平安添润债券A(015625)_最新动态

平安添润债券A015625PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1996 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.1996

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：53.46亿元

平安添润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	1.49	0.05	1.59	1.56
债券型名次	1107	500	5032	1360	1118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.82	11.44	18.88	-	19.96
债券型名次	473	513	236	4532	2658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	平安惠涌纯债	0.08	0.39	0.98	1.35	1.22
1106	平安双季增享6个月持有债券C	0.08	0.91	-1.01	0.46	0.47
1107	平安添润债券A	0.08	1.49	0.05	1.59	1.56
1108	平安添润债券C	0.08	1.46	-0.03	1.42	1.44
1109	平安增鑫六个月定开债A	0.08	0.65	1.29	1.99	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	大成债券A/B	0.14	1.50	1.01	3.48	3.16
499	平安合顺1年定开债发起式	0.20	1.50	0.97	2.42	1.87
500	平安添润债券A	0.08	1.49	0.05	1.59	1.56
501	鑫元恒鑫收益增强A	0.06	1.49	-0.69	1.58	0.99
502	鑫元恒鑫收益增强D	0.07	1.49	-0.69	1.58	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.37	0.65	0.05	0.70	0.25
5031	景顺长城景颐辰利债券A	0.28	1.05	0.05	2.02	1.75
5032	平安添润债券A	0.08	1.49	0.05	1.59	1.56
5033	蜂巢丰和债券C	-0.03	-0.11	0.04	0.19	0.19
5034	国金惠诚C	0.16	1.07	0.04	2.50	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	鹏华永盛定期开放债券	0.17	0.67	1.04	1.59	1.46
1359	平安乐顺39个月定开债A	0.03	0.26	0.91	1.59	1.13
1360	平安添润债券A	0.08	1.49	0.05	1.59	1.56
1361	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.03	0.47	1.09	1.59	1.38
1362	上银慧佳盈债券	0.04	0.34	0.99	1.59	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	广发聚利债券(LOF)A	0.28	0.92	0.97	0.41	1.56
1117	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.48	1.07	1.52	1.56
1118	平安添润债券A	0.08	1.49	0.05	1.59	1.56
1119	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.08	0.45	1.17	2.45	1.56
1120	尚正臻利债券C	0.05	0.34	1.10	1.82	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	鑫元恒鑫收益增强C	7.86	9.98	11.15	15.03	16.32
472	鹏扬添利增强A	7.82	11.32	14.01	13.38	34.20
473	平安添润债券A	7.82	11.44	18.88	-	19.96
474	博时稳定价值债券A	7.80	14.25	17.83	26.40	196.22
475	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	华夏鼎融债券A	7.59	11.47	13.35	19.10	44.45
512	平安添悦债券C	6.75	11.47	12.90	-	8.77
513	平安添润债券A	7.82	11.44	18.88	-	19.96
514	博时稳健回报债券(LOF)A	5.42	11.43	14.39	25.06	109.05
515	长江聚利债券型C	9.57	11.42	13.72	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	新华增盈回报债券	6.84	18.23	18.96	22.70	86.89
235	富国可转债C	28.26	30.60	18.94	16.88	43.69
236	平安添润债券A	7.82	11.44	18.88	-	19.96
237	易方达丰华债券A	11.39	14.30	18.79	20.49	58.41
238	富国双利增强债券A	12.78	19.72	18.75	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	平安合禧1年定开债发起式	1.23	7.11	12.49	-	13.98
4531	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.78	6.14	10.96	-	12.52
4532	平安添润债券A	7.82	11.44	18.88	-	19.96
4533	平安添润债券C	7.44	10.83	17.76	-	18.67
4534	招商添兴6个月定开债	3.46	6.77	10.77	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	18.94	19.97
2657	华润元大润鑫债券C	0.54	2.73	5.87	10.90	19.97
2658	平安添润债券A	7.82	11.44	18.88	-	19.96
2659	永赢泽利一年	2.49	5.65	9.75	17.50	19.96
2660	中信保诚嘉鸿债券A	2.53	5.18	8.62	16.91	19.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	139.00	14025.45	2.23%
25国开08	130.00	13108.16	2.09%
23工行二级资本债01A	120.00	12839.74	2.05%
23建行永续债01	110.00	11638.35	1.85%
23农行二级资本债01A	110.00	11396.97	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181998.45	29.00%
企业债	59173.13	9.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2007	1.1975	1.1979	1.1987	1.1988
累计净值(元)	1.2007	1.1975	1.1979	1.1987	1.1988

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