平安添润债券A(015625)_最新动态

平安添润债券A015625PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1606

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：31.68亿元

平安添润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	-0.76	-2.06	-3.52	-1.74
债券型名次	1055	4933	4996	5092	5101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.89	6.72	17.00	-	16.06
债券型名次	5144	1117	217	4584	3437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	民生加银岁岁增利债券A	0.45	0.63	1.02	1.67	2.73
1054	平安惠享纯债A	0.45	0.10	-0.53	-0.49	1.41
1055	平安添润债券A	0.45	-0.76	-2.06	-3.52	-1.74
1056	平安添润债券C	0.45	-0.80	-2.14	-3.69	-2.04
1057	兴业福鑫债券	0.45	0.67	1.20	2.14	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.16	-0.76	-3.11	-2.93	-2.52
4932	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
4933	平安添润债券A	0.45	-0.76	-2.06	-3.52	-1.74
4934	湘财鑫享债券A	0.33	-0.76	-0.56	1.42	4.08
4935	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.73	-0.76	-1.04	-3.24	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	华安全球美元票息(人民币)A	0.35	1.68	-2.04	-3.20	-5.50
4995	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.84	-1.52	-2.05	-1.94	-1.77
4996	平安添润债券A	0.45	-0.76	-2.06	-3.52	-1.74
4997	景顺景瑞收益债券A	0.87	-0.29	-2.07	-1.67	0.05
4998	兴业收益增强债券A	1.96	-0.31	-2.07	-2.30	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	南方多利增强债券A	0.55	-1.44	-3.09	-3.51	1.56
5091	广发集益一年持有期债券A	1.48	-1.37	-3.77	-3.52	-2.66
5092	平安添润债券A	0.45	-0.76	-2.06	-3.52	-1.74
5093	人保鑫裕增强债券C	0.91	-1.36	-2.91	-3.53	-1.87
5094	博时恒耀债券C	1.70	-4.31	-4.43	-3.56	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.86	1.29	-2.03	-2.17	-1.71
5100	海富通一年定开债券C	0.80	-2.03	-4.19	-5.07	-1.71
5101	平安添润债券A	0.45	-0.76	-2.06	-3.52	-1.74
5102	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.84	-1.52	-2.05	-1.94	-1.77
5103	中加聚盈定开债券A	0.51	-0.62	-1.71	-2.97	-1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	嘉实多元债券A	-1.86	0.71	8.35	8.54	151.86
5143	汇添富双鑫添利债券A	-1.87	8.72	14.65	-	15.88
5144	平安添润债券A	-1.89	6.72	17.00	-	16.06
5145	招商添利两年债券	-1.89	1.43	6.71	-	59.13
5146	中加聚享增盈债券C	-1.91	1.68	4.53	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
1116	蜂巢添跃66个月定开债券	2.36	6.72	11.10	-	24.35
1117	平安添润债券A	-1.89	6.72	17.00	-	16.06
1118	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
1119	天弘合利债券发起A	3.09	6.72	11.17	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	太平丰盈一年定开债券发起式	3.48	11.47	17.02	12.54	12.84
216	兴华安裕利率债C	3.78	7.76	17.01	-	18.51
217	平安添润债券A	-1.89	6.72	17.00	-	16.06
218	前海开源弘丰债券C	4.40	13.37	16.98	12.79	10.65
219	易方达丰和债券C	5.32	12.17	16.96	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	平安合禧1年定开债发起式	3.31	6.52	12.60	-	16.24
4583	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.79	5.73	10.95	-	14.25
4584	平安添润债券A	-1.89	6.72	17.00	-	16.06
4585	平安添润债券C	-2.23	5.97	15.97	-	14.60
4586	招商添兴6个月定开债	2.87	7.29	10.97	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	长盛恒盛利率债C	6.61	9.53	12.64	-	16.06
3436	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.30	5.59	11.24	-	16.06
3437	平安添润债券A	-1.89	6.72	17.00	-	16.06
3438	招商添浩纯债C	2.66	4.86	8.02	16.19	16.06
3439	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	10.58	16.05

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中化股MTN011	100.00	10218.83	2.77%
17国开15	90.00	9271.93	2.51%
24兴业银行永续债01	80.00	8239.05	2.23%
24广发银行永续债01	70.00	7184.40	1.95%
25中化股MTN010	61.00	6233.48	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77476.65	20.98%
企业债	59638.50	16.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1616	1.1600	1.1560	1.1556	1.1554
累计净值(元)	1.1616	1.1600	1.1560	1.1556	1.1554

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