资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73177.54 7.86%
债券 801990.65 86.16%
银行存款和结算备付金 47060.43 5.06%
其他资产 8533.94 0.92%
资产总值:930762.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 470.00 48380.44 5.48%
26进出01 240.00 24205.70 2.74%
26中行二级资本债01BC 170.00 17294.75 1.96%
25超长特别国债06 170.00 17055.45 1.93%
26招商银行永续债01 150.00 15293.08 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 351197.48 39.76%
企业债 266384.58 30.16%
国家债券 86007.98 9.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 8.71 3255.78 0.37%
睿创微纳 688002 13.76 2386.69 0.27%
芯源微 688037 6.96 2276.75 0.26%
芯碁微装 688630 5.89 2289.33 0.26%
富创精密 688409 13.03 2216.40 0.25%
纳芯微 688052 9.08 2146.00 0.24%
中船特气 688146 10.85 2068.57 0.23%
源杰科技 688498 1.21 1959.31 0.22%
精智达 688627 4.12 1741.94 0.20%
国芯科技 688262 57.13 1545.37 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.22 7.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.10 1.24%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.16 4082.62 0.64%
芯源微 688037 4.98 2185.06 0.34%
绿的谐波 688017 4.92 2054.07 0.32%
华虹宏力 688347 5.64 1897.34 0.30%
睿创微纳 688002 11.77 1821.09 0.29%
华峰测控 688200 3.38 1772.37 0.28%
杰华特 688141 11.63 1785.47 0.28%
普冉股份 688766 2.30 1763.18 0.28%
广钢气体 688548 33.88 1765.15 0.28%
仕佳光子 688313 7.36 1359.02 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.41 10.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.95 1.49%
科学研究和技术服务业 0.12 0.18%