平安添润债券C(015626)_最新动态

平安添润债券C015626PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1673

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：6.64亿元

平安添润债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-1.07	-1.63	-1.63	-0.22
债券型名次	5184	5060	5181	5181	5177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	9.36	15.55	-	16.73
债券型名次	823	699	313	4552	3271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
5183	鹏华信用增利债券A	-0.03	-0.76	-0.80	0.16	0.97
5184	平安添润债券C	-0.03	-1.07	-1.63	-1.63	-0.22
5185	浦银安盛优化收益债券C	-0.03	-0.21	0.10	0.96	1.93
5186	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	国金惠诚C	0.05	-1.05	-2.43	-2.22	-0.38
5059	交银增利增强债券C	0.08	-1.06	-0.40	0.62	2.61
5060	平安添润债券C	-0.03	-1.07	-1.63	-1.63	-0.22
5061	广发集优9个月持有期债券C	0.01	-1.08	0.58	-0.85	0.78
5062	南方津享稳健添利债券A	0.03	-1.08	-1.80	-0.94	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	嘉实多盈债券C	0.19	-0.65	-1.63	-2.87	-0.32
5180	景顺长城景颐尊利债券A	0.10	0.45	-1.63	-1.02	0.83
5181	平安添润债券C	-0.03	-1.07	-1.63	-1.63	-0.22
5182	百嘉百益债券C	-0.08	-2.82	-1.64	-3.18	-2.47
5183	富国全球债券(QDII)人民币	0.33	-1.03	-1.64	-2.37	-3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	万家添利	-0.22	0.24	-0.95	-1.60	-0.54
5180	广发恒悦债券C	0.04	1.46	-0.16	-1.62	-0.10
5181	平安添润债券C	-0.03	-1.07	-1.63	-1.63	-0.22
5182	前海开源祥和债券C	0.07	-1.29	-2.31	-1.63	-1.53
5183	光大保德信信用添益债券C	0.92	-0.53	-0.38	-1.64	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5176	国富恒瑞债券A	-0.30	1.73	-1.03	-1.53	-0.22
5177	平安添润债券C	-0.03	-1.07	-1.63	-1.63	-0.22
5178	信诚优质纯债债券A	0.08	-2.40	-3.40	-2.74	-0.23
5179	中欧稳宁9个月债券C	0.12	-2.22	-2.08	-1.67	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.88	2.04
822	摩根瑞享纯债债券A	3.25	8.46	11.97	-	14.10
823	平安添润债券C	3.25	9.36	15.55	-	16.73
824	永赢聚益债券C	3.25	5.96	11.21	17.93	31.80
825	中欧安财债券	3.25	8.41	12.98	-	44.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	华夏鼎融债券C	3.81	9.39	10.79	10.65	38.30
698	易方达增强回报债券A	3.78	9.37	16.02	23.71	289.25
699	平安添润债券C	3.25	9.36	15.55	-	16.73
700	华商收益增强债券A	2.56	9.34	9.50	19.09	130.49
701	大成债券C	3.90	9.31	8.86	13.68	198.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	长江尊利债券型A	6.41	14.55	15.56	-	17.10
312	兴华安裕利率债C	0.48	6.33	15.56	-	16.67
313	平安添润债券C	3.25	9.36	15.55	-	16.73
314	山西证券裕享增强发起式A	6.74	15.30	15.52	-	19.46
315	招商安凯债券	-0.56	7.28	15.52	-	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.04	4.76	10.16	-	13.21
4551	平安添润债券A	3.61	9.97	16.63	-	18.12
4552	平安添润债券C	3.25	9.36	15.55	-	16.73
4553	招商添兴6个月定开债	2.86	6.16	9.91	-	13.66
4554	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.26	5.65	12.21	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.65	3.03	5.43	10.91	16.76
3270	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.37	5.11	9.86	-	16.74
3271	平安添润债券C	3.25	9.36	15.55	-	16.73
3272	天弘弘择短债C	1.09	2.52	4.58	9.19	16.73
3273	建信利率债策略纯债债券A	1.12	2.87	7.01	13.11	16.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	139.00	14076.40	2.91%
23中行二级资本债03A	100.00	10649.70	2.20%
23浙商银行二级资本债01	100.00	10381.10	2.15%
25中化股MTN011	100.00	10173.88	2.11%
24中行二级资本债01A	80.00	8325.12	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101518.21	21.01%
企业债	62527.18	12.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1641	1.1676	1.1663	1.1696	1.1690
累计净值(元)	1.1641	1.1676	1.1663	1.1696	1.1690

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