平安添悦债券C(012903)_最新动态

平安添悦债券C012903PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.1810 -0.0012(-0.10%)

累计净值：1.2545

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

平安添悦债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林清源

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.07亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.5 元

平安添悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	0.86	0.49	6.00	5.61
债券型名次	46	79	3648	172	143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.85	13.24	15.81	-	11.06
债券型名次	384	357	357	3371	4324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
45	平安添悦债券A	0.69	0.90	0.59	6.19	5.79
46	平安添悦债券C	0.68	0.86	0.49	6.00	5.61
47	华商稳定增利债券A	0.65	0.91	8.02	13.77	11.86
48	华商稳定增利债券C	0.65	0.88	7.91	13.57	11.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
78	汇添富双享回报债券A	-0.62	0.86	5.15	6.18	5.95
79	平安添悦债券C	0.68	0.86	0.49	6.00	5.61
80	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
81	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	鹏华稳华90天滚动持有债券A	-0.08	0.07	0.49	0.94	0.86
3647	鹏扬利泽债券A	-0.06	0.11	0.49	1.01	0.89
3648	平安添悦债券C	0.68	0.86	0.49	6.00	5.61
3649	平安元悦60天滚动持有短债A	-0.05	0.14	0.49	0.87	0.81
3650	平安中短债债券E	-0.11	0.10	0.49	1.05	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	长城积极增利债券C	-0.14	-3.01	-0.12	6.05	3.96
171	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
172	平安添悦债券C	0.68	0.86	0.49	6.00	5.61
173	工银可转债优选债券A	-0.35	-7.41	-7.00	5.98	5.15
174	汇添富双享回报债券C	-0.63	0.83	5.04	5.98	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	民生加银鑫享债券D	1.43	-3.61	-0.92	8.15	5.69
142	国泰君安君得盈债券C	-0.72	-1.81	1.82	6.36	5.64
143	平安添悦债券C	0.68	0.86	0.49	6.00	5.61
144	中信建投双利3个月债A	-0.15	0.55	1.39	6.56	5.61
145	信诚稳悦A	-0.36	1.01	3.45	5.35	5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	中邮纯债恒利债券A	7.88	14.93	19.92	-	65.82
383	嘉实债券	7.86	10.68	13.88	-	265.14
384	平安添悦债券C	7.85	13.24	15.81	-	11.06
385	景顺长城景颐双利债券C类	7.83	12.57	18.06	-	114.83
386	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	国泰君安君得盈债券A	11.37	13.25	11.69	-	12.92
356	景顺长城稳健增益债券A	3.14	13.24	14.88	-	16.12
357	平安添悦债券C	7.85	13.24	15.81	-	11.06
358	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
359	易方达丰华债券A	9.65	13.22	16.97	-	56.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	中信建投双利3个月债C	14.12	17.86	15.84	-	15.35
356	西部利得聚泰18个月定开债A	4.83	9.92	15.82	-	37.29
357	平安添悦债券C	7.85	13.24	15.81	-	11.06
358	上银中债5-10年国开行债券指数	0.73	7.88	15.77	-	23.51
359	蜂巢添盈纯债C	2.21	8.55	15.76	-	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	中欧兴利债券C	1.21	4.26	8.77	-	16.61
3370	平安添悦债券A	8.24	14.05	17.04	-	12.50
3371	平安添悦债券C	7.85	13.24	15.81	-	11.06
3372	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.66	3.76	7.03	-	13.69
3373	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.47	3.36	6.40	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
4323	国联安恒泰3个月定开债券	1.06	4.84	7.56	-	11.06
4324	平安添悦债券C	7.85	13.24	15.81	-	11.06
4325	农银金耀定开债券	1.22	4.73	8.67	-	11.05
4326	富国增利债券发起式C	2.08	5.42	11.10	-	11.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	230.00	23096.44	23.59%
25国债19	166.30	16752.26	17.11%
26附息国债01	100.00	10026.40	10.24%
26国债01	79.50	7970.99	8.14%
25农发21	60.00	6072.29	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30192.23	30.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1822	1.1826	1.1861	1.1715	1.1730
累计净值(元)	1.2557	1.2561	1.2596	1.2450	1.2465

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