平安添润债券C(015626)_最新动态

平安添润债券C015626PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1641

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：6.64亿元

平安添润债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.45	-2.04	-0.81	-0.50
债券型名次	1137	5111	5166	5231	5204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	10.29	18.10	-	16.41
债券型名次	5036	682	250	4569	3357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	平安惠涌纯债	0.10	0.15	0.20	1.24	1.93
1136	平安添润债券A	0.10	-0.42	-1.96	-0.63	-0.24
1137	平安添润债券C	0.10	-0.45	-2.04	-0.81	-0.50
1138	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.10	0.38	0.91	2.03	2.67
1139	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.10	0.36	0.83	1.86	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	博时宏观回报债券C	0.11	-0.45	-3.15	1.92	2.59
5110	富国收益增强债券C	0.07	-0.45	-4.09	1.29	2.38
5111	平安添润债券C	0.10	-0.45	-2.04	-0.81	-0.50
5112	广发聚鑫债券A	0.59	-0.46	-0.50	-0.35	-0.95
5113	华富安盈一年持有期债券A	0.23	-0.46	-0.81	-3.24	-3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	太平丰润一年定开债券发起式	0.27	-0.46	-2.02	-1.83	-2.18
5165	易方达丰和债券C	0.08	0.44	-2.03	9.63	14.13
5166	平安添润债券C	0.10	-0.45	-2.04	-0.81	-0.50
5167	百嘉百益债券A	0.11	0.03	-2.05	-0.90	-2.26
5168	国金惠诚A	0.18	-0.80	-2.05	-1.38	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5230	南方振元债券发起A	0.18	-0.61	-1.58	-0.81	0.03
5231	平安添润债券C	0.10	-0.45	-2.04	-0.81	-0.50
5232	东方红汇阳债券A	0.07	-0.49	-0.31	-0.82	-0.83
5233	东方红汇阳债券Z	0.07	-0.49	-0.30	-0.82	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.50	-0.42	-1.26	0.21	-0.49
5203	中欧可转债债券C	-0.48	-1.02	-4.09	0.14	-0.49
5204	平安添润债券C	0.10	-0.45	-2.04	-0.81	-0.50
5205	华宝安融六个月持有期债券C	0.13	-0.43	-0.05	-0.15	-0.53
5206	鹏华全球高收益债(QDII)	0.16	-0.71	-0.99	0.56	-0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	汇添富理财60天债券E	0.80	1.82	3.50	7.19	12.98
5035	江信祺福C	0.80	6.22	11.91	18.39	48.39
5036	平安添润债券C	0.80	10.29	18.10	-	16.41
5037	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.79	2.13	3.49	-	3.82
5038	恒生前海恒润纯债A	0.79	2.27	6.04	-	5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	华宝安宜六个月持有期债券A	1.13	10.30	12.76	-	14.37
681	南方双元A	3.21	10.30	11.51	0.18	33.43
682	平安添润债券C	0.80	10.29	18.10	-	16.41
683	银华信用双利债券A	1.65	10.28	8.35	6.34	96.56
684	鹏扬富利增强债券A	3.86	10.27	11.77	8.60	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	景顺长城稳健增益债券A	2.76	11.52	18.18	-	18.07
249	前海开源弘丰债券A	7.28	14.84	18.14	12.87	72.58
250	平安添润债券C	0.80	10.29	18.10	-	16.41
251	景顺长城景颐双利债券C类	3.62	16.80	18.02	19.26	116.03
252	光大保德信安祺债券A	4.30	21.06	18.01	18.11	47.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.61	4.85	10.50	-	13.58
4568	平安添润债券A	1.15	10.90	19.15	-	17.84
4569	平安添润债券C	0.80	10.29	18.10	-	16.41
4570	招商添兴6个月定开债	2.67	6.28	10.26	-	14.03
4571	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.20	6.51	12.67	-	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	海富通中债1-3年农发C	2.29	4.21	8.81	14.74	16.41
3356	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.96	6.63	10.81	-	16.41
3357	平安添润债券C	0.80	10.29	18.10	-	16.41
3358	融通可转债A	-4.81	15.38	-12.91	-7.49	16.41
3359	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.92	3.62	6.73	15.20	16.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	139.00	14076.40	2.91%
23中行二级资本债03A	100.00	10649.70	2.20%
23浙商银行二级资本债01	100.00	10381.10	2.15%
25中化股MTN011	100.00	10173.88	2.11%
24中行二级资本债01A	80.00	8325.12	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101518.21	21.01%
企业债	62527.18	12.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1637	1.1629	1.1605	1.1618	1.1607
累计净值(元)	1.1637	1.1629	1.1605	1.1618	1.1607

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