资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 340678.52 96.65%
银行存款和结算备付金 7789.84 2.21%
其他资产 4005.93 1.14%
资产总值:352474.29万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 110.00 11323.08 3.25%
25农行TLAC非资本债03A(BC) 90.00 9232.73 2.65%
26农发01 80.00 8092.11 2.32%
23工行二级资本债02A 70.00 7222.27 2.07%
23附息国债23 60.00 7190.11 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109457.22 31.41%
企业债 95430.83 27.39%
国家债券 31481.32 9.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%