平安添润债券A(015625)_最新动态

平安添润债券A015625PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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累计净值：1.1809

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：41.49亿元

平安添润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.15	-1.57	-1.40	-0.03
债券型名次	5323	5327	5199	5154	5168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	10.93	18.48	-	18.09
债券型名次	3117	651	252	4558	3083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	惠升和睿兴利债券A	-0.21	1.42	3.21	1.33	3.76
5322	惠升和睿兴利债券C	-0.21	1.37	3.10	1.13	3.49
5323	平安添润债券A	-0.21	-0.15	-1.57	-1.40	-0.03
5324	前海开源鼎安债券C	-0.21	0.77	-3.31	5.06	7.26
5325	永赢匠心增利债券C	-0.21	1.18	-1.94	3.44	5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	山西证券裕享增强发起式C	-0.10	-0.14	-2.99	3.06	4.19
5326	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
5327	平安添润债券A	-0.21	-0.15	-1.57	-1.40	-0.03
5328	浦银安盛双债增强债券C	0.11	-0.15	-0.73	-1.05	0.94
5329	万家双利债券C	-0.04	-0.15	-4.50	1.40	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	金元顺安桉盛债券A	-0.36	1.37	-1.54	-0.16	1.82
5198	朱雀安鑫回报C	-0.23	0.86	-1.54	-0.23	1.29
5199	平安添润债券A	-0.21	-0.15	-1.57	-1.40	-0.03
5200	招商安悦1年持有期债券C	-0.04	1.52	-1.57	-4.61	0.43
5201	中海合嘉增强收益债券C	0.17	0.15	-1.57	-1.56	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.18	0.29	-0.12	-1.39	-0.26
5153	中银双利债券B	0.15	0.39	-0.45	-1.39	1.18
5154	平安添润债券A	-0.21	-0.15	-1.57	-1.40	-0.03
5155	中银产业债债券C	0.23	0.38	-0.43	-1.40	0.49
5156	交银强化回报C类	0.26	0.77	-1.83	-1.41	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
5167	民生加银鑫元纯债债券C	0.20	0.31	-1.05	-0.34	-0.03
5168	平安添润债券A	-0.21	-0.15	-1.57	-1.40	-0.03
5169	摩根强化回报债券A	0.51	1.51	0.74	-1.68	-0.04
5170	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	平安惠禧纯债C	2.02	3.29	7.06	-	7.31
3116	平安利率债A	2.02	8.53	13.67	-	15.83
3117	平安添润债券A	2.02	10.93	18.48	-	18.09
3118	平安中短债债券C	2.02	3.75	6.84	14.43	27.77
3119	上银慧永利中短期债券A	2.02	4.42	8.06	14.98	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	国泰信用互利债券A	2.63	10.95	10.49	15.22	20.33
650	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
651	平安添润债券A	2.02	10.93	18.48	-	18.09
652	鹏扬汇利债券C	1.64	10.92	8.84	10.14	35.89
653	华宝安宜六个月持有期债券C	1.40	10.91	12.14	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	英大智享债券A	1.93	16.39	18.51	24.76	28.55
251	东兴兴福一年定开C	4.09	8.75	18.49	-	28.41
252	平安添润债券A	2.02	10.93	18.48	-	18.09
253	华安可转债债券B	0.00	31.23	18.46	26.63	102.10
254	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	4.79	17.27	18.43	19.86	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	平安合禧1年定开债发起式	2.66	6.46	11.65	-	15.10
4557	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.38	5.26	9.82	-	13.30
4558	平安添润债券A	2.02	10.93	18.48	-	18.09
4559	平安添润债券C	1.66	10.33	17.40	-	16.68
4560	招商添兴6个月定开债	2.77	6.41	9.76	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	博时季季享三个月持有期债券B	1.14	2.74	4.91	10.08	18.10
3082	景顺长城中短债债券C类	1.62	3.45	6.20	11.62	18.09
3083	平安添润债券A	2.02	10.93	18.48	-	18.09
3084	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.09	3.94	6.92	12.89	18.08
3085	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.52	5.31	8.04	13.59	18.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	139.00	14076.40	2.91%
25农发31	139.00	14076.40	2.91%
23中行二级资本债03A	100.00	10649.70	2.20%
23中行二级资本债03A	100.00	10649.70	2.20%
23浙商银行二级资本债01	100.00	10381.10	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101518.21	21.01%
企业债	62527.18	12.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1824	1.1815	1.1790	1.1803	1.1834
累计净值(元)	1.1824	1.1815	1.1790	1.1803	1.1834

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