平安添润债券C(015626)_最新动态

平安添润债券C015626PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.105

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：0.75亿元

平安添润债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.03	1.48	3.00	1.20
债券型名次	1717	4614	241	880	571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	9.61	0.00	-	10.45
债券型名次	2720	494	4922	4026	3889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	平安惠澜纯债A	0.16	0.58	0.46	2.05	0.48
1716	平安惠澜纯债C	0.16	0.54	0.34	1.81	0.32
1717	平安添润债券C	0.16	0.03	1.48	3.00	1.20
1718	浦银安盛盛华一年定开债券	0.16	0.56	0.19	1.98	0.24
1719	融通增享纯债债券A	0.16	0.70	0.61	3.23	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	汇添富理财14天债券A	-0.01	0.03	0.13	0.21	0.04
4613	鹏扬丰利一年定开债券A	0.03	0.03	0.55	3.37	0.73
4614	平安添润债券C	0.16	0.03	1.48	3.00	1.20
4615	银河睿鑫债券	0.01	0.03	2.72	4.85	2.65
4616	中欧颐利债券C	0.23	0.03	1.15	3.24	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
240	南方多利增强债券A	0.31	0.27	1.48	4.61	2.15
241	平安添润债券C	0.16	0.03	1.48	3.00	1.20
242	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
243	华安乾煜债券发起式C	0.21	-0.57	1.45	3.50	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	南华瑞鑫定期开放债券	0.39	1.08	0.48	3.00	0.69
879	鹏华0-5年利率发起式债券	0.17	0.73	0.42	3.00	0.39
880	平安添润债券C	0.16	0.03	1.48	3.00	1.20
881	平安增利六个月定开债C	0.12	-0.30	-0.12	3.00	0.20
882	平安增利六个月定开债E	0.12	-0.30	-0.12	3.00	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	东吴瑞盈63个月定开债券	0.05	0.33	0.94	1.89	1.20
570	广发集轩债券C	0.02	-0.50	1.67	1.26	1.20
571	平安添润债券C	0.16	0.03	1.48	3.00	1.20
572	西部利得祥盈债券C	0.30	0.04	1.18	3.12	1.20
573	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.34	0.94	1.86	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	南方升元中短期利率债C	3.16	6.38	8.71	-	16.07
2719	南方尊利一年定开债券发起	3.16	6.67	9.51	-	17.03
2720	平安添润债券C	3.16	9.61	0.00	-	10.45
2721	浦银安盛盛瑞纯债债券C	3.16	6.74	9.70	-	10.41
2722	前海开源瑞和债券C	3.16	6.78	6.77	-	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	兴业定开债券C	4.59	9.62	12.68	-	43.81
493	泓德裕泰债券C	3.57	9.62	14.67	-	52.74
494	平安添润债券C	3.16	9.61	0.00	-	10.45
495	天弘信利债券A	4.44	9.61	13.17	-	39.76
496	中银增利债券	6.31	9.61	13.24	-	115.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	平安双盈添益债券C	1.69	6.02	0.00	-	8.28
4921	平安添润债券A	3.35	10.26	0.00	-	11.26
4922	平安添润债券C	3.16	9.61	0.00	-	10.45
4923	平安添悦债券A	4.78	6.48	0.00	-	2.79
4924	平安添悦债券C	4.42	5.76	0.00	-	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	4.29	9.02	0.00	-	10.55
4025	平安添润债券A	3.35	10.26	0.00	-	11.26
4026	平安添润债券C	3.16	9.61	0.00	-	10.45
4027	招商添兴6个月定开债	3.19	7.06	0.00	-	9.27
4028	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.61	10.64	0.00	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	招商稳乐中短债90天持有期债券A	2.45	6.99	8.99	-	10.46
3888	恒越短债债券A	2.01	5.03	7.67	-	10.45
3889	平安添润债券C	3.16	9.61	0.00	-	10.45
3890	泰康安泽中短债C	1.87	4.78	7.97	-	10.45
3891	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.32	6.47	9.93	-	10.44

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	10.00	1067.02	6.58%
23建行二级资本债02A	9.90	1051.06	6.48%
24泰山G2	10.00	1043.35	6.43%
24华发集团MTN007	10.00	1040.74	6.42%
24临沂城投MTN002	10.00	1040.32	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3185.91	19.64%
金融债券	3172.02	19.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.105	1.102	1.103	1.103	1.103
累计净值(元)	1.105	1.102	1.103	1.103	1.103

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