平安添悦债券C(012903)_最新动态

平安添悦债券C012903PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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最新净值：1.1067 -0.0015(-0.14%)

累计净值：1.1802

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安添悦债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林清源

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.51亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.5 元

平安添悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.86	-0.86	-6.43	-5.09	-1.04
债券型名次	5504	5473	5469	5409	5324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.78	7.13	8.90	-	4.07
债券型名次	5383	1195	2329	3922	5277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	华夏鼎沛债券C	-0.77	0.18	-0.40	9.30	11.67
5503	平安添悦债券A	-0.85	-0.83	-6.34	-4.92	-0.80
5504	平安添悦债券C	-0.86	-0.86	-6.43	-5.09	-1.04
5505	景顺长城景颐丰利债券A	-0.93	0.67	-3.13	6.74	7.82
5506	景顺长城景颐丰利债券C	-0.94	0.64	-3.22	6.53	7.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5472	平安添悦债券A	-0.85	-0.83	-6.34	-4.92	-0.80
5473	平安添悦债券C	-0.86	-0.86	-6.43	-5.09	-1.04
5474	民生加银转债优选A	0.19	-0.87	0.10	-6.12	-4.57
5475	广发恒祥债券A	-0.37	-0.89	-2.64	0.39	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	平安添悦债券A	-0.85	-0.83	-6.34	-4.92	-0.80
5468	华宝增强收益债券A	0.78	2.96	-6.37	-1.73	6.70
5469	平安添悦债券C	-0.86	-0.86	-6.43	-5.09	-1.04
5470	华宝增强收益债券B	0.78	2.93	-6.46	-1.92	6.42
5471	华富安享债券	0.78	-1.00	-6.51	-8.76	-4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	鹏华可转债债券A	0.66	1.92	-4.88	-5.03	4.82
5408	融通通福债券C	-0.41	-1.52	-5.64	-5.06	-2.17
5409	平安添悦债券C	-0.86	-0.86	-6.43	-5.09	-1.04
5410	南方希元可转债债券	0.58	-0.18	-4.29	-5.10	6.01
5411	华富安盈一年持有期债券A	-0.12	0.26	-0.96	-5.13	-3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	光大保德信晟利债券C	0.08	-1.05	-2.70	-5.37	-1.03
5323	广发集远债券A	0.14	0.54	0.56	-1.44	-1.04
5324	平安添悦债券C	-0.86	-0.86	-6.43	-5.09	-1.04
5325	招商享利增强债券C	0.07	-0.31	-0.08	-2.33	-1.07
5326	中银招利债券A	0.03	-0.02	-1.02	-1.88	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	金元顺安丰利债券	-0.73	8.44	1.39	-7.18	44.04
5382	招商安阳债券C	-0.75	7.46	13.62	22.31	30.63
5383	平安添悦债券C	-0.78	7.13	8.90	-	4.07
5384	大摩灵动优选债券A	-0.79	9.90	9.79	-3.22	2.43
5385	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-2.63	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	南华瑞利债券A	1.21	7.16	9.20	15.94	15.55
1194	财通资管双安债券A	2.37	7.13	8.83	-	10.80
1195	平安添悦债券C	-0.78	7.13	8.90	-	4.07
1196	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.60	7.13	10.66	-	18.29
1197	鹏华永安定期开放债券	3.26	7.12	12.17	22.16	54.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	国泰农惠定期开放债券	1.89	4.61	8.90	-	29.11
2328	鹏华丰盈债券	2.27	4.92	8.90	16.21	37.72
2329	平安添悦债券C	-0.78	7.13	8.90	-	4.07
2330	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.32	4.96	8.90	-	26.49
2331	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.19	5.49	8.89	15.70	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	银华顺益一年定期开放债券	2.60	4.87	8.57	-	14.50
3921	平安添悦债券A	-0.43	7.89	10.04	-	5.50
3922	平安添悦债券C	-0.78	7.13	8.90	-	4.07
3923	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.71	3.70	6.60	-	14.06
3924	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.51	3.28	5.96	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5276	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	2.63	4.07
5277	平安添悦债券C	-0.78	7.13	8.90	-	4.07
5278	华夏安益短债债券A	2.11	5.15	2.78	-	4.06
5279	招商招享纯债C	0.74	2.28	0.00	-	4.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	957.60	95917.60	29.12%
26国债01	641.40	64555.75	19.60%
25国债19	382.40	38645.05	11.73%
26农发01	230.00	23189.36	7.04%
26附息国债01	100.00	10064.82	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47435.56	14.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1082	1.1081	1.1081	1.1082	1.1163
累计净值(元)	1.1817	1.1816	1.1816	1.1817	1.1898

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