资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 346143.82 95.45%
银行存款和结算备付金 8737.33 2.41%
其他资产 7758.23 2.14%
资产总值:362639.38万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行TLAC非资本债01A 120.00 12113.03 3.85%
21邮储银行二级01 110.00 11354.46 3.61%
24兴业银行二级资本债01 100.00 10264.92 3.26%
26超长特别国债02 100.00 9989.27 3.17%
25农行TLAC非资本债03A(BC) 90.00 9183.47 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 171872.93 54.57%
企业债 82241.30 26.11%
国家债券 16534.56 5.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%