鹏华稳福中短债债券E(015532)_财务情况

鹏华稳福中短债债券E015532Penghua Wenfu Medium and Short term Bond Securities Investment Fund E

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1022.07	416.00	3075.23	436.68	2218.93
本期利润(万元)	1225.85	533.33	2149.49	214.32	1451.96
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.07	0.00	0.99	0.00	0.56
期末可供分配利润(万元)	9036.35	0.00	10593.58	0.00	17719.43
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.09	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	100770.77	111061.14	129675.45	162099.74	229777.30
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.09	1.09	1.09
本期净值增长率(%)	1.09	0.00	1.06	0.00	0.64
累计净值增长率(%)	10.66	0.00	9.47	0.00	9.01

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	339.42	284.34	449.67	405.99	347.76
交易性金融资产(万元)	203481.72	249843.94	454425.49	838256.05	1080527.24
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	203481.72	249843.94	454425.49	838256.05	1080527.24
应付管理人报酬(万元)	47.78	60.23	99.21	183.34	206.06
应付托管费(万元)	11.15	14.05	23.15	42.78	48.08
资产总计(万元)	205304.32	252291.82	457248.45	847715.18	1091701.41
负债合计(万元)	23029.02	8882.75	63939.58	100691.27	246451.54
所有者权益合计(万元)	182275.29	243409.07	393308.87	747023.91	845249.87
未分配利润(万元)	17891.11	21289.86	32811.93	57816.03	56924.45

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	9.58	100.78	21.97	243.22	187.05
投资收益(万元)	2665.04	8190.67	5825.25	16968.01	7224.20
公允价值变动收益(万元)	392.51	-1726.83	-1469.64	1605.34	1298.86
其它收入(万元)	30.24	148.72	141.31	149.28	49.96
收入合计(万元)	3097.37	6713.35	4518.89	18965.85	8760.07
管理人报酬(万元)	309.65	1153.00	712.11	1888.32	661.51
托管费(万元)	72.25	269.03	166.16	440.61	154.35
其它费用(万元)	14.10	31.48	16.41	33.44	17.45
费用合计(万元)	791.39	2848.20	1874.44	4703.45	1649.78
利润总额(万元)	2305.97	3865.15	2644.45	14262.40	7110.29
净利润(万元)	2305.97	3865.15	2644.45	14262.40	7110.29

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