资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1061.23 4.94%
债券 19620.70 91.30%
银行存款和结算备付金 651.78 3.03%
其他资产 156.91 0.73%
资产总值:21490.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 30.00 3029.05 15.03%
25国开05 30.00 2979.60 14.78%
25超长特别国债01 25.00 2440.81 12.11%
26国开05 20.00 2037.11 10.11%
23国开清发20 10.00 1159.69 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13722.16 68.08%
国家债券 3856.04 19.13%
企业债 1012.70 5.02%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 01088 0.50 17.42 0.09%
中国银行 03988 3.20 13.87 0.07%
交通银行 03328 2.40 14.05 0.07%
中国建筑国际 03311 2.40 14.53 0.07%
中国移动 00941 0.20 13.23 0.07%
中国光大银行 06818 5.20 13.23 0.07%
建设银行 00939 2.00 14.02 0.07%
中信银行 00998 2.20 12.71 0.06%
华润置地 01109 0.50 13.03 0.06%
中国联通 00762 2.40 12.74 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.44%
金融 0.01 0.40%
工业 0.01 0.34%
能源 0.00 0.24%
通信服务 0.00 0.19%
公用事业 0.00 0.16%
采矿业 0.00 0.13%
房地产业 0.00 0.10%
金融业 0.00 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
铂力特 688333 0.04 3.70 0.22%
ST臻镭 688270 0.02 2.96 0.18%
新兴铸管 000778 0.57 2.63 0.16%
迪安诊断 300244 0.14 2.58 0.16%
普利特 002324 0.14 2.10 0.13%
普天科技 002544 0.08 2.07 0.13%
银邦股份 300337 0.15 2.04 0.12%
上海瀚讯 300762 0.05 1.82 0.11%
益方生物 688382 0.10 1.90 0.11%
佛燃能源 002911 0.13 1.88 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 6.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.82%
批发和零售业 0.00 0.29%
金融业 0.00 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.23%
卫生和社会工作 0.00 0.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.15%
租赁和商务服务业 0.00 0.14%
建筑业 0.00 0.12%