财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 322.09 -17.97 317.94 278.77 1120.08
本期利润(万元) 39.60 -170.92 193.96 -117.39 1229.19
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.13 0.00 0.40 0.00 2.12
期末可供分配利润(万元) 557.20 0.00 1515.17 0.00 1500.63
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 10048.33 13736.39 28007.60 61963.73 31267.02
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.09 1.08 1.08
本期净值增长率(%) -0.11 0.00 0.78 0.00 3.33
累计净值增长率(%) 7.91 0.00 8.87 0.00 8.03
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 154.84 6329.10 54.97 118.21 369.81
交易性金融资产(万元) 13865.73 44916.15 37046.16 69931.78 41383.42
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 13865.73 44916.15 37046.16 69931.78 41383.42
应付管理人报酬(万元) 9.38 29.23 36.17 39.61 24.64
应付托管费(万元) 2.35 7.31 9.04 9.90 6.16
资产总计(万元) 14109.91 51963.68 41548.17 77505.99 43535.48
负债合计(万元) 1151.28 13067.89 81.90 19032.99 10037.91
所有者权益合计(万元) 12958.63 38895.80 41466.27 58473.00 33497.58
未分配利润(万元) 979.50 3264.72 3159.01 4158.80 1480.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 30.41 21.27 75.91 29.79 33.78
投资收益(万元) 1094.00 921.59 2839.52 1668.10 723.32
公允价值变动收益(万元) -374.23 -132.96 160.42 571.16 198.80
其它收入(万元) 6.62 5.99 18.78 8.44 7.00
收入合计(万元) 756.80 815.89 3094.63 2277.48 962.91
管理人报酬(万元) 323.10 237.98 631.93 257.00 198.51
托管费(万元) 80.78 59.50 157.98 64.25 49.63
其它费用(万元) 25.66 13.24 25.43 12.78 23.38
费用合计(万元) 692.94 522.63 1215.16 537.62 478.74
利润总额(万元) 63.85 293.26 1879.46 1739.86 484.17
净利润(万元) 63.85 293.26 1879.46 1739.86 484.17