我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 434.05 8.98%
债券 3957.89 81.88%
银行存款和结算备付金 371.80 7.69%
其他资产 70.18 1.45%
资产总值:4833.91万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20中国银行永续债02 3.00 319.48 7.72%
华能YK01 3.00 313.98 7.58%
铁建YK01 3.00 313.32 7.57%
21信投Y1 3.00 312.20 7.54%
19闽高速MTN004 3.00 311.61 7.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1844.94 44.55%
金融债券 631.68 15.25%
国家债券 252.53 6.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 0.04 17.81 0.43%
思特威 688213 0.28 16.16 0.39%
道通科技 688208 0.48 15.23 0.37%
珠海冠宇 688772 0.84 14.42 0.35%
中科星图 688568 0.37 13.95 0.34%
睿创微纳 688002 0.31 12.22 0.30%
孚能科技 688567 0.96 12.24 0.30%
铁建重工 688425 2.81 11.86 0.29%
百济神州 688235 0.06 10.83 0.26%
威胜信息 688100 0.24 10.61 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.76%
科学研究和技术服务业 0.00 0.25%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 0.03 13.68 0.28%
思特威 688213 0.28 13.58 0.28%
珠海冠宇 688772 0.84 12.52 0.26%
中科星图 688568 0.25 11.93 0.25%
道通科技 688208 0.48 11.59 0.24%
艾力斯 688578 0.17 10.84 0.23%
海尔生物 688139 0.30 11.16 0.23%
铁建重工 688425 2.81 10.34 0.22%
孚能科技 688567 0.96 9.22 0.19%
源杰科技 688498 0.07 9.17 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.19%