我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 900366.76 98.38%
银行存款和结算备付金 8488.62 0.93%
其他资产 6366.23 0.70%
资产总值:915221.61万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD271 400.00 39274.98 4.92%
24交通银行CD296 200.00 19730.38 2.47%
22山东高速债01 110.00 11246.73 1.41%
24农发11 110.00 11072.98 1.39%
24信投S3 110.00 11049.81 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 290395.14 36.37%
金融债券 45038.17 5.64%
国家债券 11324.43 1.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%