鹏华创兴增利债券D(016331)_资产配置

鹏华创兴增利债券D016331PENGHUA CHUANGXING PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	179.54	6.54%
债券	2338.10	85.20%
银行存款和结算备付金	226.40	8.25%
其他资产	0.15	0.01%

资产总值：2744.18万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	10.00	1097.30	49.08%
25附息国债18	10.00	1008.37	45.10%
25国债08	1.30	131.31	5.87%
25国债01	1.00	101.12	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1240.79	55.49%
金融债券	1097.30	49.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.02	10.82	0.48%
阿里巴巴-W	09988	0.08	10.32	0.46%
小米集团-W	01810	0.20	7.10	0.32%
美团-W	03690	0.07	6.53	0.29%
宏达电子	300726	0.06	3.05	0.14%
中芯国际	00981	0.05	3.23	0.14%
地平线机器人-W	09660	0.36	2.82	0.13%
快手-W	01024	0.05	2.89	0.13%
臻镭科技	688270	0.02	2.44	0.11%
康希诺	688185	0.04	2.51	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.97%
信息技术	0.00	0.88%
非日常生活消费品	0.00	0.75%
通信服务	0.00	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.64%
房地产业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.14%
金融业	0.00	0.10%

2025-09-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.08	12.93	0.72%
腾讯控股	00700	0.02	12.11	0.67%
小米集团-W	01810	0.20	9.86	0.55%
美团-W	03690	0.07	6.68	0.37%
快手-W	01024	0.05	3.86	0.21%
中芯国际	00981	0.05	3.63	0.20%
康希诺	688185	0.04	3.18	0.18%
地平线机器人-W	09660	0.36	3.15	0.17%
宏达电子	300726	0.06	2.37	0.13%
星网锐捷	002396	0.07	2.12	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	4.85%
信息技术	0.00	1.36%
非日常生活消费品	0.00	1.09%
通信服务	0.00	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.83%
房地产业	0.00	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%
批发和零售业	0.00	0.18%
金融业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思特威	688213	0.96	92.77	2.86%
北方华创	002371	0.18	74.88	2.31%
西部超导	688122	0.57	26.65	0.82%
纳睿雷达	688522	0.33	22.89	0.70%
三角防务	300775	0.93	21.53	0.66%
美好医疗	301363	0.63	18.40	0.57%
快克智能	603203	0.72	18.11	0.56%
华峰测控	688200	0.12	17.36	0.53%
兴森科技	002436	1.40	17.12	0.53%
舜宇光学科技	02382	0.26	17.12	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	12.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.46%
信息技术	0.00	0.96%
通信服务	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电连技术	300679	1.75	104.47	1.81%
北方华创	002371	0.26	101.66	1.76%
中天科技	600522	3.96	56.71	0.98%
思特威	688213	0.73	56.42	0.98%
舜宇光学科技	02382	0.60	38.25	0.66%
西部超导	688122	0.78	33.19	0.57%
三角防务	300775	1.25	31.16	0.54%
易普力	002096	2.46	29.22	0.51%
豪威集团	603501	0.26	27.15	0.47%
南微医学	688029	0.36	24.67	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	15.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.22%
信息技术	0.00	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%
通信服务	0.00	0.20%
医疗保健	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.11%

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