资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7584.37 81.08%
银行存款和结算备付金 1764.69 18.86%
其他资产 5.68 0.06%
资产总值:9354.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 20.00 2042.04 21.92%
25国开02 20.00 2027.05 21.76%
25国开08 10.00 1008.32 10.82%
25国开20 10.00 1002.96 10.77%
25国债19 9.90 997.28 10.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6080.37 65.27%
国家债券 997.28 10.71%
可转债 506.71 5.44%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%