平安元和90天滚动持有短债A(014468)_最新动态

平安元和90天滚动持有短债A014468PING AN YUANHE 90-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

最新动态

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累计净值：1.1149

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

平安元和90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：15.74亿元

平安元和90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.61	0.92	0.85
债券型名次	3136	2229	3413	4058	4075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.09	7.06	-	11.49
债券型名次	3068	4103	4139	4253	4243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	平安惠禧纯债C	0.06	0.11	0.73	1.10	1.03
3135	平安元福短债发起式C	0.06	0.16	0.43	0.83	0.61
3136	平安元和90天滚动持有短债A	0.06	0.18	0.61	0.92	0.85
3137	平安元和90天滚动持有短债C	0.06	0.17	0.56	0.83	0.77
3138	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.18	0.79	1.32	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	平安惠涌纯债	0.08	0.18	0.94	1.47	1.42
2228	平安元福短债发起式A	0.05	0.18	0.51	0.97	0.72
2229	平安元和90天滚动持有短债A	0.06	0.18	0.61	0.92	0.85
2230	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.18	0.79	1.32	1.18
2231	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.18	0.71	1.14	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	鹏扬利泽债券A	0.05	0.15	0.61	0.98	0.84
3412	平安合盛定开债	0.05	0.22	0.61	1.10	1.01
3413	平安元和90天滚动持有短债A	0.06	0.18	0.61	0.92	0.85
3414	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.04	0.16	0.61	1.00	0.82
3415	浦银安盛盛达纯债债券C	0.09	0.12	0.61	0.95	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	平安高等级债C	0.06	0.16	0.65	0.92	0.97
4057	平安乐享一年定开债C	0.01	0.04	0.58	0.92	0.83
4058	平安元和90天滚动持有短债A	0.06	0.18	0.61	0.92	0.85
4059	人保利丰纯债C	0.03	0.12	0.55	0.92	0.79
4060	融通通源短融债券B	0.03	0.11	0.50	0.92	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
平安元和90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.20	0.41	0.65	0.85
4074	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.05	0.13	0.60	0.94	0.85
4075	平安元和90天滚动持有短债A	0.06	0.18	0.61	0.92	0.85
4076	太平恒利纯债	0.05	0.14	0.61	0.99	0.85
4077	万家家享中短债C	0.06	0.13	0.62	0.96	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	诺德中短债A	1.78	4.24	8.90	-	11.51
3067	平安季开鑫定开债E	1.78	3.43	6.59	21.44	28.87
3068	平安元和90天滚动持有短债A	1.78	4.09	7.06	-	11.49
3069	万家家享中短债A	1.78	4.20	7.80	14.60	29.75
3070	万家鑫盛纯债A	1.78	3.62	6.10	12.40	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	红土创新丰泽中短债C	1.40	4.09	6.85	-	8.35
4102	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.64	4.09	9.03	-	14.20
4103	平安元和90天滚动持有短债A	1.78	4.09	7.06	-	11.49
4104	同泰泰裕三个月定开债C	0.79	4.09	5.43	-	8.56
4105	易米和丰债券A	0.63	4.09	4.11	-	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	国寿安保超短债债券A	1.65	3.60	7.06	-	8.26
4138	平安季季享3个月持有债券C	2.13	3.98	7.06	-	14.46
4139	平安元和90天滚动持有短债A	1.78	4.09	7.06	-	11.49
4140	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.75	3.78	7.06	-	12.41
4141	工银瑞景定开发起式债券	1.81	4.08	7.05	-	26.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.62	5.68	9.99	-	15.62
4252	长盛安鑫中短债D	2.53	4.44	7.92	-	13.11
4253	平安元和90天滚动持有短债A	1.78	4.09	7.06	-	11.49
4254	平安元和90天滚动持有短债C	1.59	3.67	6.43	-	10.60
4255	中欧安悦一年定开债券发起	-0.13	3.88	6.05	-	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
平安元和90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	中航瑞发3个月定开债C	1.34	4.71	10.19	-	11.50
4242	国金及第中短债B	1.58	3.91	7.71	-	11.49
4243	平安元和90天滚动持有短债A	1.78	4.09	7.06	-	11.49
4244	中银证券安业债券C	2.04	4.48	8.27	-	11.49
4245	招商添安1年定开债	1.43	3.79	7.56	-	11.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23郑州地铁GN001	50.00	5181.11	2.81%
23中建二局MTN001(科创票据)	50.00	5173.39	2.81%
25农发31	50.00	5045.13	2.74%
25知识城SCP007	50.00	5030.04	2.73%
26海淀国资SCP002	50.00	5008.16	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27486.22	14.91%
金融债券	23216.39	12.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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有关财务数据未经审计。目录第一部分绪言.............................................................................

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平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月26日送出日期：2024年7月27日本概要提供本基金的重...

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平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年07月26日 1公告基本信息基金名称平安元和90天滚动持有...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1149	1.1148	1.1147	1.1145	1.1142
累计净值(元)	1.1149	1.1148	1.1147	1.1145	1.1142

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