本概要提供本基金的重...

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标题：平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年07月26日 1公告基本信息基金名称平安元和90天滚动持有...

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07-26平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...
07-18平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1050	1.1048	1.1048	1.1047	1.1047
累计净值(元)	1.1050	1.1048	1.1048	1.1047	1.1047

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