资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 772795.95 97.35%
银行存款和结算备付金 9613.88 1.21%
其他资产 11405.08 1.44%
资产总值:793814.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开06 224.00 22468.29 3.40%
24先正达MTN002A 210.00 21426.81 3.24%
24重庆银行小微债02 200.00 20569.43 3.11%
26招证G3 140.00 14152.41 2.14%
25中交集MTN002 130.00 13277.45 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 267407.40 40.44%
金融债券 121662.97 18.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%