平安添悦债券C(012903)_最新动态

平安添悦债券C012903PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1566 -0.0037(-0.32%)

累计净值：1.2301

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安添悦债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林清源

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.07亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.5 元

平安添悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	1.12	2.12	2.91	3.42
债券型名次	5443	688	123	472	316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.75	11.47	12.90	-	8.77
债券型名次	584	512	756	3369	4795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	平安添悦债券A	-0.37	1.15	2.22	3.10	3.56
5442	万家添利	-0.37	0.09	-0.71	1.08	0.41
5443	平安添悦债券C	-0.38	1.12	2.12	2.91	3.42
5444	德邦锐裕利率债债券A	-0.39	0.23	0.66	-0.65	0.78
5445	德邦锐裕利率债债券C	-0.39	0.22	0.60	-0.76	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	民生加银鑫元纯债债券A	0.56	1.12	1.38	1.21	1.60
687	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.02	1.12	1.73	2.55	2.07
688	平安添悦债券C	-0.38	1.12	2.12	2.91	3.42
689	融通增强收益债券A	0.19	1.12	0.08	3.27	3.01
690	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.10	1.12	-0.29	0.81	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
122	天治稳健双盈债券	0.38	1.01	2.13	-0.66	0.38
123	平安添悦债券C	-0.38	1.12	2.12	2.91	3.42
124	新华双利债券C	0.51	3.58	2.12	4.53	4.68
125	招商信用添利债券(LOF)C	0.43	2.00	2.11	4.74	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	平安添裕债券A	0.55	3.91	1.93	2.92	3.60
471	融通通福债券C	0.25	2.47	0.47	2.92	3.48
472	平安添悦债券C	-0.38	1.12	2.12	2.91	3.42
473	华安可转债债券B	0.09	1.48	-0.33	2.90	3.04
474	金元顺安桉盛债券C	0.31	2.51	1.49	2.90	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
315	建信收益增强债券A	0.49	2.00	1.30	3.88	3.42
316	平安添悦债券C	-0.38	1.12	2.12	2.91	3.42
317	交银施罗德稳固收益债券A	0.42	2.14	2.30	3.39	3.41
318	广发集汇债券C	0.89	3.22	1.40	5.37	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	泰康裕泰债券C	6.76	9.10	14.37	-	30.12
583	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
584	平安添悦债券C	6.75	11.47	12.90	-	8.77
585	大成元合双利债券发起式C	6.74	8.90	7.86	-	3.07
586	农银增强收益债券C	6.72	9.29	7.23	-	98.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	蜂巢恒利债券C	4.89	11.48	17.70	-	25.44
511	华夏鼎融债券A	7.59	11.47	13.35	-	44.45
512	平安添悦债券C	6.75	11.47	12.90	-	8.77
513	平安添润债券A	7.82	11.44	18.88	-	19.96
514	博时稳健回报债券(LOF)A	5.42	11.43	14.39	-	109.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	天弘多元增利债券C	9.61	14.43	12.91	-	15.16
755	天弘中债3-5年政策性金融债	1.74	6.60	12.91	-	23.88
756	平安添悦债券C	6.75	11.47	12.90	-	8.77
757	工银瑞恒3个月定开债券A	2.61	7.03	12.89	-	16.87
758	广发汇安18个月定期债券A	1.42	6.78	12.88	-	46.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	中欧兴利债券C	1.44	4.67	9.28	-	16.34
3368	平安添悦债券A	7.14	12.26	14.08	-	10.13
3369	平安添悦债券C	6.75	11.47	12.90	-	8.77
3370	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.69	3.98	7.53	-	13.48
3371	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.49	3.57	6.89	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.25	4.62	7.74	-	8.79
4794	长盛稳益6个月C	1.10	2.73	5.00	-	8.78
4795	平安添悦债券C	6.75	11.47	12.90	-	8.77
4796	万家鑫怡债券C	0.87	5.09	7.77	-	8.77
4797	金元顺安丰祥C	2.90	5.75	0.00	-	8.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	230.00	23096.44	23.59%
25国债19	166.30	16752.26	17.11%
26附息国债01	100.00	10026.40	10.24%
26国债01	79.50	7970.99	8.14%
25农发21	60.00	6072.29	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30192.23	30.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1603	1.1558	1.1595	1.1610	1.1669
累计净值(元)	1.2338	1.2293	1.2330	1.2345	1.2404

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