平安添润债券C(015626)_最新动态

平安添润债券C015626PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.1668 -0.0015(-0.13%)

累计净值：1.1668

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：6.64亿元

平安添润债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.19	-1.66	-1.58	-0.27
债券型名次	5332	5351	5223	5174	5223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	10.33	17.40	-	16.68
债券型名次	4015	712	286	4559	3302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	嘉实双利债券A	-0.22	0.78	0.03	0.57	2.62
5331	嘉实双利债券C	-0.22	0.76	-0.04	0.44	2.45
5332	平安添润债券C	-0.22	-0.19	-1.66	-1.58	-0.27
5333	宝盈融源可转债债券C	-0.23	1.09	-7.71	-4.49	5.92
5334	博时宏观回报债券A/B	-0.23	0.46	-1.39	0.53	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	中海稳健收益债券	-0.09	-0.18	-0.70	-0.35	-0.18
5350	广发汇富一年定期债券C	0.01	-0.19	0.20	1.20	1.52
5351	平安添润债券C	-0.22	-0.19	-1.66	-1.58	-0.27
5352	兴全磐稳增利债券C	0.11	-0.19	0.31	-0.55	1.07
5353	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	浙商汇金兴利增强债券A	0.38	1.97	-1.64	-2.90	2.24
5222	东方红收益增强债券A	-0.01	0.62	-1.66	-1.80	-0.31
5223	平安添润债券C	-0.22	-0.19	-1.66	-1.58	-0.27
5224	博时恒享债券C	-0.01	2.33	-1.67	-1.00	0.26
5225	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	华宝可转债债券A	1.33	1.27	-4.96	-1.56	6.14
5173	中海合嘉增强收益债券C	0.17	0.15	-1.57	-1.56	1.13
5174	平安添润债券C	-0.22	-0.19	-1.66	-1.58	-0.27
5175	广发集远债券C	0.14	0.52	0.48	-1.59	-1.24
5176	海富通策略收益债券C	0.39	0.77	-0.68	-1.60	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	中欧稳宁9个月债券A	-0.11	-0.03	-2.23	-2.24	-0.25
5222	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.18	0.29	-0.12	-1.39	-0.26
5223	平安添润债券C	-0.22	-0.19	-1.66	-1.58	-0.27
5224	中欧聚瑞债券C	0.16	0.49	-0.51	-0.45	-0.28
5225	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	嘉实致融一年定期债券	1.66	4.18	8.21	-	25.01
4014	平安高等级债C	1.66	2.90	4.78	8.11	9.88
4015	平安添润债券C	1.66	10.33	17.40	-	16.68
4016	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.66	3.82	7.08	-	12.03
4017	泰信双息双利债券	1.66	15.10	9.61	11.41	117.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	信诚稳鑫C	4.46	10.35	12.47	18.70	44.18
711	广发集远债券A	0.68	10.34	8.82	-	10.52
712	平安添润债券C	1.66	10.33	17.40	-	16.68
713	景顺长城四季金利债券C	3.08	10.31	12.57	21.01	72.00
714	同泰泰裕三个月定开债A	8.84	10.30	12.89	-	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	鹏华畅享债券C	4.78	16.64	17.46	-	16.98
285	蜂巢恒利债券A	3.73	11.04	17.44	20.77	28.00
286	平安添润债券C	1.66	10.33	17.40	-	16.68
287	光大保德信安祺债券C	3.60	20.25	17.38	16.79	43.06
288	银华增强收益债券	3.48	21.25	17.38	16.04	150.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.38	5.26	9.82	-	13.30
4558	平安添润债券A	2.02	10.93	18.48	-	18.09
4559	平安添润债券C	1.66	10.33	17.40	-	16.68
4560	招商添兴6个月定开债	2.77	6.41	9.76	-	13.72
4561	大成惠瑞一年定开债券发起式	3.31	6.66	11.80	-	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.05	8.24	9.32	14.74	16.72
3301	工银泰和39个月定开债券C	2.48	4.88	6.95	13.16	16.68
3302	平安添润债券C	1.66	10.33	17.40	-	16.68
3303	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.05	5.01	10.79	-	16.66
3304	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.41	4.96	8.67	-	16.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	139.00	14076.40	2.91%
25农发31	139.00	14076.40	2.91%
23中行二级资本债03A	100.00	10649.70	2.20%
23中行二级资本债03A	100.00	10649.70	2.20%
23浙商银行二级资本债01	100.00	10381.10	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101518.21	21.01%
企业债	62527.18	12.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1683	1.1675	1.1650	1.1663	1.1694
累计净值(元)	1.1683	1.1675	1.1650	1.1663	1.1694

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