资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 249843.94 99.03%
银行存款和结算备付金 1364.27 0.54%
其他资产 1083.61 0.43%
资产总值:252291.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD185 100.00 9898.65 4.07%
25电网CP004 90.00 9039.92 3.71%
23农发03 60.00 6301.54 2.59%
25浙江建投SCP001 60.00 6076.26 2.50%
16进出03 50.00 5155.78 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57820.12 23.75%
国家债券 3025.10 1.24%
企业债 1733.59 0.71%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%