平安添润债券C(015626)_最新动态

平安添润债券C015626PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

德邦基金“大V”违规带货被罚，流量狂欢难掩合规缺失[2026-02-01]

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最新净值：1.1871 -0.0035(-0.29%)

累计净值：1.1871

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：4.47亿元

平安添润债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	1.43	1.45	4.75	1.47
债券型名次	389	619	742	457	717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.07	17.87	17.69	-	18.71
债券型名次	353	340	250	4523	2743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.09	0.44	1.26	2.44	0.38
388	平安惠润纯债	0.09	0.29	0.58	1.99	0.27
389	平安添润债券C	0.09	1.43	1.45	4.75	1.47
390	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.24	2.42	0.37
391	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.41	1.20	2.32	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	国投瑞银优化增强债券C	-0.23	1.43	2.26	4.39	1.46
618	华富安业一年持有期债券A	-0.01	1.43	1.88	4.05	1.47
619	平安添润债券C	0.09	1.43	1.45	4.75	1.47
620	天弘永利债券B	0.11	1.43	1.46	1.69	1.33
621	天弘永利债券E	0.11	1.43	1.46	1.70	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	东方红汇利债券A	-0.18	1.28	1.45	3.42	1.23
741	建信润利增强债券A	0.00	1.16	1.45	4.50	1.10
742	平安添润债券C	0.09	1.43	1.45	4.75	1.47
743	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
744	广发恒祥债券C	-0.56	1.46	1.44	3.53	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	浦银安盛双债增强债券C	-0.35	1.74	1.66	4.76	1.80
456	鹏华双债保利债券	-0.60	2.28	2.46	4.75	2.20
457	平安添润债券C	0.09	1.43	1.45	4.75	1.47
458	中欧双利债券A	0.25	0.92	1.31	4.74	0.91
459	国富强化收益债券C	-0.43	2.02	2.33	4.73	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	南方卓元债券C	0.35	1.47	1.74	5.00	1.47
716	诺安增利债券A	-0.17	1.41	2.07	6.01	1.47
717	平安添润债券C	0.09	1.43	1.45	4.75	1.47
718	西部利得得尊债券C	-0.26	1.51	1.80	2.52	1.47
719	工银产业债债券A	-0.06	1.46	1.66	5.00	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	交银定期支付月月丰债券C	9.10	10.95	7.12	0.58	60.31
352	申万菱信汇元宝债券A	9.10	15.13	7.44	-	-0.76
353	平安添润债券C	9.07	17.87	17.69	-	18.71
354	长江收益增强债券	8.99	17.33	12.61	16.94	47.90
355	兴业收益增强债券A	8.98	24.43	22.27	38.12	89.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	鹏华永泽定期开放债券	8.46	17.92	20.15	27.70	53.76
339	海富通稳固收益债券A	8.13	17.89	0.00	-	14.78
340	平安添润债券C	9.07	17.87	17.69	-	18.71
341	博时恒乐债券C	7.99	17.83	18.48	-	20.86
342	天弘多元增利债券A	8.35	17.83	11.17	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	汇添富双利增强债券A	17.37	23.93	17.73	13.65	88.03
249	南方多利增强债券A	10.05	15.96	17.72	26.88	144.03
250	平安添润债券C	9.07	17.87	17.69	-	18.71
251	鹏华丰利债券(LOF)A	7.11	16.26	17.63	28.29	56.66
252	蜂巢恒利债券C	4.33	14.35	17.57	20.19	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.95	6.89	11.97	-	11.56
4522	平安添润债券A	9.45	18.51	18.77	-	19.90
4523	平安添润债券C	9.07	17.87	17.69	-	18.71
4524	招商添兴6个月定开债	2.72	7.04	10.93	-	12.16
4525	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.37	7.08	14.51	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	永赢泽利一年	1.59	5.91	9.51	18.02	18.73
2742	嘉实致益纯债债券	0.76	5.77	11.16	17.28	18.71
2743	平安添润债券C	9.07	17.87	17.69	-	18.71
2744	中信保诚嘉鸿债券A	1.82	5.00	8.68	17.11	18.68
2745	博时恒泰债券A	7.43	12.78	13.81	-	18.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	100.00	10567.04	3.27%
25汇金MTN006	90.00	9038.85	2.80%
25国开06	75.00	7588.20	2.35%
23中行二级资本债03A	60.00	6285.37	1.95%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	6082.35	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90650.89	28.09%
企业债	22769.63	7.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1906	1.1892	1.1868	1.1866	1.1860
累计净值(元)	1.1906	1.1892	1.1868	1.1866	1.1860

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