平安添悦债券C(012903)_最新动态

平安添悦债券C012903PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1180 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1915

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

平安添悦债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林清源

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.51亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.5 元

平安添悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	-6.48	-3.34	-1.31	-0.03
债券型名次	256	5468	5362	5134	5123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	6.98	9.59	-	5.14
债券型名次	5000	1107	1850	3901	5213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	汇添富可转换债券C	0.38	-1.85	-3.31	-4.90	-0.62
255	平安添悦债券A	0.38	-6.46	-3.26	-1.13	0.19
256	平安添悦债券C	0.38	-6.48	-3.34	-1.31	-0.03
257	太平安元债券C	0.38	-5.39	3.90	5.81	5.95
258	万家可转债债券A	0.38	-1.71	-2.62	-3.67	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	南方贤元一年持有债券C	-0.33	-6.37	0.58	1.26	2.04
5467	平安添悦债券A	0.38	-6.46	-3.26	-1.13	0.19
5468	平安添悦债券C	0.38	-6.48	-3.34	-1.31	-0.03
5469	上银慧恒收益增强债券A	0.31	-6.89	-2.98	-0.87	3.42
5470	上银慧恒收益增强债券C	0.32	-6.92	-3.05	-1.01	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	汇添富可转换债券C	0.38	-1.85	-3.31	-4.90	-0.62
5361	长城稳固收益债券C	-0.12	-2.53	-3.33	-3.39	-2.45
5362	平安添悦债券C	0.38	-6.48	-3.34	-1.31	-0.03
5363	广发集嘉债券A	1.14	-8.93	-3.35	4.08	6.61
5364	汇安嘉诚债券C	0.10	-0.37	-3.36	-3.88	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	中银双利债券A	-0.08	-0.61	-1.23	-1.29	1.10
5133	长信利保债券C	-0.05	-0.37	-1.63	-1.30	0.88
5134	平安添悦债券C	0.38	-6.48	-3.34	-1.31	-0.03
5135	天弘永利优享债券A	0.58	-3.08	-1.83	-1.32	-0.75
5136	中欧颐利债券C	-0.03	0.15	-1.88	-1.32	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	中欧稳宁9个月债券A	0.14	-2.18	-1.98	-1.50	-0.02
5122	华润元大稳健债券C	0.01	-0.02	0.11	-0.08	-0.03
5123	平安添悦债券C	0.38	-6.48	-3.34	-1.31	-0.03
5124	红塔红土长益定期开放债券C	0.02	0.04	0.06	-0.30	-0.04
5125	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	工银3-5年国开债指数E	0.83	6.69	6.39	13.29	14.80
4999	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.66	5.93
5000	平安添悦债券C	0.83	6.98	9.59	-	5.14
5001	万家安弘C	0.83	2.16	5.52	-	33.08
5002	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	建信稳定得利债券C	2.66	6.98	6.83	9.69	57.84
1106	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.68	6.98	23.99	-	26.36
1107	平安添悦债券C	0.83	6.98	9.59	-	5.14
1108	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.27	6.98	9.48	17.18	39.12
1109	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	11.11	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	民生加银恒宁债券	1.85	4.96	9.59	-	11.53
1849	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.58	5.28	9.59	-	41.02
1850	平安添悦债券C	0.83	6.98	9.59	-	5.14
1851	万家鑫橙纯债债券A	2.00	4.69	9.59	-	13.33
1852	兴银稳建90天持有期中短债A	2.50	4.72	9.59	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	天弘睿选利率债发起式C	0.23	3.92	9.61	-	16.11
3900	平安添悦债券A	1.18	7.73	10.73	-	6.54
3901	平安添悦债券C	0.83	6.98	9.59	-	5.14
3902	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.70	3.56	6.73	-	13.94
3903	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.49	3.16	6.10	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-4.33	5.17
5212	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	2.38	3.34	7.13	-7.75	5.16
5213	平安添悦债券C	0.83	6.98	9.59	-	5.14
5214	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5215	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	957.60	95917.60	29.12%
26国债01	641.40	64555.75	19.60%
25国债19	382.40	38645.05	11.73%
26农发01	230.00	23189.36	7.04%
26附息国债01	100.00	10064.82	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47435.56	14.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1174	1.1138	1.1115	1.1163	1.1163
累计净值(元)	1.1909	1.1873	1.1850	1.1898	1.1898

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