我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.18 |
27.69 |
11.95 |
12.78 |
2.56 |
| 本期利润(万元) |
7.15 |
31.62 |
13.22 |
18.11 |
1.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
113.38 |
0.00 |
31.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1942.07 |
2190.61 |
2164.24 |
837.29 |
496.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2226.62 |
3659.61 |
576.06 |
10.25 |
6.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
1071816.09 |
623969.85 |
341141.05 |
57289.24 |
7170.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1068791.75 |
623969.85 |
341141.05 |
57289.24 |
7170.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
181.68 |
98.69 |
58.70 |
13.80 |
1.61 |
| 应付托管费(万元) |
36.34 |
19.74 |
11.74 |
2.76 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
1129831.25 |
679569.89 |
377114.00 |
57309.55 |
7838.59 |
| 负债合计(万元) |
280070.40 |
137833.12 |
16727.47 |
9138.17 |
12.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
849760.85 |
541736.77 |
360386.53 |
48171.38 |
7826.09 |
| 未分配利润(万元) |
69040.87 |
34743.45 |
17945.76 |
1031.68 |
104.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
549.29 |
191.81 |
71.26 |
34.03 |
29.01 |
| 投资收益(万元) |
17007.93 |
8028.78 |
1609.80 |
463.80 |
162.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2180.72 |
1132.77 |
283.77 |
-262.19 |
-4.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19737.93 |
9353.36 |
1964.84 |
235.64 |
187.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1100.46 |
589.19 |
104.24 |
57.82 |
18.97 |
| 托管费(万元) |
220.09 |
117.84 |
20.85 |
11.56 |
3.79 |
| 其它费用(万元) |
20.21 |
37.41 |
14.38 |
23.42 |
9.54 |
| 费用合计(万元) |
3621.38 |
1830.61 |
285.59 |
139.48 |
45.21 |
| 利润总额(万元) |
16116.56 |
7522.74 |
1679.25 |
96.16 |
142.13 |
| 净利润(万元) |
16116.56 |
7522.74 |
1679.25 |
96.16 |
142.13 |
