资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226500.23 97.99%
银行存款和结算备付金 1416.00 0.61%
其他资产 3235.31 1.40%
资产总值:231151.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 260.00 26961.24 13.76%
26超长特别国债02 140.00 14335.40 7.32%
26超长特别国债04 120.00 12352.45 6.30%
26大唐发电SCP009 100.00 10024.80 5.12%
26首都机场SCP005 90.00 9005.55 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60928.28 31.09%
国家债券 30733.99 15.68%
企业债 467.23 0.24%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%