平安添润债券A(015625)_最新动态

平安添润债券A015625PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国康富启动风电储能私募REITs筹备公开选聘评估及法律顾问机构[2026-05-26]

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最新净值：1.2003 0.0027(0.23%)

累计净值：1.2003

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：53.46亿元

平安添润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.13	-0.08	2.17	1.62
债券型名次	423	4112	4923	857	1407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.90	10.77	19.69	-	20.03
债券型名次	548	573	255	4532	2705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	金元顺安桉盛债券C	0.23	1.00	1.67	3.64	3.52
422	南方稳鑫6个月持有债券C	0.23	1.73	1.81	2.99	2.87
423	平安添润债券A	0.23	0.13	-0.08	2.17	1.62
424	平安添润债券C	0.23	0.11	-0.17	1.99	1.47
425	万家惠利债券A	0.23	0.50	0.91	3.45	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	平安合进1年定开债	0.02	0.13	0.26	0.72	0.39
4111	平安惠融纯债	0.02	0.13	0.58	1.48	0.93
4112	平安添润债券A	0.23	0.13	-0.08	2.17	1.62
4113	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.13	0.31	0.36	0.36
4114	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.04	0.13	0.58	0.88	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4922	农银瑞泽添利债券C	0.04	0.10	-0.08	2.80	1.58
4923	平安添润债券A	0.23	0.13	-0.08	2.17	1.62
4924	中加聚盈定开债券C	0.08	0.09	-0.08	0.80	0.81
4925	安信目标收益债券C	-0.04	-0.18	-0.09	0.21	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
856	金鹰添裕纯债债券C	0.05	0.42	1.42	2.17	2.20
857	平安添润债券A	0.23	0.13	-0.08	2.17	1.62
858	万家稳健增利债券C	0.02	0.19	0.61	2.17	1.86
859	东方红收益增强债券C	0.43	1.57	-0.35	2.16	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.31	0.97	1.63	1.62
1406	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1407	平安添润债券A	0.23	0.13	-0.08	2.17	1.62
1408	上银慧添利债券	0.03	0.29	1.03	1.68	1.62
1409	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.30	1.06	1.73	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
547	汇添富双盈回报一年持有债券A	6.90	12.71	16.69	11.64	49.60
548	平安添润债券A	6.90	10.77	19.69	-	20.03
549	泰信鑫瑞债券发起式A	6.90	9.50	7.80	-	0.03
550	国泰君安君得盛债券C	6.88	10.50	7.93	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	浙商智多盈债券C	5.72	10.78	16.31	-	10.65
572	大成景荣债券C	8.11	10.77	15.33	35.10	37.53
573	平安添润债券A	6.90	10.77	19.69	-	20.03
574	博道和祥多元稳健债券A	5.14	10.76	12.14	-	12.17
575	博远增强回报债券A	11.37	10.76	10.29	2.54	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	景顺长城景颐双利债券C类	9.87	14.38	19.82	24.95	117.59
254	博时恒耀债券C	20.84	21.70	19.72	-	16.73
255	平安添润债券A	6.90	10.77	19.69	-	20.03
256	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	12.05	17.89	19.62	-	23.09
257	西部利得稳健双利债券A	13.53	23.10	19.60	21.94	109.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	平安合禧1年定开债发起式	1.51	7.05	12.07	-	14.26
4531	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.88	6.01	10.86	-	12.80
4532	平安添润债券A	6.90	10.77	19.69	-	20.03
4533	平安添润债券C	6.53	10.16	18.60	-	18.71
4534	招商添兴6个月定开债	3.66	6.76	10.41	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	中银证券安源债券A	1.45	6.00	8.42	13.37	20.04
2704	长信全球债券(QDII)美元	4.73	8.42	3.12	-5.27	20.03
2705	平安添润债券A	6.90	10.77	19.69	-	20.03
2706	泰康长江经济带债券A	2.02	4.98	9.04	16.62	20.03
2707	中信保诚景华A	1.27	5.75	11.09	16.87	20.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	139.00	14025.45	2.23%
25国开08	130.00	13108.16	2.09%
23工行二级资本债01A	120.00	12839.74	2.05%
23建行永续债01	110.00	11638.35	1.85%
23农行二级资本债01A	110.00	11396.97	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181998.45	29.00%
企业债	59173.13	9.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1976	1.1948	1.2000	1.1993	1.1977
累计净值(元)	1.1976	1.1948	1.2000	1.1993	1.1977

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