平安元和90天滚动持有短债A(014468)_最新动态

平安元和90天滚动持有短债A014468PING AN YUANHE 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首批基金二季报登场重仓“芯光”业绩亮眼[2026-07-10]

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更新时间：2026-07-09 15:00

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投资类型：债券型

平安元和90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：15.74亿元

平安元和90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.49	1.05	1.05
债券型名次	2552	2956	3382	3633	3827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.83	6.86	-	11.71
债券型名次	3133	4185	4160	4282	4224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	平安双季盈6个月持有债券A	0.04	0.04	0.64	1.64	1.68
2551	平安双季盈6个月持有债券C	0.04	0.03	0.59	1.52	1.55
2552	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.09	0.49	1.05	1.05
2553	平安中债1-3年国开债指数A	0.04	0.16	0.90	1.60	1.54
2554	平安中债1-3年国开债指数C	0.04	0.10	0.81	1.46	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	平安季添盈定开债C	0.06	0.09	0.54	2.05	2.05
2955	平安利率债A	0.08	0.09	0.81	1.49	1.41
2956	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.09	0.49	1.05	1.05
2957	平安元盛超短债E	0.02	0.09	0.19	0.64	0.61
2958	平安元悦60天滚动持有短债C	0.01	0.09	0.37	0.85	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	鹏扬浦利中短债A	0.05	0.23	0.49	1.08	1.11
3381	平安惠信3个月定开债A	0.03	0.10	0.49	1.28	1.38
3382	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.09	0.49	1.05	1.05
3383	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.49	1.31	1.36
3384	平安中短债债券A	0.03	0.05	0.49	1.09	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	平安短债A	0.03	0.06	0.42	1.05	1.06
3632	平安元福短债发起式A	0.05	0.24	0.62	1.05	1.08
3633	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.09	0.49	1.05	1.05
3634	人保鑫瑞中短债债券A	0.02	0.09	0.46	1.05	1.07
3635	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.08	0.40	1.05	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	鹏扬浦利中短债C	0.04	0.21	0.46	1.02	1.05
3826	平安如意中短债A	0.03	0.02	0.36	1.01	1.05
3827	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.09	0.49	1.05	1.05
3828	湘财久盈中短债A	0.02	0.09	0.46	1.02	1.05
3829	兴全恒益债券C	-0.89	0.27	-1.46	-0.27	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	平安季开鑫定开债E	1.61	3.21	6.37	20.35	29.10
3132	平安如意中短债A	1.61	3.69	7.00	15.79	26.33
3133	平安元和90天滚动持有短债A	1.61	3.83	6.86	-	11.71
3134	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3135	天弘安利短债C	1.61	3.37	6.13	12.27	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	金元顺安沣顺定开债发起式	0.48	3.83	8.00	16.27	36.95
4184	平安惠利纯债	1.89	3.83	8.18	16.80	44.40
4185	平安元和90天滚动持有短债A	1.61	3.83	6.86	-	11.71
4186	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.38	3.83	7.00	-	12.02
4187	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.70	3.83	6.89	14.45	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	交银丰盈收益债券A	1.61	3.15	6.86	13.57	53.12
4159	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.00	5.88	6.86	-44.53	-44.12
4160	平安元和90天滚动持有短债A	1.61	3.83	6.86	-	11.71
4161	信诚稳瑞A	1.62	3.90	6.86	12.87	31.89
4162	银河银信添利债券A	4.03	9.24	6.86	12.48	125.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.36	5.46	9.65	-	16.01
4281	长盛安鑫中短债D	2.32	4.35	7.73	-	13.39
4282	平安元和90天滚动持有短债A	1.61	3.83	6.86	-	11.71
4283	平安元和90天滚动持有短债C	1.40	3.41	6.21	-	10.78
4284	中欧安悦一年定开债券发起	-0.09	3.81	6.24	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	国金惠鑫短债E	1.30	4.18	7.17	10.85	11.71
4223	诺德中短债A	1.48	3.89	8.85	-	11.71
4224	平安元和90天滚动持有短债A	1.61	3.83	6.86	-	11.71
4225	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.27	3.04	5.78	-	11.71
4226	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.46	3.72	6.59	-	11.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23郑州地铁GN001	50.00	5181.11	2.81%
23中建二局MTN001(科创票据)	50.00	5173.39	2.81%
25农发31	50.00	5045.13	2.74%
25知识城SCP007	50.00	5030.04	2.73%
26海淀国资SCP002	50.00	5008.16	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27486.22	14.91%
金融债券	23216.39	12.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	1.1171	1.1170	1.1170	1.1167	1.1167
累计净值(元)	1.1171	1.1170	1.1170	1.1167	1.1167

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