平安添润债券A(015625)_最新动态

平安添润债券A015625PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1784

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：41.49亿元

平安添润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.42	-1.96	-0.63	-0.24
债券型名次	1136	5095	5152	5204	5159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	10.90	19.15	-	17.84
债券型名次	4864	626	225	4568	3153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.10	0.21	0.58	1.25	1.64
1135	平安惠涌纯债	0.10	0.15	0.20	1.24	1.93
1136	平安添润债券A	0.10	-0.42	-1.96	-0.63	-0.24
1137	平安添润债券C	0.10	-0.45	-2.04	-0.81	-0.50
1138	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.10	0.38	0.91	2.03	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	嘉实债券	-0.07	-0.42	-2.15	1.10	0.57
5094	金鹰持久增利(LOF)C	0.15	-0.42	-6.56	-1.93	-0.88
5095	平安添润债券A	0.10	-0.42	-1.96	-0.63	-0.24
5096	中加聚盈定开债券A	0.34	-0.42	-1.75	-1.02	-0.64
5097	大成景盛一年定期债券C	-0.03	-0.43	-3.50	-1.28	-1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	博时稳定价值债券B	-0.07	-0.23	-1.95	1.34	2.47
5151	光大保德信安泽债券A	0.16	0.15	-1.95	3.39	4.79
5152	平安添润债券A	0.10	-0.42	-1.96	-0.63	-0.24
5153	新华鼎利债券C	0.21	0.32	-1.97	-0.77	-2.18
5154	新华鼎利债券E	0.21	0.31	-1.97	-0.77	-2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	汇丰晋信2016周期混合	0.08	-0.12	0.01	-0.63	0.34
5203	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.15	-1.15	-1.17	-0.63	-2.92
5204	平安添润债券A	0.10	-0.42	-1.96	-0.63	-0.24
5205	华安全球美元票息(美元)A	0.23	-0.99	-1.61	-0.64	-1.50
5206	宝盈增强收益债券A/B	0.09	0.25	-0.13	-0.65	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5158	中欧稳宁9个月债券C	0.10	0.14	-2.73	-1.00	-0.22
5159	平安添润债券A	0.10	-0.42	-1.96	-0.63	-0.24
5160	中银恒泰9个月持有期债券C	0.12	0.15	-0.30	-0.35	-0.26
5161	路博迈护航一年持有债券A	0.04	-0.23	-1.47	-0.40	-0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	长江安享纯债18个月定开C	1.15	2.77	4.55	-	11.03
4863	红塔红土长益定期开放债券A	1.15	4.48	11.25	5.84	40.57
4864	平安添润债券A	1.15	10.90	19.15	-	17.84
4865	万家添利	1.15	17.38	12.40	18.81	155.86
4866	中金金利C	1.15	3.64	5.20	9.97	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	浙商丰利增强债券	-7.89	10.93	-8.25	-20.57	62.04
625	汇添富双盈回报一年持有债券C	1.31	10.90	15.40	16.71	44.14
626	平安添润债券A	1.15	10.90	19.15	-	17.84
627	中欧双利债券A	1.17	10.88	12.62	12.09	47.44
628	华富安业一年持有期债券A	2.88	10.86	12.96	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	招商安庆债券	7.68	18.51	19.18	16.66	45.62
224	惠升和悦债券C	8.43	16.44	19.16	11.17	14.08
225	平安添润债券A	1.15	10.90	19.15	-	17.84
226	交银强化回报C类	4.74	23.97	19.10	0.63	53.70
227	中欧鼎利债券A	5.17	30.40	19.10	6.76	50.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	平安合禧1年定开债发起式	2.86	5.97	12.02	-	15.37
4567	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.61	4.85	10.50	-	13.58
4568	平安添润债券A	1.15	10.90	19.15	-	17.84
4569	平安添润债券C	0.80	10.29	18.10	-	16.41
4570	招商添兴6个月定开债	2.67	6.28	10.26	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	汇添富丰利短债A	1.51	3.01	5.92	11.13	17.84
3152	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
3153	平安添润债券A	1.15	10.90	19.15	-	17.84
3154	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	2.05	3.96	7.64	13.17	17.84
3155	交银裕泰两年定期开放债券	1.77	4.26	6.54	-	17.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	139.00	14076.40	2.91%
23中行二级资本债03A	100.00	10649.70	2.20%
23浙商银行二级资本债01	100.00	10381.10	2.15%
25中化股MTN011	100.00	10173.88	2.11%
24中行二级资本债01A	80.00	8325.12	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101518.21	21.01%
企业债	62527.18	12.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1781	1.1772	1.1748	1.1761	1.1749
累计净值(元)	1.1781	1.1772	1.1748	1.1761	1.1749

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