财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1688.61 |
185.43 |
872.16 |
705.86 |
116.77 |
| 本期利润(万元) |
5438.98 |
-45.19 |
1329.80 |
956.00 |
226.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.78 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
2.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9519.98 |
0.00 |
3087.73 |
0.00 |
916.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118631.24 |
77370.90 |
47444.05 |
57964.99 |
18206.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
6.55 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
2.14 |
| 累计净值增长率(%) |
20.84 |
0.00 |
13.41 |
0.00 |
9.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20226.77 |
6317.76 |
2369.46 |
3658.27 |
107.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
681588.05 |
280263.36 |
57019.29 |
58906.20 |
6208.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
74810.50 |
29532.12 |
5478.67 |
5792.46 |
378.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
606777.55 |
250731.24 |
51540.62 |
53113.74 |
5829.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
279.19 |
137.91 |
22.24 |
22.82 |
2.40 |
| 应付托管费(万元) |
93.06 |
45.97 |
7.41 |
7.61 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
720888.32 |
301157.62 |
59885.08 |
65183.78 |
6427.70 |
| 负债合计(万元) |
82119.03 |
26038.87 |
5470.59 |
6439.03 |
1620.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
638769.29 |
275118.75 |
54414.49 |
58744.75 |
4806.88 |
| 未分配利润(万元) |
82648.76 |
22428.43 |
3951.14 |
3801.52 |
75.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
87.51 |
43.29 |
11.87 |
8.73 |
1.90 |
| 投资收益(万元) |
11465.00 |
4500.02 |
742.96 |
504.68 |
170.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19631.47 |
1494.18 |
-62.30 |
352.49 |
-82.20 |
| 其它收入(万元) |
20.01 |
37.01 |
1.51 |
4.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
31204.00 |
6074.49 |
694.04 |
869.92 |
90.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1440.01 |
718.79 |
106.66 |
69.57 |
15.75 |
| 托管费(万元) |
480.00 |
239.60 |
35.55 |
23.19 |
5.25 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
8.26 |
4.62 |
7.33 |
| 费用合计(万元) |
2254.33 |
1255.78 |
220.94 |
142.59 |
41.14 |
| 利润总额(万元) |
28949.67 |
4818.72 |
473.10 |
727.33 |
49.17 |
| 净利润(万元) |
28949.67 |
4818.72 |
473.10 |
727.33 |
49.17 |
