财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2374.43 |
776.54 |
5863.07 |
1700.66 |
3375.94 |
| 本期利润(万元) |
3477.31 |
1585.46 |
4140.66 |
-527.82 |
3636.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18068.03 |
0.00 |
9491.63 |
0.00 |
15649.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
314951.56 |
226831.31 |
191362.46 |
234934.04 |
373337.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.41 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
1.13 |
| 累计净值增长率(%) |
10.69 |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
8.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8248.90 |
1720.20 |
1806.00 |
832.76 |
1364.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
346143.82 |
186258.12 |
396624.05 |
210858.20 |
511582.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
346143.82 |
186258.12 |
396624.05 |
210858.20 |
511582.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.49 |
48.79 |
95.65 |
57.21 |
88.77 |
| 应付托管费(万元) |
28.83 |
16.26 |
31.88 |
19.07 |
29.59 |
| 资产总计(万元) |
362639.38 |
191452.53 |
398992.62 |
219575.94 |
513782.96 |
| 负债合计(万元) |
47687.82 |
90.07 |
25655.44 |
1604.80 |
84719.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
314951.56 |
191362.46 |
373337.18 |
217971.13 |
429063.80 |
| 未分配利润(万元) |
21734.58 |
10698.55 |
19481.61 |
9044.02 |
14750.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.77 |
109.80 |
39.13 |
54.58 |
22.37 |
| 投资收益(万元) |
2935.04 |
7041.86 |
4027.18 |
9168.58 |
4686.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1102.88 |
-1722.41 |
260.41 |
1311.15 |
717.31 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
15.82 |
0.00 |
0.17 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
4097.70 |
5445.07 |
4326.72 |
10534.49 |
5426.42 |
| 管理人报酬(万元) |
397.60 |
850.33 |
429.83 |
772.40 |
322.62 |
| 托管费(万元) |
132.53 |
283.44 |
143.28 |
257.47 |
107.54 |
| 其它费用(万元) |
12.90 |
28.33 |
14.22 |
29.03 |
13.95 |
| 费用合计(万元) |
620.39 |
1304.40 |
690.37 |
1811.47 |
780.95 |
| 利润总额(万元) |
3477.31 |
4140.66 |
3636.35 |
8723.02 |
4645.48 |
| 净利润(万元) |
3477.31 |
4140.66 |
3636.35 |
8723.02 |
4645.48 |
