平安添润债券A(015625)_最新动态

平安添润债券A015625PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1990

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：27.75亿元

平安添润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	1.46	1.54	4.93	1.51
债券型名次	328	609	697	426	681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.45	18.51	18.77	-	19.90
债券型名次	328	320	207	4545	2568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	南方宣利定期开放债券C	0.10	0.56	0.43	0.25	0.55
327	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.56	1.11	0.33
328	平安添润债券A	0.10	1.46	1.54	4.93	1.51
329	平安添悦债券A	0.10	1.31	0.86	2.26	1.32
330	浦银安盛优化收益债券A	0.10	1.27	1.43	4.54	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	广发恒祥债券C	-0.56	1.46	1.44	3.53	1.44
608	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.22	1.46	2.37	4.60	1.49
609	平安添润债券A	0.10	1.46	1.54	4.93	1.51
610	人保鑫利债券C	-0.86	1.46	3.45	5.42	1.46
611	大成元合双利债券发起式C	-0.15	1.45	0.79	4.08	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
696	农银瑞泽添利债券A	-0.73	0.89	1.54	4.43	0.81
697	平安添润债券A	0.10	1.46	1.54	4.93	1.51
698	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.12	0.69	1.53	1.61	0.67
699	汇添富高息债债券C	-0.52	1.32	1.53	2.43	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	鑫元恒鑫收益增强D	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70
425	浦银安盛双债增强债券A	-0.34	1.77	1.75	4.95	1.83
426	平安添润债券A	0.10	1.46	1.54	4.93	1.51
427	中海合嘉增强收益债券C	-0.85	2.94	2.95	4.91	2.91
428	工银添福债券A	0.29	1.50	1.94	4.90	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	国富恒久信用债券C	-0.69	1.54	1.98	4.09	1.51
680	南方通元6个月持有债券C	-0.18	1.44	3.04	3.09	1.51
681	平安添润债券A	0.10	1.46	1.54	4.93	1.51
682	前海开源鼎裕债券A	-0.84	1.55	2.30	4.31	1.51
683	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	百嘉百益债券A	9.52	13.95	15.53	-	16.05
327	新华安享惠金定期债券C	9.52	9.94	9.25	6.86	83.64
328	平安添润债券A	9.45	18.51	18.77	-	19.90
329	平安添裕债券C	9.45	16.39	11.76	7.35	12.14
330	华富安华债券A	9.42	15.14	7.25	14.73	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	富国稳健添利债券C	13.00	18.55	0.00	-	17.07
319	汇添富6月红定期开放债券A	9.16	18.55	15.01	15.89	56.02
320	平安添润债券A	9.45	18.51	18.77	-	19.90
321	西部利得祥盈债券A	6.66	18.51	10.57	13.75	57.61
322	广发集嘉债券C	8.13	18.50	12.48	18.70	52.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	工银添福债券B	9.71	23.79	18.83	27.73	124.47
206	蜂巢添汇纯债C	2.07	8.09	18.78	30.04	34.22
207	平安添润债券A	9.45	18.51	18.77	-	19.90
208	东兴兴瑞一年定开C	-0.39	6.36	18.76	-	31.61
209	蜂巢添汇纯债A	2.07	8.15	18.76	28.79	33.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	平安合禧1年定开债发起式	0.45	7.81	12.54	-	12.91
4544	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.95	6.89	11.97	-	11.56
4545	平安添润债券A	9.45	18.51	18.77	-	19.90
4546	平安添润债券C	9.07	17.87	17.69	-	18.71
4547	招商添兴6个月定开债	2.72	7.04	10.93	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	汇添富90天短债A	1.69	4.31	7.43	13.23	19.91
2567	工银中债1-5年进出口行A	0.65	6.20	10.00	16.62	19.90
2568	平安添润债券A	9.45	18.51	18.77	-	19.90
2569	融通四季添利债券C	0.52	2.74	6.85	23.17	19.90
2570	汇安中短债债券C	1.26	3.36	7.25	13.88	19.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	100.00	10567.04	3.27%
25汇金MTN006	90.00	9038.85	2.80%
25国开06	75.00	7588.20	2.35%
23中行二级资本债03A	60.00	6285.37	1.95%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	6082.35	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90650.89	28.09%
企业债	22769.63	7.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-11平安基金管理有限公司关于新增恒泰证券有限公司为旗下基金销售机构的...
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2026	1.2011	1.1986	1.1984	1.1978
累计净值(元)	1.2026	1.2011	1.1986	1.1984	1.1978

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