平安添悦债券C(012903)_资产配置

平安添悦债券C012903PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2466.80	16.87%
债券	12072.84	82.55%
银行存款和结算备付金	75.57	0.52%
其他资产	8.98	0.06%

资产总值：14624.19万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19北控水务MTN001B	10.00	1114.84	7.84%
21申证07	10.00	1104.75	7.77%
20沪建债02	10.00	1099.01	7.73%
21邮储银行二级02	10.00	1090.67	7.67%
23深铁03	10.00	1037.59	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3241.36	22.78%
金融债券	3049.24	21.43%
国家债券	1539.43	10.82%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.16	58.76	0.41%
中国建筑	601668	11.14	57.15	0.40%
江苏银行	600919	5.46	56.78	0.40%
新易盛	300502	0.13	56.01	0.39%
中国太保	601601	1.18	49.45	0.35%
中际旭创	300308	0.08	48.80	0.34%
海尔智家	600690	1.88	49.05	0.34%
腾讯控股	00700	0.08	43.28	0.30%
中信银行	00998	6.60	41.37	0.29%
华泰证券	06886	1.80	30.60	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	8.20%
金融业	0.04	2.94%
采矿业	0.02	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.96%
建筑业	0.01	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.55%
金融	0.01	0.51%
批发和零售业	0.01	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.32%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.33	86.04	0.49%
海螺水泥	600585	3.50	81.27	0.47%
中信银行	00998	12.60	76.96	0.44%
腾讯控股	00700	0.12	72.64	0.42%
阿里巴巴-W	09988	0.43	69.49	0.40%
中国建筑	601668	12.08	65.84	0.38%
中国神华	601088	1.63	62.76	0.36%
格力电器	000651	1.39	55.21	0.32%
桐昆股份	601233	3.64	54.64	0.31%
华泰证券	06886	2.10	39.46	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	9.91%
金融业	0.04	2.43%
金融	0.03	1.64%
采矿业	0.02	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.70%
建筑业	0.01	0.69%
电信服务	0.01	0.56%
批发和零售业	0.01	0.42%
非周期性消费品	0.01	0.40%
公用事业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	3.34	71.71	0.34%
金城医药	300233	3.94	67.06	0.32%
美的集团	000333	0.92	66.42	0.31%
华泰证券	601688	3.53	62.87	0.30%
交通银行	03328	8.80	58.58	0.28%
中信银行	00998	8.80	60.03	0.28%
江苏银行	600919	4.72	56.36	0.27%
格力电器	000651	1.25	56.15	0.27%
阿里巴巴-W	09988	0.52	52.07	0.25%
小米集团-W	01810	0.96	52.48	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	8.65%
金融业	0.05	2.19%
金融	0.02	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%
采矿业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.47%
租赁和商务服务业	0.01	0.45%
信息科技	0.01	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
电信服务	0.01	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	7.23	84.74	0.39%
中国建筑	601668	15.48	81.42	0.38%
格力电器	000651	1.77	80.46	0.37%
海螺水泥	600585	3.06	74.33	0.34%
陕西煤业	601225	3.64	72.11	0.33%
华泰证券	601688	4.07	67.32	0.31%
隧道股份	600820	10.07	62.84	0.29%
中信银行	00998	8.80	49.46	0.23%
中国银行	03988	10.80	46.74	0.22%
交通银行	03328	6.60	42.39	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	7.44%
金融业	0.03	1.59%
采矿业	0.03	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.12%
金融	0.02	0.84%
建筑业	0.01	0.68%
电信服务	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.31%
信息科技	0.01	0.29%

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