平安添润债券A(015625)_最新动态

平安添润债券A015625PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.1812 0.0034(0.29%)

累计净值：1.1812

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：41.49亿元

平安添润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-1.03	-1.53	-1.45	0.00
债券型名次	5158	5054	5158	5156	5102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	9.97	16.63	-	18.12
债券型名次	702	623	250	4551	3050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	平安双盈添益债券A	-0.02	0.03	-0.09	0.24	0.68
5157	平安双盈添益债券C	-0.02	0.00	-0.19	0.04	0.44
5158	平安添润债券A	-0.02	-1.03	-1.53	-1.45	0.00
5159	浦银安盛优化收益债券A	-0.02	-0.18	0.19	1.14	2.15
5160	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	富国全球债券(QDII)人民币	0.33	-1.03	-1.64	-2.37	-3.29
5053	国金惠诚A	0.05	-1.03	-2.34	-2.03	-0.15
5054	平安添润债券A	-0.02	-1.03	-1.53	-1.45	0.00
5055	广发集优9个月持有期债券A	0.02	-1.04	0.67	-0.68	1.00
5056	嘉实稳固收益债券C	0.23	-1.04	-0.19	-0.11	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	招商安本增利债券C	0.15	-0.38	-1.52	-0.57	2.92
5157	汇丰晋信2016周期混合	0.05	0.42	-1.53	-1.00	0.84
5158	平安添润债券A	-0.02	-1.03	-1.53	-1.45	0.00
5159	圆信永丰强化收益C	-0.01	0.02	-1.54	-0.35	0.75
5160	宝盈融源可转债债券C	1.11	-4.25	-1.55	-1.10	7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	前海开源祥和债券A	0.08	-1.25	-2.20	-1.43	-1.29
5155	广发可转债债券A	2.05	-9.66	-3.09	-1.44	5.15
5156	平安添润债券A	-0.02	-1.03	-1.53	-1.45	0.00
5157	创金合信益久9个月持有期债券E	0.01	0.17	-0.97	-1.46	-0.67
5158	同泰恒盛债券C	0.58	-4.76	-2.78	-1.46	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
平安添润债券A一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102	平安添润债券A	-0.02	-1.03	-1.53	-1.45	0.00
5103	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	海富通稳固收益债券C	3.62	12.85	11.05	15.51	120.72
701	富国汇享三个月定期开放债券C	3.61	5.79	10.11	-	13.13
702	平安添润债券A	3.61	9.97	16.63	-	18.12
703	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.14	10.66	-	17.98
704	交银增利债券C	3.60	8.38	11.24	17.53	142.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	大成债券A/B	4.22	9.98	9.85	15.40	284.26
622	南方永元一年持有债券A	4.93	9.98	10.65	-	11.28
623	平安添润债券A	3.61	9.97	16.63	-	18.12
624	万家惠利债券A	4.69	9.96	9.11	-	9.78
625	工银双玺6个月持有期债券A	3.65	9.95	11.74	-	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	博时裕弘纯债债券	2.12	5.67	16.69	23.28	43.21
249	南方7-10年国开债A	2.47	7.76	16.69	28.51	44.95
250	平安添润债券A	3.61	9.97	16.63	-	18.12
251	兴业稳健双利一年持有期债券C	9.54	21.61	16.63	14.24	17.46
252	博时中债7-10政金债指数C	2.45	7.51	16.59	-	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	平安合禧1年定开债发起式	2.18	6.31	11.81	-	14.98
4550	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.04	4.76	10.16	-	13.21
4551	平安添润债券A	3.61	9.97	16.63	-	18.12
4552	平安添润债券C	3.25	9.36	15.55	-	16.73
4553	招商添兴6个月定开债	2.86	6.16	9.91	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
平安添润债券A一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	天弘多元增利债券A	6.49	18.72	13.73	-	18.14
3049	大成景悦中短债债券A	1.58	4.61	8.52	13.11	18.13
3050	平安添润债券A	3.61	9.97	16.63	-	18.12
3051	银华安鑫短债债券C	1.29	2.83	5.30	10.86	18.12
3052	中信建投双利3个月债A	11.92	18.55	18.79	-	18.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	139.00	14076.40	2.91%
23中行二级资本债03A	100.00	10649.70	2.20%
23浙商银行二级资本债01	100.00	10381.10	2.15%
25中化股MTN011	100.00	10173.88	2.11%
24中行二级资本债01A	80.00	8325.12	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101518.21	21.01%
企业债	62527.18	12.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1778	1.1814	1.1800	1.1834	1.1827
累计净值(元)	1.1778	1.1814	1.1800	1.1834	1.1827

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