鹏扬利鑫60天滚动持有债券E(016047)_财务情况

鹏扬利鑫60天滚动持有债券E016047PENGYANG LIXIN 60 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	16.44	3.72	10.34	5.95	51.90
本期利润(万元)	11.70	1.27	7.31	1.88	55.55
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.24	0.00	0.62	0.00	2.90
期末可供分配利润(万元)	40.88	0.00	63.03	0.00	116.01
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.08	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	513.17	699.89	878.96	1086.00	1825.70
期末基金份额净值(元)	1.10	1.09	1.09	1.09	1.08
本期净值增长率(%)	1.38	0.00	0.76	0.00	3.06
累计净值增长率(%)	9.83	0.00	9.16	0.00	8.34

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	8.67	3892.67	3091.84	2226.62	3659.61
交易性金融资产(万元)	694506.60	987844.56	932005.31	1071816.09	623969.85
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	694506.60	983096.65	925267.87	1068791.75	623969.85
应付管理人报酬(万元)	134.43	173.45	156.33	181.68	98.69
应付托管费(万元)	26.89	34.69	31.27	36.34	19.74
资产总计(万元)	712740.81	994156.67	960333.52	1129831.25	679569.89
负债合计(万元)	88270.01	177169.94	198290.47	280070.40	137833.12
所有者权益合计(万元)	624470.80	816986.73	762043.05	849760.85	541736.77
未分配利润(万元)	66239.64	81551.01	70850.21	69040.87	34743.45

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	306.42	270.02	824.39	549.29	191.81
投资收益(万元)	16351.22	8365.64	29922.11	17007.93	8028.78
公允价值变动收益(万元)	-2782.48	-993.12	1850.88	2180.72	1132.77
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	13875.16	7642.55	32597.38	19737.93	9353.36
管理人报酬(万元)	1779.37	916.16	2074.85	1100.46	589.19
托管费(万元)	355.87	183.23	414.97	220.09	117.84
其它费用(万元)	32.72	17.55	37.81	20.21	37.41
费用合计(万元)	3310.83	1607.84	6428.17	3621.38	1830.61
利润总额(万元)	10564.33	6034.71	26169.21	16116.56	7522.74
净利润(万元)	10564.33	6034.71	26169.21	16116.56	7522.74

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