资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 659019.55 98.50%
银行存款和结算备付金 4197.47 0.63%
其他资产 5834.68 0.87%
资产总值:669051.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 272.00 27882.65 4.09%
25国开11 220.00 22199.13 3.26%
26贵州银行CD005 150.00 14811.53 2.17%
26招证G3 140.00 14031.74 2.06%
25中交集MTN002 130.00 13146.67 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 199744.88 29.32%
金融债券 160590.95 23.58%
国家债券 861.28 0.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%