资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4899.95 95.55%
银行存款和结算备付金 227.42 4.43%
其他资产 0.55 0.01%
资产总值:5127.91万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 20.00 2030.79 39.80%
26国开05 10.00 1024.99 20.09%
26国开10 10.00 1003.68 19.67%
25国债19 3.20 324.31 6.36%
25特国02 3.00 288.45 5.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4059.46 79.56%
国家债券 612.76 12.01%
可转债 227.73 4.46%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%