财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -533.17 -227.81 715.91 343.95 168.11
本期利润(万元) 520.74 -1064.02 969.33 606.44 192.51
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.02 0.06 0.04 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.64 0.00 5.35 0.00 2.49
期末可供分配利润(万元) 5858.14 0.00 4112.85 0.00 828.10
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.11 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 66599.21 94374.78 44702.44 27632.51 11739.13
期末基金份额净值(元) 1.19 1.17 1.17 1.16 1.12
本期净值增长率(%) 1.74 0.00 7.19 0.00 2.92
累计净值增长率(%) 19.02 0.00 16.99 0.00 12.33
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 279.44 612.44 69.76 26.79 278.37
交易性金融资产(万元) 638754.92 399019.87 24902.16 24817.98 42820.37
其中:股票投资(万元) 81856.32 55576.82 3141.33 3169.30 3533.60
其中:债券投资(万元) 556898.60 343443.05 21760.82 21648.68 39286.77
应付管理人报酬(万元) 206.59 118.05 7.40 8.26 12.98
应付托管费(万元) 41.32 23.61 1.48 1.65 2.60
资产总计(万元) 642588.18 402631.08 25689.28 25055.92 43503.42
负债合计(万元) 159390.05 79957.13 4532.12 6428.99 12048.77
所有者权益合计(万元) 483198.13 322673.95 21157.17 18626.93 31454.65
未分配利润(万元) 81191.02 49141.30 2388.40 1609.88 2255.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.61 0.64 4.07 1.22 16.43
投资收益(万元) 4315.09 493.75 494.00 231.20 139.21
公允价值变动收益(万元) 1686.79 86.78 214.07 181.73 -44.63
其它收入(万元) 1.96 0.18 8.45 1.35 0.00
收入合计(万元) 6009.44 581.35 720.59 415.50 111.01
管理人报酬(万元) 414.66 40.97 98.46 35.77 23.16
托管费(万元) 82.93 8.19 19.69 7.15 4.63
其它费用(万元) 22.43 9.66 22.93 4.01 5.61
费用合计(万元) 904.91 121.28 272.72 92.96 46.45
利润总额(万元) 5104.53 460.07 447.88 322.53 64.56
净利润(万元) 5104.53 460.07 447.88 322.53 64.56