资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 158.10 9.53%
债券 1379.83 83.20%
银行存款和结算备付金 120.29 7.25%
其他资产 0.15 0.01%
资产总值:1658.37万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债15 4.20 425.00 25.70%
25国债22 3.20 321.11 19.41%
24特别国债01 3.00 315.77 19.09%
26国债03 1.20 120.45 7.28%
25国开11 1.00 100.91 6.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1278.92 77.32%
金融债券 100.91 6.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
铂力特 688333 0.04 3.70 0.22%
ST臻镭 688270 0.02 2.96 0.18%
迪安诊断 300244 0.14 2.58 0.16%
新兴铸管 000778 0.57 2.63 0.16%
普天科技 002544 0.08 2.07 0.13%
普利特 002324 0.14 2.10 0.13%
银邦股份 300337 0.15 2.04 0.12%
佛燃能源 002911 0.13 1.88 0.11%
上海瀚讯 300762 0.05 1.82 0.11%
益方生物 688382 0.10 1.90 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 6.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.82%
批发和零售业 0.00 0.29%
金融业 0.00 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
卫生和社会工作 0.00 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.15%
租赁和商务服务业 0.00 0.14%
建筑业 0.00 0.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.02 10.82 0.48%
阿里巴巴-W 09988 0.08 10.32 0.46%
小米集团-W 01810 0.20 7.10 0.32%
美团-W 03690 0.07 6.53 0.29%
宏达电子 300726 0.06 3.05 0.14%
中芯国际 00981 0.05 3.23 0.14%
地平线机器人-W 09660 0.36 2.82 0.13%
快手-W 01024 0.05 2.89 0.13%
ST臻镭 688270 0.02 2.44 0.11%
康希诺 688185 0.04 2.51 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 3.97%
信息技术 0.00 0.88%
非日常生活消费品 0.00 0.75%
通信服务 0.00 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.64%
房地产业 0.00 0.16%
租赁和商务服务业 0.00 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.15%
批发和零售业 0.00 0.14%
金融业 0.00 0.10%