资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16246.21 16.17%
债券 76343.45 75.99%
银行存款和结算备付金 2848.77 2.84%
其他资产 5027.05 5.00%
资产总值:100465.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 230.00 23096.44 23.59%
25国债19 166.30 16752.26 17.11%
26附息国债01 100.00 10026.40 10.24%
26国债01 79.50 7970.99 8.14%
25农发21 60.00 6072.29 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 46151.22 47.14%
金融债券 30192.23 30.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 22.46 3386.07 3.46%
固德威 688390 34.46 3258.32 3.33%
东方电气 600875 86.98 3048.65 3.11%
万泽股份 000534 44.10 1562.90 1.60%
中国动力 600482 45.50 1425.52 1.46%
上海电气 02727 396.40 1291.51 1.32%
迪威尔 688377 27.86 1013.58 1.04%
杰瑞股份 002353 6.66 644.69 0.66%
思源电气 002028 1.63 329.26 0.34%
隆达股份 688231 9.56 285.72 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 15.27%
工业 0.13 1.32%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.16 58.76 0.41%
中国建筑 601668 11.14 57.15 0.40%
江苏银行 600919 5.46 56.78 0.40%
新易盛 300502 0.13 56.01 0.39%
中国太保 601601 1.18 49.45 0.35%
海尔智家 600690 1.88 49.05 0.34%
中际旭创 300308 0.08 48.80 0.34%
腾讯控股 00700 0.08 43.28 0.30%
海螺水泥 600585 1.87 40.88 0.29%
中信银行 00998 6.60 41.37 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 8.20%
金融业 0.04 2.94%
采矿业 0.02 1.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.96%
建筑业 0.01 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.55%
金融 0.01 0.51%
批发和零售业 0.01 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.32%