平安添悦债券C(012903)_最新动态

平安添悦债券C012903PING AN TIANYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0654 -0.0079(-0.74%)

累计净值：1.1389

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安添悦债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：林清源

2023-09-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.51亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.5 元

平安添悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.42	-2.96	-7.57	-7.04	-4.73
债券型名次	5242	5305	5394	5357	5312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.46	1.05	5.28	-	0.19
债券型名次	5342	5250	4883	4034	5377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	天弘弘丰增强回报C	-1.41	-1.91	-4.72	-4.62	-1.83
5241	德邦新添利债券A	-1.42	-2.15	-1.44	-1.96	-0.94
5242	平安添悦债券C	-1.42	-2.96	-7.57	-7.04	-4.73
5243	通利债C	-1.42	-3.01	-7.23	-3.08	0.46
5244	长江聚利债券型A	-1.43	-3.10	-5.09	-6.25	-5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	平安添悦债券A	-1.41	-2.93	-7.48	-6.87	-4.45
5304	先锋博盈纯债C	-1.79	-2.93	-3.88	-4.65	-3.14
5305	平安添悦债券C	-1.42	-2.96	-7.57	-7.04	-4.73
5306	银河通利债券(LOF)	-1.43	-2.96	-7.16	-2.96	0.69
5307	鹏华丰收债券	-1.33	-2.99	-5.20	-9.72	-8.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	平安添悦债券A	-1.41	-2.93	-7.48	-6.87	-4.45
5393	天治可转债增强债券A	-2.96	-4.82	-7.55	-12.28	-11.67
5394	平安添悦债券C	-1.42	-2.96	-7.57	-7.04	-4.73
5395	前海开源可转债债券	-4.77	-5.84	-7.57	-9.09	-6.06
5396	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5356	景顺长城景颐辰利债券C	-1.47	-2.92	-4.27	-6.99	-5.64
5357	平安添悦债券C	-1.42	-2.96	-7.57	-7.04	-4.73
5358	光大保德信中高等级债券A	-3.81	-5.81	-6.87	-7.05	-3.55
5359	中欧双利债券A	-2.29	-4.11	-6.59	-7.11	-6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安添悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.17	-1.20	-2.40	-3.52	-4.71
5311	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.02	-1.78	-2.15	-3.24	-4.72
5312	平安添悦债券C	-1.42	-2.96	-7.57	-7.04	-4.73
5313	华泰柏瑞稳本增利债券B	-1.09	-1.89	-3.43	-3.60	-4.74
5314	招商民安增益债券C	-1.15	-1.75	-4.26	-6.18	-4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	诺德增强收益债券	-4.41	-7.21	-4.22	-10.35	10.99
5341	招商民安增益债券C	-4.44	8.36	11.17	15.50	22.79
5342	平安添悦债券C	-4.46	1.05	5.28	-	0.19
5343	中银通利债券A	-4.46	5.36	9.56	7.17	8.07
5344	前海开源可转债债券	-4.53	16.42	-0.67	-0.37	87.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	新华聚利E	1.06	1.06	1.06	-	1.06
5249	中加优享纯债债券C	1.62	1.06	1.06	-	0.50
5250	平安添悦债券C	-4.46	1.05	5.28	-	0.19
5251	浙商智多盈债券C	-3.39	1.05	7.46	-	2.73
5252	方正富邦稳裕纯债C	2.52	1.03	5.35	12.40	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	汇添富丰利短债C	1.34	2.82	5.28	9.94	13.05
4882	汇添富鑫和纯债C	0.68	1.53	5.28	-	8.06
4883	平安添悦债券C	-4.46	1.05	5.28	-	0.19
4884	泰信债券周期回报	2.65	1.54	5.28	17.35	93.03
4885	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.47	3.15	5.27	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	银华顺益一年定期开放债券	2.97	5.00	9.32	-	15.02
4033	平安添悦债券A	-4.10	1.78	6.47	-	1.61
4034	平安添悦债券C	-4.46	1.05	5.28	-	0.19
4035	平安双季盈6个月持有债券A	3.07	5.21	8.93	-	17.09
4036	平安双季盈6个月持有债券C	2.82	4.69	8.12	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安添悦债券C一年收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.32	0.32	0.32	-	0.32
5376	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-5.90	0.23
5377	平安添悦债券C	-4.46	1.05	5.28	-	0.19
5378	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.29	0.18
5379	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	957.60	95917.60	29.12%
26国债01	641.40	64555.75	19.60%
25国债19	382.40	38645.05	11.73%
26农发01	230.00	23189.36	7.04%
26附息国债01	100.00	10064.82	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47435.56	14.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0733	1.0773	1.0765	1.0807	1.0856
累计净值(元)	1.1468	1.1508	1.1500	1.1542	1.1591

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