平安添悦债券C(012903)_最新动态

平安添悦债券C012903PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：1.2248

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

平安添悦债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林清源

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.07亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.5 元

平安添悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-1.32	2.28	3.51	2.95
债券型名次	5488	5472	93	364	260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.47	11.20	12.04	-	8.27
债券型名次	573	539	923	3869	4869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	诺德增强收益债券	-0.20	-0.50	-1.10	-0.80	0.00
5487	平安添悦债券A	-0.20	-1.29	2.38	3.70	3.07
5488	平安添悦债券C	-0.20	-1.32	2.28	3.51	2.95
5489	鑫元璟丰债券	-0.23	-0.47	-0.20	0.00	-0.27
5490	诺安双利债券发起	-0.24	-0.72	1.41	6.11	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	平安添悦债券A	-0.20	-1.29	2.38	3.70	3.07
5471	东方双债添利债券A	0.07	-1.31	-0.34	6.39	3.13
5472	平安添悦债券C	-0.20	-1.32	2.28	3.51	2.95
5473	东方双债添利债券C	0.06	-1.35	-0.45	6.17	3.01
5474	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	易方达悦安一年持有期债券A	0.48	0.91	2.30	4.78	3.24
92	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.38	0.97	2.28	4.53	3.13
93	平安添悦债券C	-0.20	-1.32	2.28	3.51	2.95
94	山西证券裕泽债券发起式A	0.00	1.12	2.28	2.58	2.20
95	永赢裕益债券C	0.26	1.06	2.27	2.33	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	格林聚享增强债券C	0.61	-0.04	1.02	3.51	2.00
363	工银添福债券B	0.05	0.15	1.83	3.51	2.33
364	平安添悦债券C	-0.20	-1.32	2.28	3.51	2.95
365	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.24	0.85	3.48	1.02
366	景顺长城景盛双息收益债券C	0.16	-0.24	0.66	3.47	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
259	汇添富多元收益债券C	0.46	2.65	2.42	4.95	2.95
260	平安添悦债券C	-0.20	-1.32	2.28	3.51	2.95
261	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
262	申万菱信可转债债券C	0.18	-2.01	-1.63	9.86	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	农银增强收益债券A	6.49	10.24	6.98	10.49	106.73
572	东吴优益债券C	6.48	13.41	13.55	17.05	26.12
573	平安添悦债券C	6.47	11.20	12.04	-	8.27
574	中银招利债券C	6.47	7.73	9.69	16.21	25.61
575	工银瑞信双利债券A	6.46	10.32	11.37	17.25	155.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	招商享利增强债券A	3.97	11.23	7.74	-	7.88
538	广发集汇债券C	7.78	11.20	11.23	-	12.20
539	平安添悦债券C	6.47	11.20	12.04	-	8.27
540	招商安嘉债券	3.26	11.20	15.98	-	23.80
541	华安稳定收益债券A	2.10	11.19	7.95	19.96	159.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	格林泓远纯债C	3.87	7.19	12.04	12.47	9.06
922	海富通瑞祥一年定开债券	2.54	6.89	12.04	-	46.43
923	平安添悦债券C	6.47	11.20	12.04	-	8.27
924	永赢中债3-5年政金债指数C	1.61	6.17	12.04	-	18.50
925	长信金葵纯债一年定开债券A	6.37	8.34	12.03	-	57.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	中欧兴利债券C	1.39	4.58	9.43	-	16.19
3868	平安添悦债券A	6.86	12.00	13.21	-	9.61
3869	平安添悦债券C	6.47	11.20	12.04	-	8.27
3870	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.70	4.01	7.62	-	13.39
3871	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.50	3.59	6.98	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.11	5.02	6.77	-	8.28
4868	交银稳安90天持有期债券A	1.70	4.04	0.00	-	8.27
4869	平安添悦债券C	6.47	11.20	12.04	-	8.27
4870	永赢安泰中短债C	1.44	3.29	6.55	-	8.27
4871	尚正臻元债券	1.79	4.73	0.00	-	8.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	230.00	23096.44	23.59%
25国债19	166.30	16752.26	17.11%
26附息国债01	100.00	10026.40	10.24%
26国债01	79.50	7970.99	8.14%
25农发21	60.00	6072.29	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30192.23	30.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安添悦债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1556	1.1536	1.1429	1.1408	1.1292
累计净值(元)	1.2291	1.2271	1.2164	1.2143	1.2027

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