我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.74 |
128.17 |
95.94 |
-55.62 |
25.90 |
| 本期利润(万元) |
73.21 |
48.38 |
23.26 |
89.69 |
-3.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
74.37 |
0.00 |
-26.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4102.94 |
4709.79 |
4893.01 |
5782.21 |
5658.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
107.96 |
201.93 |
205.38 |
221.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
6208.25 |
6828.79 |
9025.04 |
17633.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
378.49 |
502.05 |
749.09 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5829.77 |
6326.74 |
8275.95 |
17633.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.40 |
2.88 |
4.31 |
10.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.96 |
1.44 |
3.56 |
| 资产总计(万元) |
6427.70 |
7173.33 |
9988.98 |
21502.09 |
| 负债合计(万元) |
1620.82 |
1221.48 |
1834.15 |
4528.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
4806.88 |
5951.86 |
8154.84 |
16973.65 |
| 未分配利润(万元) |
75.39 |
34.88 |
7.08 |
-50.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.90 |
11.91 |
9.11 |
17.04 |
| 投资收益(万元) |
170.61 |
45.07 |
33.74 |
111.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-82.20 |
158.36 |
98.44 |
-140.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
9.58 |
8.11 |
5.34 |
| 收入合计(万元) |
90.31 |
224.92 |
149.40 |
-6.62 |
| 管理人报酬(万元) |
15.75 |
50.62 |
32.00 |
32.37 |
| 托管费(万元) |
5.25 |
16.87 |
10.67 |
10.79 |
| 其它费用(万元) |
7.33 |
14.43 |
9.74 |
4.54 |
| 费用合计(万元) |
41.14 |
126.41 |
83.43 |
59.45 |
| 利润总额(万元) |
49.17 |
98.51 |
65.97 |
-66.08 |
| 净利润(万元) |
49.17 |
98.51 |
65.97 |
-66.08 |
