平安添悦债券C(012903)_最新动态

平安添悦债券C012903PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

客户从中国合资基金撤资施罗德业绩受损[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.083 0.000(0.05%)

累计净值：1.157

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安添悦债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王瑞炮

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.94亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.5 元

平安添悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.26	-0.40	2.58	-0.38
债券型名次	3061	4934	5181	1309	5193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	5.76	0.00	-	1.89
债券型名次	1068	3449	4924	3368	5284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	平安合意定开债	0.09	0.51	0.09	3.70	0.40
3060	平安季添盈定开债E	0.09	0.47	0.54	1.88	0.58
3061	平安添悦债券C	0.09	-0.26	-0.40	2.58	-0.38
3062	平安元丰中短债债券A	0.09	0.33	0.48	1.67	0.42
3063	平安元丰中短债债券E	0.09	0.31	0.42	1.56	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	嘉实双利债券C	0.06	-0.26	-0.16	0.17	-0.29
4933	景顺长城景颐辰利债券C	0.19	-0.26	-0.47	0.75	-0.42
4934	平安添悦债券C	0.09	-0.26	-0.40	2.58	-0.38
4935	平安增利六个月定开债A	0.12	-0.26	-0.02	3.20	0.33
4936	申万宏源双季增享6个月债券B	0.02	-0.26	0.24	1.46	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	嘉实多盈债券C	0.17	0.62	-0.40	1.16	-0.27
5180	平安合庆定开债	0.17	0.40	-0.40	1.16	-0.26
5181	平安添悦债券C	0.09	-0.26	-0.40	2.58	-0.38
5182	平安中债1-3年国开债指数A	0.12	0.24	-0.40	1.26	-0.56
5183	天弘增益回报债券发起式B	0.10	0.13	-0.40	0.80	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.24	0.89	-0.09	2.58	0.15
1308	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.20	0.61	0.44	2.58	0.30
1309	平安添悦债券C	0.09	-0.26	-0.40	2.58	-0.38
1310	天弘增强回报E	-0.02	0.09	0.42	2.58	0.19
1311	中加纯债债券	0.10	0.61	0.61	2.58	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	天弘永利优享债券C	0.01	-0.49	0.05	1.02	-0.37
5192	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.15	0.19	0.29	1.61	-0.38
5193	平安添悦债券C	0.09	-0.26	-0.40	2.58	-0.38
5194	添富鑫永定开债A	0.21	0.68	-0.19	1.98	-0.38
5195	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.20	-0.32	1.48	-0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	景顺长城景泰永利纯债债券C	4.42	7.76	0.00	-	8.98
1067	鹏华丰禄债券	4.42	9.67	13.55	-	55.94
1068	平安添悦债券C	4.42	5.76	0.00	-	1.89
1069	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
1070	圆信永丰兴利A	4.42	7.71	10.03	-	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	交银稳安60天滚动持有债券C	1.89	5.76	0.00	-	6.82
3448	金信民兴债券A	3.94	5.76	7.18	-	25.77
3449	平安添悦债券C	4.42	5.76	0.00	-	1.89
3450	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	2.12	5.75	9.08	-	13.67
3451	大成景盈债券C	2.99	5.75	7.15	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	平安添润债券C	3.16	9.61	0.00	-	10.45
4923	平安添悦债券A	4.78	6.48	0.00	-	2.79
4924	平安添悦债券C	4.42	5.76	0.00	-	1.89
4925	平安元福短债发起式A	2.47	5.69	0.00	-	7.69
4926	平安元福短债发起式C	2.17	5.02	0.00	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	中欧兴利债券C	3.19	7.73	10.69	-	14.69
3367	平安添悦债券A	4.78	6.48	0.00	-	2.79
3368	平安添悦债券C	4.42	5.76	0.00	-	1.89
3369	中欧稳利60天滚动持有短债A	2.24	5.74	8.87	-	11.59
3370	中欧稳利60天滚动持有短债C	2.05	5.32	8.21	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	博时恒享债券C	2.94	2.20	0.00	-	1.90
5283	广发恒祥债券A	2.18	2.81	0.00	-	1.89
5284	平安添悦债券C	4.42	5.76	0.00	-	1.89
5285	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
5286	鹏华稳健恒利债券C	0.13	0.98	0.00	-	1.83

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20厦轨01	12.00	1230.46	5.70%
21闽高速MTN004	10.00	1136.54	5.26%
19长城债02BC(品种二)	10.00	1132.27	5.24%
18东方债01BC(品种二)	10.00	1120.47	5.19%
21申证07	10.00	1115.69	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6749.78	31.24%
金融债券	6325.77	29.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安添悦债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.083	1.082	1.083	1.083	1.082
累计净值(元)	1.157	1.156	1.156	1.156	1.156

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