平安添润债券A(015625)_最新动态

平安添润债券A015625PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1628

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：41.49亿元

平安添润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-1.03	-2.65	-2.73	-1.56
债券型名次	4689	4877	5083	5115	5102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.97	7.87	17.67	-	16.28
债券型名次	5107	754	176	4602	3357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	东方红信用债债券A	-0.30	-0.44	-0.59	-0.58	0.02
4688	东方红信用债债券C	-0.30	-0.47	-0.68	-0.77	-0.29
4689	平安添润债券A	-0.30	-1.03	-2.65	-2.73	-1.56
4690	平安添润债券C	-0.30	-1.06	-2.74	-2.90	-1.84
4691	人保鑫利债券A	-0.30	-0.87	-1.63	-1.48	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	大成元吉增利债券A	-0.70	-1.03	-0.33	-0.10	3.57
4876	嘉合磐通A	-0.45	-1.03	-0.55	-0.61	2.34
4877	平安添润债券A	-0.30	-1.03	-2.65	-2.73	-1.56
4878	浦银安盛双债增强债券A	-0.41	-1.03	-1.85	-2.02	-0.46
4879	天弘添利债券(LOF)E	-0.76	-1.03	-1.61	-2.05	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.29	-1.79	-2.64	-3.35	-5.20
5082	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.04	-1.45	-2.64	-3.58	-5.39
5083	平安添润债券A	-0.30	-1.03	-2.65	-2.73	-1.56
5084	东兴兴利债券A	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
5085	东兴兴利债券C	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	银华美元债精选债券(QDII)A	0.02	-1.08	-1.86	-2.72	-4.08
5114	永赢稳健增强债券C	-1.18	-1.57	-3.62	-2.72	-0.76
5115	平安添润债券A	-0.30	-1.03	-2.65	-2.73	-1.56
5116	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.51	-0.80	-1.14	-2.73	-0.94
5117	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-1.23	-1.56	-2.38	-2.75	-3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	东方红汇利债券C	-0.44	-0.56	-0.82	-1.72	-1.55
5101	东兴兴盈三个月定开债C	-0.09	-0.57	-1.64	-1.16	-1.55
5102	平安添润债券A	-0.30	-1.03	-2.65	-2.73	-1.56
5103	人保鑫裕增强债券C	-0.89	-1.47	-2.01	-2.54	-1.56
5104	东方红汇阳债券A	-0.47	-0.60	-0.89	-1.70	-1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	易方达双债增强债券C	-0.96	7.30	9.12	15.48	148.15
5106	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.96	3.24	8.83	-1.07	13.49
5107	平安添润债券A	-0.97	7.87	17.67	-	16.28
5108	光大保德信增利收益债券C	-1.00	10.94	12.74	21.65	109.41
5109	格林聚享增强债券C	-1.01	1.69	2.24	-	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	天弘永利债券E	1.65	7.88	11.19	15.68	56.93
753	蜂巢丰颐债券C	2.14	7.87	9.23	-	13.35
754	平安添润债券A	-0.97	7.87	17.67	-	16.28
755	易方达增强回报债券B	2.46	7.87	16.91	20.10	262.41
756	大成元合双利债券发起式A	2.11	7.86	9.13	-	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	天弘添利债券(LOF)C	-0.43	20.91	17.72	15.27	82.11
175	景顺长城景颐双利债券A类	1.09	10.70	17.69	19.49	123.51
176	平安添润债券A	-0.97	7.87	17.67	-	16.28
177	南方7-10年国开债C	4.70	8.70	17.65	29.95	45.67
178	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.80	12.16	17.64	26.17	46.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	平安合禧1年定开债发起式	3.13	6.24	12.22	-	15.69
4601	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.80	5.41	10.77	-	13.86
4602	平安添润债券A	-0.97	7.87	17.67	-	16.28
4603	平安添润债券C	-1.32	7.12	16.62	-	14.84
4604	招商添兴6个月定开债	2.68	6.70	10.60	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	16.29	16.29
3356	大成景乐纯债债券C	2.07	4.43	7.83	12.04	16.28
3357	平安添润债券A	-0.97	7.87	17.67	-	16.28
3358	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.54	5.14	8.78	-	16.27
3359	金鹰恒润债券发起式C	2.45	10.73	14.88	-	16.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	139.00	14076.40	2.91%
23中行二级资本债03A	100.00	10649.70	2.20%
23浙商银行二级资本债01	100.00	10381.10	2.15%
25中化股MTN011	100.00	10173.88	2.11%
24中行二级资本债01A	80.00	8325.12	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101518.21	21.01%
企业债	62527.18	12.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1641	1.1653	1.1654	1.1663	1.1665
累计净值(元)	1.1641	1.1653	1.1654	1.1663	1.1665

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