资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 262768.50 99.20%
银行存款和结算备付金 2117.83 0.80%
其他资产 3.48 0.00%
资产总值:264889.81万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行TLAC非资本债01A 120.00 12325.58 5.43%
26兴业银行CD015 100.00 9877.44 4.35%
25农行TLAC非资本债03A(BC) 90.00 9116.61 4.02%
23工行二级资本债02A 70.00 7350.00 3.24%
21交通银行二级 70.00 7201.46 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120659.72 53.19%
企业债 46794.89 20.63%
国家债券 2022.39 0.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%