平安添悦债券C(012903)_最新动态

平安添悦债券C012903PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.2061

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安添悦债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王瑞炮

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.58亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.5 元

平安添悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	1.27	0.77	2.08	1.28
债券型名次	476	703	1285	1036	833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	11.83	7.56	-	6.51
债券型名次	1005	734	3960	3888	5084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.08	0.18	0.82	2.39	0.18
475	平安惠诚纯债	0.08	0.42	0.51	0.65	0.40
476	平安添悦债券C	0.08	1.27	0.77	2.08	1.28
477	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.41	0.58	0.92	0.40
478	前海开源乾利定期开放债券	0.08	0.18	0.45	0.71	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	华泰保兴尊利债券A	-0.01	1.27	1.24	1.70	1.28
702	平安双债添益债券C	-0.39	1.27	1.60	2.75	1.24
703	平安添悦债券C	0.08	1.27	0.77	2.08	1.28
704	浦银安盛优化收益债券A	0.10	1.27	1.43	4.54	1.35
705	新华增怡债券E	-0.62	1.27	1.12	7.70	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	格林聚鑫增强债券C	-0.05	0.13	0.77	0.90	0.04
1284	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
1285	平安添悦债券C	0.08	1.27	0.77	2.08	1.28
1286	天弘稳利定期开放A	0.07	0.28	0.77	0.80	0.28
1287	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.19	1.19	1.57	2.08	1.18
1035	平安惠金定开债A	-0.55	1.17	1.76	2.08	1.14
1036	平安添悦债券C	0.08	1.27	0.77	2.08	1.28
1037	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.34	1.03	2.07	0.33
1038	中欧颐利债券C	0.07	1.01	1.05	2.07	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	建信双息红利债券C	-0.71	1.28	2.27	11.28	1.28
832	建信双债增强C	-0.63	1.36	1.53	2.52	1.28
833	平安添悦债券C	0.08	1.27	0.77	2.08	1.28
834	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
835	中银通利债券A	-0.08	1.21	0.83	3.81	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	中邮纯债优选一年定开债A	4.13	9.60	17.53	26.21	32.59
1004	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.76	12.28
1005	平安添悦债券C	4.12	11.83	7.56	-	6.51
1006	中邮稳定收益债券型A	4.12	9.89	15.73	24.24	96.34
1007	财通资管积极收益债券E	4.11	9.75	7.38	13.82	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	西部利得汇享债券C	4.65	11.85	14.78	25.27	57.70
733	交银定期支付月月丰债券A	9.54	11.83	8.41	3.02	68.68
734	平安添悦债券C	4.12	11.83	7.56	-	6.51
735	天弘兴益一年定开	1.48	11.83	16.15	-	22.84
736	西部利得聚泰18个月定开债C	4.71	11.81	14.78	30.88	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.21	3.85	7.56	14.27	15.87
3959	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	7.99	9.48	7.56	-51.28	-45.03
3960	平安添悦债券C	4.12	11.83	7.56	-	6.51
3961	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.63	4.44	7.56	14.14	18.93
3962	中加博盈一年定开债券发起	-1.41	4.15	7.56	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	中欧兴利债券C	0.80	5.14	10.82	-	15.42
3887	平安添悦债券A	4.50	12.62	8.68	-	7.74
3888	平安添悦债券C	4.12	11.83	7.56	-	6.51
3889	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.62	4.34	7.97	-	12.87
3890	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.41	3.93	7.32	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	招商理财7天债券A	0.64	1.39	2.52	5.31	6.52
5083	中加颐享纯债债券C	0.30	4.10	5.21	-	6.52
5084	平安添悦债券C	4.12	11.83	7.56	-	6.51
5085	嘉合磐辉纯债C	1.87	4.39	0.00	-	6.47
5086	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.40	3.72	6.39	-	6.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19北控水务MTN001B	10.00	1114.84	7.84%
21申证07	10.00	1104.75	7.77%
20沪建债02	10.00	1099.01	7.73%
21邮储银行二级02	10.00	1090.67	7.67%
23深铁03	10.00	1037.59	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3241.36	22.78%
金融债券	3049.24	21.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-31平安添悦债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1360	1.1349	1.1324	1.1330	1.1317
累计净值(元)	1.2095	1.2084	1.2059	1.2065	1.2052

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