平安添润债券A(015625)_最新动态

平安添润债券A015625PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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最新净值：1.1954 0.0029(0.24%)

累计净值：1.1954

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：27.75亿元

平安添润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.04	0.13	2.14	1.20
债券型名次	614	4937	4935	876	1396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.89	12.03	17.51	-	19.54
债券型名次	431	472	227	4526	2705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.20	0.67	1.28	0.98	0.87
613	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.20	0.66	1.26	0.93	0.84
614	平安添润债券A	0.20	-0.04	0.13	2.14	1.20
615	融通岁岁添利定期开放债券B	0.20	0.47	0.71	1.05	0.81
616	万家集利债券发起式A	0.20	-0.06	0.55	2.51	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	金信民达纯债A	-0.12	-0.04	0.22	0.45	0.08
4936	景顺长城稳健增益债券C	0.04	-0.04	0.16	1.84	1.70
4937	平安添润债券A	0.20	-0.04	0.13	2.14	1.20
4938	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
4939	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	鹏华双债增利债券A	0.10	-0.21	0.13	0.37	0.44
4934	鹏扬泓利债券A	0.33	0.02	0.13	1.17	1.10
4935	平安添润债券A	0.20	-0.04	0.13	2.14	1.20
4936	招商安华债券C	0.18	-0.25	0.13	2.57	1.21
4937	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.07	0.12	0.89	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	平安惠享纯债C	0.11	0.34	0.42	2.14	1.26
875	平安双债添益债券A	0.08	-0.03	0.52	2.14	1.31
876	平安添润债券A	0.20	-0.04	0.13	2.14	1.20
877	前海开源瑞和债券C	0.06	0.51	1.18	2.14	1.50
878	万家稳健增利债券C	0.07	0.33	0.99	2.14	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	平安季享裕定开债C	0.02	0.35	0.32	1.31	1.20
1395	平安季享裕定开债E	0.02	0.35	0.32	1.31	1.20
1396	平安添润债券A	0.20	-0.04	0.13	2.14	1.20
1397	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.42	1.10	2.22	1.20
1398	信诚景瑞C	0.19	0.54	1.24	1.36	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.04	21.77	17.83	23.85	37.26
430	人保鑫利债券C	7.92	6.66	4.13	4.23	15.91
431	平安添润债券A	7.89	12.03	17.51	-	19.54
432	招商金鸿债券A	7.84	10.66	14.52	24.34	37.45
433	浦银安盛双债增强债券C	7.83	11.31	11.08	19.23	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	长江聚利债券型A	9.14	12.03	12.90	-	5.33
471	长信利富债券A	10.87	12.03	4.51	13.03	44.67
472	平安添润债券A	7.89	12.03	17.51	-	19.54
473	汇添富双盈回报一年持有债券A	7.74	12.01	16.30	14.18	49.01
474	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	前海联合添泽债券A	4.77	13.58	17.52	27.03	28.52
226	中银证券安弘债券C	15.23	23.02	17.52	17.93	43.32
227	平安添润债券A	7.89	12.03	17.51	-	19.54
228	华商稳健双利债券A	10.28	12.54	17.50	25.87	137.40
229	前海联合添泽债券C	4.76	13.56	17.50	25.87	26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	平安合禧1年定开债发起式	1.14	6.99	12.58	-	13.68
4525	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.82	5.97	11.19	-	12.36
4526	平安添润债券A	7.89	12.03	17.51	-	19.54
4527	平安添润债券C	7.51	11.43	16.41	-	18.27
4528	招商添兴6个月定开债	3.45	6.73	10.91	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	创金合信中债1-3年国开债C	1.20	4.99	8.25	14.36	19.54
2704	平安高等级债A	0.83	3.67	6.24	13.97	19.54
2705	平安添润债券A	7.89	12.03	17.51	-	19.54
2706	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.71	5.71	10.73	19.00	19.54
2707	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	100.00	10567.04	3.27%
25汇金MTN006	90.00	9038.85	2.80%
25国开06	75.00	7588.20	2.35%
23中行二级资本债03A	60.00	6285.37	1.95%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	6082.35	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90650.89	28.09%
企业债	22769.63	7.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1925	1.1930	1.1914	1.1920	1.1833
累计净值(元)	1.1925	1.1930	1.1914	1.1920	1.1833

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