平安元和90天滚动持有短债A(014468)_最新动态

平安元和90天滚动持有短债A014468PING AN YUANHE 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金：外部风险边际缓解，业绩分化下聚焦科技制造相对收益[2026-06-19]

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最新净值：1.1161 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1161

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

平安元和90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：15.74亿元

平安元和90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.57	0.98	0.96
债券型名次	4118	3625	3625	4183	3962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.88	6.90	-	11.61
债券型名次	2987	4193	4178	4285	4252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	平安如意中短债C	0.05	0.09	0.51	1.03	0.94
4117	平安如意中短债E	0.05	0.07	0.45	0.89	0.82
4118	平安元和90天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.57	0.98	0.96
4119	平安元和90天滚动持有短债C	0.05	0.13	0.51	0.87	0.86
4120	平安元盛超短债A	0.05	0.07	0.27	0.72	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.14	0.80	1.40	1.31
3624	平安添利债券A	0.19	0.14	0.75	1.91	1.73
3625	平安元和90天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.57	0.98	0.96
3626	平安元盛超短债C	0.05	0.14	0.23	0.65	0.61
3627	浦银安盛盛通定开债券	0.10	0.14	0.57	1.08	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.57	1.10	0.99
3624	鹏华普天债券B	0.05	0.20	0.57	0.88	0.85
3625	平安元和90天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.57	0.98	0.96
3626	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.08	0.15	0.57	1.18	1.09
3627	浦银安盛盛通定开债券	0.10	0.14	0.57	1.08	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	平安合润定开债	0.16	0.27	0.61	0.98	0.99
4182	平安惠鸿纯债	0.04	0.11	0.50	0.98	0.89
4183	平安元和90天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.57	0.98	0.96
4184	天弘优利短债发起C	0.05	0.14	0.45	0.98	0.89
4185	天弘招利短债A	0.05	0.11	0.54	0.98	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.06	0.11	0.52	1.03	0.96
3961	农银金鸿短债债券A	0.07	0.15	0.55	1.02	0.96
3962	平安元和90天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.57	0.98	0.96
3963	平安中短债债券E	0.09	0.15	0.55	1.02	0.96
3964	前海联合添和纯债C	0.11	0.19	0.61	0.94	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	平安如意中短债A	1.74	3.71	7.06	16.67	26.25
2986	平安双季盈6个月持有债券C	1.74	4.07	8.31	-	14.81
2987	平安元和90天滚动持有短债A	1.74	3.88	6.90	-	11.61
2988	浦银安盛盛通定开债券	1.74	3.83	6.24	12.57	28.06
2989	申万菱信稳益宝债券A	1.74	5.16	9.15	-1.34	87.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.69	3.88	7.35	-	12.72
4192	鹏扬浦利中短债C	1.50	3.88	7.24	14.83	19.50
4193	平安元和90天滚动持有短债A	1.74	3.88	6.90	-	11.61
4194	前海开源丰和债券A	2.38	3.88	5.25	-	10.57
4195	天弘中债1-3年国开债A	1.59	3.88	7.43	14.32	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	汇添富鑫利定开债券A	1.58	3.81	6.90	13.60	31.99
4177	南方恒新39个月C	2.03	4.56	6.90	14.28	23.23
4178	平安元和90天滚动持有短债A	1.74	3.88	6.90	-	11.61
4179	招商招顺纯债C	1.14	3.34	6.90	14.24	14.13
4180	安信华享纯债A	-0.08	3.30	6.89	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.51	5.50	9.84	-	15.90
4284	长盛安鑫中短债D	2.47	4.40	7.82	-	13.29
4285	平安元和90天滚动持有短债A	1.74	3.88	6.90	-	11.61
4286	平安元和90天滚动持有短债C	1.53	3.47	6.25	-	10.69
4287	中欧安悦一年定开债券发起	-0.14	3.77	6.21	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	国金惠鑫短债E	1.31	4.19	7.26	10.97	11.61
4251	国金及第中短债B	1.51	3.71	7.59	-	11.61
4252	平安元和90天滚动持有短债A	1.74	3.88	6.90	-	11.61
4253	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.80	4.60	7.72	-	11.61
4254	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.80	2.56	6.09	-	11.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23郑州地铁GN001	50.00	5181.11	2.81%
23中建二局MTN001(科创票据)	50.00	5173.39	2.81%
25农发31	50.00	5045.13	2.74%
25知识城SCP007	50.00	5030.04	2.73%
26海淀国资SCP002	50.00	5008.16	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27486.22	14.91%
金融债券	23216.39	12.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1159	1.1158	1.1157	1.1155	1.1156
累计净值(元)	1.1159	1.1158	1.1157	1.1155	1.1156

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