财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
97.24 |
0.58 |
90.51 |
72.31 |
596.73 |
| 本期利润(万元) |
32.27 |
-57.02 |
83.89 |
7.66 |
647.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
3.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
133.82 |
0.00 |
506.67 |
0.00 |
544.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1993.03 |
2349.10 |
7945.97 |
12850.85 |
9738.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.29 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
3.73 |
| 累计净值增长率(%) |
9.26 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
8.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
154.84 |
6329.10 |
54.97 |
118.21 |
369.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
13865.73 |
44916.15 |
37046.16 |
69931.78 |
41383.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13865.73 |
44916.15 |
37046.16 |
69931.78 |
41383.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.38 |
29.23 |
36.17 |
39.61 |
24.64 |
| 应付托管费(万元) |
2.35 |
7.31 |
9.04 |
9.90 |
6.16 |
| 资产总计(万元) |
14109.91 |
51963.68 |
41548.17 |
77505.99 |
43535.48 |
| 负债合计(万元) |
1151.28 |
13067.89 |
81.90 |
19032.99 |
10037.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
12958.63 |
38895.80 |
41466.27 |
58473.00 |
33497.58 |
| 未分配利润(万元) |
979.50 |
3264.72 |
3159.01 |
4158.80 |
1480.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.41 |
21.27 |
75.91 |
29.79 |
33.78 |
| 投资收益(万元) |
1094.00 |
921.59 |
2839.52 |
1668.10 |
723.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-374.23 |
-132.96 |
160.42 |
571.16 |
198.80 |
| 其它收入(万元) |
6.62 |
5.99 |
18.78 |
8.44 |
7.00 |
| 收入合计(万元) |
756.80 |
815.89 |
3094.63 |
2277.48 |
962.91 |
| 管理人报酬(万元) |
323.10 |
237.98 |
631.93 |
257.00 |
198.51 |
| 托管费(万元) |
80.78 |
59.50 |
157.98 |
64.25 |
49.63 |
| 其它费用(万元) |
25.66 |
13.24 |
25.43 |
12.78 |
23.38 |
| 费用合计(万元) |
692.94 |
522.63 |
1215.16 |
537.62 |
478.74 |
| 利润总额(万元) |
63.85 |
293.26 |
1879.46 |
1739.86 |
484.17 |
| 净利润(万元) |
63.85 |
293.26 |
1879.46 |
1739.86 |
484.17 |
