平安添润债券C(015626)_最新动态

平安添润债券C015626PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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最新净值：1.1786 -0.0018(-0.15%)

累计净值：1.1786

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：2.76亿元

平安添润债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	0.88	1.34	4.40	0.74
债券型名次	480	710	555	463	925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.65	16.98	17.11	-	17.86
债券型名次	348	284	269	4541	2821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	平安双季增享6个月持有债券A	0.74	0.93	2.14	3.84	0.74
479	平安双季增享6个月持有债券C	0.74	0.92	2.05	3.66	0.74
480	平安添润债券C	0.74	0.88	1.34	4.40	0.74
481	招商资管智远增利债券C	0.74	1.22	1.14	5.12	0.74
482	泓德裕康债券C	0.74	1.14	1.76	4.77	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.35	0.88	1.34	2.46	0.35
709	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
710	平安添润债券C	0.74	0.88	1.34	4.40	0.74
711	前海开源鼎安债券A	0.15	0.88	1.85	3.76	0.15
712	西部利得得尊债券C	0.61	0.88	1.61	1.81	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	景顺长城景颐辰利债券C	0.51	0.79	1.34	2.28	0.51
554	鹏扬双利债券A	0.41	0.80	1.34	2.10	0.41
555	平安添润债券C	0.74	0.88	1.34	4.40	0.74
556	万家家瑞债券C	0.84	1.63	1.34	7.38	0.84
557	兴全恒鑫债券A	0.18	0.59	1.34	0.67	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	国富恒久信用债券A	0.85	1.15	1.77	4.41	0.85
462	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.25	0.75	1.25	4.40	0.25
463	平安添润债券C	0.74	0.88	1.34	4.40	0.74
464	中海合嘉增强收益债券A	1.75	2.64	1.46	4.39	1.75
465	华泰柏瑞信用增利债券B	1.59	2.53	1.29	4.38	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	平安双季增享6个月持有债券A	0.74	0.93	2.14	3.84	0.74
924	平安双季增享6个月持有债券C	0.74	0.92	2.05	3.66	0.74
925	平安添润债券C	0.74	0.88	1.34	4.40	0.74
926	招商资管智远增利债券C	0.74	1.22	1.14	5.12	0.74
927	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	中欧丰利债券C	8.69	17.19	15.91	-	13.46
347	汇添富双鑫添利债券C	8.65	17.35	15.32	15.25	54.41
348	平安添润债券C	8.65	16.98	17.11	-	17.86
349	万家家瑞债券C	8.65	8.70	6.98	5.00	27.70
350	长江收益增强债券	8.64	14.90	12.56	15.29	46.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	银华远景债券	10.09	17.03	13.50	14.00	50.98
283	摩根双债增利债券C	10.18	17.00	11.76	8.48	75.35
284	平安添润债券C	8.65	16.98	17.11	-	17.86
285	招商安庆债券	8.23	16.90	16.09	22.92	39.01
286	易方达裕富债券C	9.08	16.86	14.34	15.58	25.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.70	17.66	17.21	24.54	32.25
268	国泰双利债券A	9.01	18.60	17.14	26.08	153.71
269	平安添润债券C	8.65	16.98	17.11	-	17.86
270	招商安盈债券C	5.22	11.80	17.11	-	25.73
271	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.56	7.05	11.35	-	11.24
4540	平安添润债券A	9.02	17.60	18.19	-	19.01
4541	平安添润债券C	8.65	16.98	17.11	-	17.86
4542	招商添兴6个月定开债	2.57	7.33	10.71	-	11.98
4543	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.72	7.06	13.78	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	永赢稳健增强债券C	16.23	29.53	18.84	-	17.87
2820	交银稳鑫短债债券C	1.19	3.71	6.85	11.91	17.86
2821	平安添润债券C	8.65	16.98	17.11	-	17.86
2822	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.77	5.53	8.66	16.21	17.86
2823	民生加银恒泽债券	-1.30	6.38	10.66	17.49	17.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债03A	60.00	6429.52	4.69%
24交行TLAC非资本债01(BC)	60.00	6121.46	4.47%
24兴业银行永续债01	60.00	6088.09	4.44%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	6040.37	4.41%
25国开06	50.00	5040.41	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43195.25	31.52%
企业债	11215.25	8.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1804	1.1810	1.1760	1.1699	1.1704
累计净值(元)	1.1804	1.1810	1.1760	1.1699	1.1704

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