财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2699.20 |
1469.45 |
204.93 |
134.60 |
-35.78 |
| 本期利润(万元) |
4130.97 |
2852.92 |
267.04 |
104.37 |
175.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.20 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
2.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28203.77 |
0.00 |
739.55 |
0.00 |
515.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
277500.07 |
109316.48 |
9369.44 |
8730.38 |
8921.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
7.57 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
7.99 |
| 累计净值增长率(%) |
18.12 |
0.00 |
13.22 |
0.00 |
9.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
612.44 |
69.76 |
26.79 |
278.37 |
38.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
399019.87 |
24902.16 |
24817.98 |
42820.37 |
1239.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
55576.82 |
3141.33 |
3169.30 |
3533.60 |
135.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
343443.05 |
21760.82 |
21648.68 |
39286.77 |
1104.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.05 |
7.40 |
8.26 |
12.98 |
0.45 |
| 应付托管费(万元) |
23.61 |
1.48 |
1.65 |
2.60 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
402631.08 |
25689.28 |
25055.92 |
43503.42 |
1301.67 |
| 负债合计(万元) |
79957.13 |
4532.12 |
6428.99 |
12048.77 |
153.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
322673.95 |
21157.17 |
18626.93 |
31454.65 |
1147.94 |
| 未分配利润(万元) |
49141.30 |
2388.40 |
1609.88 |
2255.40 |
14.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.61 |
0.64 |
4.07 |
1.22 |
16.43 |
| 投资收益(万元) |
4315.09 |
493.75 |
494.00 |
231.20 |
139.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1686.79 |
86.78 |
214.07 |
181.73 |
-44.63 |
| 其它收入(万元) |
1.96 |
0.18 |
8.45 |
1.35 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6009.44 |
581.35 |
720.59 |
415.50 |
111.01 |
| 管理人报酬(万元) |
414.66 |
40.97 |
98.46 |
35.77 |
23.16 |
| 托管费(万元) |
82.93 |
8.19 |
19.69 |
7.15 |
4.63 |
| 其它费用(万元) |
22.43 |
9.66 |
22.93 |
4.01 |
5.61 |
| 费用合计(万元) |
904.91 |
121.28 |
272.72 |
92.96 |
46.45 |
| 利润总额(万元) |
5104.53 |
460.07 |
447.88 |
322.53 |
64.56 |
| 净利润(万元) |
5104.53 |
460.07 |
447.88 |
322.53 |
64.56 |
