平安添悦债券C(012903)_最新动态

平安添悦债券C012903PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1010 -0.0019(-0.17%)

累计净值：1.1745

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安添悦债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林清源

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.51亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.5 元

平安添悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-1.37	-10.97	-4.92	-1.55
债券型名次	5419	5404	5489	5472	5320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.10	6.54	8.74	-	3.54
债券型名次	5388	1287	2751	3960	5300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	交银可转债债券A	-0.28	-0.52	-7.85	-1.69	0.65
5418	交银可转债债券C	-0.28	-0.56	-7.94	-1.89	0.35
5419	平安添悦债券C	-0.28	-1.37	-10.97	-4.92	-1.55
5420	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5421	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	华富可转债债券	-0.39	-1.37	-15.91	-14.90	-15.46
5403	汇添富双鑫添利债券C	-0.03	-1.37	-1.88	0.63	0.27
5404	平安添悦债券C	-0.28	-1.37	-10.97	-4.92	-1.55
5405	富国可转债A	-0.39	-1.38	-5.87	-0.09	-0.95
5406	富国可转债C	-0.35	-1.39	-5.90	-0.13	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	申万菱信可转债债券C	-0.10	-3.83	-10.84	-12.27	-12.23
5488	平安添悦债券A	-0.27	-1.32	-10.89	-4.74	-1.27
5489	平安添悦债券C	-0.28	-1.37	-10.97	-4.92	-1.55
5490	银华可转债债券	-0.60	-1.89	-11.39	-6.36	-8.07
5491	新华安享惠金定期债券A	-0.24	-2.12	-12.21	2.96	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	汇添富可转换债券A	-0.50	-2.47	-7.19	-4.89	-4.28
5471	广发集祥债券C	0.14	-0.64	-2.60	-4.91	-9.28
5472	平安添悦债券C	-0.28	-1.37	-10.97	-4.92	-1.55
5473	工银全球美元债A人民币	0.32	-1.39	-4.05	-5.04	-7.66
5474	融通通福债券(LOF)A	0.05	-2.47	-6.19	-5.07	-3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	信诚优质纯债债券A	0.19	0.18	-4.65	-1.27	-1.51
5319	格林泓利增强债券C	-0.15	-0.52	0.35	-0.71	-1.52
5320	平安添悦债券C	-0.28	-1.37	-10.97	-4.92	-1.55
5321	华富安华债券C	-0.01	-0.73	-2.59	-2.68	-1.56
5322	鹏华丰和债券(LOF)C	0.08	-0.15	0.53	-1.61	-1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
5387	长城稳固收益债券A	-1.10	6.96	6.00	-2.88	39.50
5388	平安添悦债券C	-1.10	6.54	8.74	-	3.54
5389	广发集远债券C	-1.13	8.72	7.47	-	8.71
5390	光大保德信晟利债券C	-1.14	21.25	11.88	10.95	28.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	鹏华永宁3个月定开债券	2.44	6.54	9.66	-	13.40
1286	鹏扬稳利债券A	3.40	6.54	11.67	18.93	22.88
1287	平安添悦债券C	-1.10	6.54	8.74	-	3.54
1288	朱雀安鑫回报A	-0.14	6.54	7.96	8.34	25.03
1289	东吴瑞盈63个月定开债券	2.66	6.53	10.45	-	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	鹏扬汇利债券C	1.51	10.70	8.74	9.62	35.56
2750	平安惠诚纯债	2.71	3.72	8.74	15.57	24.30
2751	平安添悦债券C	-1.10	6.54	8.74	-	3.54
2752	中融恒利纯债C	2.64	4.06	8.74	-	14.49
2753	中融聚安定期开放债券	2.35	4.02	8.74	15.94	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	银华顺益一年定期开放债券	2.73	4.65	9.06	-	14.74
3959	平安添悦债券A	-0.72	7.32	9.88	-	4.99
3960	平安添悦债券C	-1.10	6.54	8.74	-	3.54
3961	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.76	3.65	6.76	-	14.20
3962	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.56	3.24	6.12	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	工银瑞诚一年定开债券C	2.19	4.09	4.09	-	3.57
5299	鹏华稳健恒利债券C	0.14	1.57	2.55	-	3.57
5300	平安添悦债券C	-1.10	6.54	8.74	-	3.54
5301	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
5302	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	2.13	3.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	957.60	95917.60	29.12%
26国债01	641.40	64555.75	19.60%
25国债19	382.40	38645.05	11.73%
26农发01	230.00	23189.36	7.04%
26附息国债01	100.00	10064.82	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47435.56	14.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1029	1.1041	1.0984	1.0975	1.0979
累计净值(元)	1.1764	1.1776	1.1719	1.1710	1.1714

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