财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.15 |
3.82 |
3.04 |
1.61 |
0.85 |
| 本期利润(万元) |
8.36 |
-1.52 |
1.82 |
1.36 |
0.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6.22 |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
79.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63.58 |
1070.00 |
103.25 |
213.78 |
989.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.75 |
0.00 |
8.56 |
0.00 |
8.35 |
| 累计净值增长率(%) |
10.85 |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
8.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
648.10 |
224.25 |
351.72 |
100.83 |
106.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
20681.93 |
2517.64 |
2504.88 |
6075.37 |
7278.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
1061.23 |
179.54 |
0.00 |
1071.97 |
1200.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
19620.70 |
2338.10 |
2504.88 |
5003.40 |
6077.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.04 |
1.62 |
1.57 |
2.49 |
3.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.41 |
0.49 |
0.47 |
0.75 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
21490.62 |
2744.18 |
2976.26 |
6233.11 |
7936.41 |
| 负债合计(万元) |
1335.10 |
508.28 |
35.72 |
451.45 |
616.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
20155.53 |
2235.90 |
2940.54 |
5781.66 |
7319.79 |
| 未分配利润(万元) |
322.48 |
4.06 |
82.13 |
-88.74 |
-311.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
1.98 |
1.24 |
3.39 |
1.53 |
| 投资收益(万元) |
252.84 |
228.40 |
212.53 |
139.52 |
4.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33.50 |
-78.91 |
-68.19 |
76.17 |
-15.09 |
| 其它收入(万元) |
2.20 |
3.58 |
0.46 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
222.47 |
155.05 |
146.05 |
219.10 |
-9.48 |
| 管理人报酬(万元) |
25.28 |
19.90 |
10.90 |
37.46 |
20.94 |
| 托管费(万元) |
7.58 |
5.97 |
3.27 |
11.24 |
6.28 |
| 其它费用(万元) |
4.65 |
7.81 |
7.76 |
15.61 |
8.58 |
| 费用合计(万元) |
66.29 |
59.45 |
36.21 |
107.17 |
60.64 |
| 利润总额(万元) |
156.18 |
95.60 |
109.83 |
111.92 |
-70.11 |
| 净利润(万元) |
156.18 |
95.60 |
109.83 |
111.92 |
-70.11 |
