资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7503.87 97.94%
银行存款和结算备付金 156.49 2.04%
其他资产 1.12 0.01%
资产总值:7661.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 20.00 2059.47 31.03%
25国开02 20.00 2006.63 30.23%
25国开20 10.00 1022.22 15.40%
25国开08 10.00 1002.46 15.10%
25国债19 9.90 1000.49 15.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6090.78 91.76%
国家债券 1000.49 15.07%
可转债 412.60 6.22%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%