财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.97 |
7.05 |
322.09 |
-17.97 |
317.94 |
| 本期利润(万元) |
44.10 |
14.28 |
39.60 |
-170.92 |
193.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
299.54 |
0.00 |
557.20 |
0.00 |
1515.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5375.61 |
7198.37 |
10048.33 |
13736.39 |
28007.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.52 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
8.47 |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
8.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.64 |
154.84 |
6329.10 |
54.97 |
118.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
7503.87 |
13865.73 |
44916.15 |
37046.16 |
69931.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7503.87 |
13865.73 |
44916.15 |
37046.16 |
69931.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.54 |
9.38 |
29.23 |
36.17 |
39.61 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
2.35 |
7.31 |
9.04 |
9.90 |
| 资产总计(万元) |
7661.47 |
14109.91 |
51963.68 |
41548.17 |
77505.99 |
| 负债合计(万元) |
1023.76 |
1151.28 |
13067.89 |
81.90 |
19032.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
6637.71 |
12958.63 |
38895.80 |
41466.27 |
58473.00 |
| 未分配利润(万元) |
533.81 |
979.50 |
3264.72 |
3159.01 |
4158.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
30.41 |
21.27 |
75.91 |
29.79 |
| 投资收益(万元) |
99.90 |
1094.00 |
921.59 |
2839.52 |
1668.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40.35 |
-374.23 |
-132.96 |
160.42 |
571.16 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
6.62 |
5.99 |
18.78 |
8.44 |
| 收入合计(万元) |
141.26 |
756.80 |
815.89 |
3094.63 |
2277.48 |
| 管理人报酬(万元) |
36.85 |
323.10 |
237.98 |
631.93 |
257.00 |
| 托管费(万元) |
9.21 |
80.78 |
59.50 |
157.98 |
64.25 |
| 其它费用(万元) |
11.21 |
25.66 |
13.24 |
25.43 |
12.78 |
| 费用合计(万元) |
79.09 |
692.94 |
522.63 |
1215.16 |
537.62 |
| 利润总额(万元) |
62.17 |
63.85 |
293.26 |
1879.46 |
1739.86 |
| 净利润(万元) |
62.17 |
63.85 |
293.26 |
1879.46 |
1739.86 |
