资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61042.43 15.99%
债券 265259.55 69.49%
银行存款和结算备付金 54871.69 14.38%
其他资产 535.51 0.14%
资产总值:381709.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 957.60 95917.60 29.12%
26国债01 641.40 64555.75 19.60%
25国债19 382.40 38645.05 11.73%
26农发01 230.00 23189.36 7.04%
26附息国债01 100.00 10064.82 3.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 217823.98 66.14%
金融债券 47435.56 14.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔集团 00148 130.60 13373.71 4.06%
上海电气 02727 2719.60 7983.93 2.42%
杰瑞股份 002353 50.86 7756.15 2.36%
顺络电子 002138 98.37 7190.85 2.18%
新洁能 605111 70.99 7037.95 2.14%
华正新材 603186 25.54 5754.16 1.75%
奕东电子 301123 43.42 5241.66 1.59%
兆易创新 603986 3.15 2567.25 0.78%
三环集团 300408 12.89 2151.34 0.65%
生益科技 600183 11.45 1985.43 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.97 12.05%
信息科技 1.34 4.06%
工业 0.80 2.42%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 22.46 3386.07 3.46%
固德威 688390 34.46 3258.32 3.33%
东方电气 600875 86.98 3048.65 3.11%
万泽股份 000534 44.10 1562.90 1.60%
中国动力 600482 45.50 1425.52 1.46%
上海电气 02727 396.40 1291.51 1.32%
迪威尔 688377 27.86 1013.58 1.04%
杰瑞股份 002353 6.66 644.69 0.66%
思源电气 002028 1.63 329.26 0.34%
隆达股份 688231 9.56 285.72 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 15.27%
工业 0.13 1.32%