平安元和90天滚动持有短债A(014468)_最新动态

平安元和90天滚动持有短债A014468PING AN YUANHE 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

蔚来公司第100万台量产车下线新车捐赠安徽墨子量子科技基金会[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.1055 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1055

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安元和90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：18.53亿元

平安元和90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.52	0.60	0.02
债券型名次	3261	4704	2909	2275	3592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.64	8.65	-	10.57
债券型名次	2199	4090	3009	4232	4176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	平安元福短债发起式A	0.02	0.26	0.65	1.02	0.02
3260	平安元福短债发起式C	0.02	0.23	0.56	0.86	0.02
3261	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.52	0.60	0.02
3262	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.08	0.43	0.56	0.02
3263	平安元泓30天滚动持有短债C	0.02	0.24	0.62	0.75	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	平安乐享一年定开债A	0.01	0.09	0.33	0.55	0.01
4703	平安利率债A	-0.02	0.09	0.41	-0.58	-0.02
4704	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.52	0.60	0.02
4705	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.09	0.25	0.05	0.01
4706	融通通安债券	0.00	0.09	0.40	-0.10	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	平安合慧定开债	0.03	0.21	0.52	0.53	0.03
2908	平安季添盈定开债C	0.04	0.12	0.52	0.05	0.04
2909	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.52	0.60	0.02
2910	平安中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.20	0.52	0.03	-0.02
2911	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.24	0.52	0.25	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
2274	南方梦元短债C	0.01	0.09	0.34	0.60	0.01
2275	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.52	0.60	0.02
2276	融通通福债券C	0.70	1.48	0.63	0.60	0.70
2277	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.21	0.71	0.60	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	平安元福短债发起式A	0.02	0.26	0.65	1.02	0.02
3591	平安元福短债发起式C	0.02	0.23	0.56	0.86	0.02
3592	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.52	0.60	0.02
3593	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.08	0.43	0.56	0.02
3594	平安元泓30天滚动持有短债C	0.02	0.24	0.62	0.75	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	鹏扬浦利中短债C	1.56	4.93	8.27	14.96	18.58
2198	平安短债A	1.56	4.53	8.63	15.19	26.83
2199	平安元和90天滚动持有短债A	1.56	4.64	8.65	-	10.57
2200	兴银合鑫债券	1.56	6.01	11.06	-	11.99
2201	易方达安瑞短债债券A	1.56	3.95	7.27	12.47	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	华夏安康债券A	0.07	4.64	-1.94	-7.32	69.46
4089	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.31	4.64	7.64	-	8.62
4090	平安元和90天滚动持有短债A	1.56	4.64	8.65	-	10.57
4091	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.87	4.64	8.52	-	8.14
4092	泰康润和两年定开债券	2.28	4.64	7.02	-	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	金鹰添祥中短债A	1.68	5.59	8.65	16.20	26.60
3008	南方和元C	0.84	5.36	8.65	16.48	35.13
3009	平安元和90天滚动持有短债A	1.56	4.64	8.65	-	10.57
3010	招商招瑞纯债债券发起式A	0.84	5.06	8.65	16.23	43.05
3011	中融益海30天滚动持有短债C	1.30	4.58	8.65	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.20	5.38	11.77	-	13.58
4231	长盛安鑫中短债D	1.74	4.22	8.45	-	11.51
4232	平安元和90天滚动持有短债A	1.56	4.64	8.65	-	10.57
4233	平安元和90天滚动持有短债C	1.36	4.22	8.00	-	9.76
4234	中欧安悦一年定开债券发起	-2.57	2.91	4.66	-	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	国寿安保泰然纯债债券	1.02	6.99	10.17	-	10.57
4175	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.49	4.18	7.77	-	10.57
4176	平安元和90天滚动持有短债A	1.56	4.64	8.65	-	10.57
4177	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.97	4.03	6.63	-	10.56
4178	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.03	6.45	9.44	-	10.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中化工程MTN001	90.00	9360.90	4.29%
23晋能装备MTN006	80.00	8292.41	3.80%
21工商银行永续债01	80.00	8226.26	3.77%
24大横琴MTN001	80.00	8196.79	3.75%
23赣州发展MTN002	76.00	7864.36	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32832.28	15.04%
企业债	5992.18	2.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

有关财务数据未经审计。目录第一部分绪言.............................................................................

查看全文[07-27]
标题：平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月26日送出日期：2024年7月27日本概要提供本基金的重...

查看全文[07-27]
标题：平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年07月26日 1公告基本信息基金名称平安元和90天滚动持有...

查看全文[07-26]
07-26平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...
07-18平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1057	1.1055	1.1055	1.1054	1.1057
累计净值(元)	1.1057	1.1055	1.1055	1.1054	1.1057

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。