平安添润债券C(015626)_最新动态

平安添润债券C015626PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1484 -0.0013(-0.11%)

累计净值：1.1484

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：6.64亿元

平安添润债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-1.06	-2.74	-2.90	-1.84
债券型名次	4690	4896	5090	5136	5143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.32	7.12	16.62	-	14.84
债券型名次	5150	988	231	4603	3624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	东方红信用债债券C	-0.30	-0.47	-0.68	-0.77	-0.29
4689	平安添润债券A	-0.30	-1.03	-2.65	-2.73	-1.56
4690	平安添润债券C	-0.30	-1.06	-2.74	-2.90	-1.84
4691	人保鑫利债券A	-0.30	-0.87	-1.63	-1.48	-0.17
4692	信澳鑫安债券(LOF)	-0.30	-0.40	0.70	-1.96	-2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.82	-1.06	0.91	-0.65	1.08
4895	景顺长城景颐双利债券A类	-0.64	-1.06	-1.38	-1.22	0.65
4896	平安添润债券C	-0.30	-1.06	-2.74	-2.90	-1.84
4897	天弘添利债券(LOF)C	-0.77	-1.06	-1.70	-2.22	-0.82
4898	易米和丰债券C	-0.59	-1.06	-1.24	-1.61	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	工银产业债债券B	-0.79	-1.83	-2.72	-2.21	-0.79
5089	东兴兴利债券D	-1.11	-0.85	-2.74	-1.29	-0.19
5090	平安添润债券C	-0.30	-1.06	-2.74	-2.90	-1.84
5091	嘉实新兴市场C2	0.18	-1.44	-2.75	-3.10	-1.88
5092	华夏聚利债券A	-1.81	-2.62	-2.77	-1.84	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	鹏华稳健恒利债券C	-0.13	-0.19	-0.49	-2.89	-2.38
5135	银华美元债精选债券(QDII)C	0.01	-1.11	-1.95	-2.89	-4.32
5136	平安添润债券C	-0.30	-1.06	-2.74	-2.90	-1.84
5137	天弘增强回报E	-0.34	-0.47	-0.35	-2.90	-1.60
5138	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.78	-1.21	-2.17	-2.91	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5142	江信祺福C	-0.83	-1.95	-3.21	-3.17	-1.84
5143	平安添润债券C	-0.30	-1.06	-2.74	-2.90	-1.84
5144	海富通策略收益债券A	-0.79	-0.35	-1.47	-2.52	-1.85
5145	民生加银鑫元纯债债券A	-0.75	-1.29	-2.39	-2.66	-1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	南方贤元一年持有债券C	-1.28	5.24	7.91	-	8.02
5149	海富通美元债QDII(美元)	-1.31	2.33	4.77	-10.34	-6.20
5150	平安添润债券C	-1.32	7.12	16.62	-	14.84
5151	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.36	1.81	4.99	3.54	5.66
5152	汇泉安盈回报债券C	-1.36	1.25	5.88	-	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	中欧稳鑫180天持有债券C	1.87	7.13	11.51	-	12.12
987	嘉实债券	-0.11	7.12	9.45	12.39	253.15
988	平安添润债券C	-1.32	7.12	16.62	-	14.84
989	山证裕泰3个月定开	3.23	7.12	12.41	24.86	36.75
990	中信保诚景华C	5.00	7.12	12.76	18.50	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	交银强化回报C类	1.22	18.14	16.65	0.35	50.12
230	博时天颐债券C	-1.52	24.41	16.63	13.47	98.35
231	平安添润债券C	-1.32	7.12	16.62	-	14.84
232	英大智享债券C	0.88	9.84	16.61	20.01	25.09
233	兴华安裕利率债C	4.30	7.15	16.57	-	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.80	5.41	10.77	-	13.86
4602	平安添润债券A	-0.97	7.87	17.67	-	16.28
4603	平安添润债券C	-1.32	7.12	16.62	-	14.84
4604	招商添兴6个月定开债	2.68	6.70	10.60	-	14.44
4605	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.73	7.74	13.01	-	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.68	3.74	6.45	13.33	14.86
3623	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.70	5.83	10.02	-	14.85
3624	平安添润债券C	-1.32	7.12	16.62	-	14.84
3625	鑫元安硕两年定期开放债券	1.85	3.73	5.88	10.95	14.84
3626	嘉实致乾纯债债券	2.97	4.71	9.89	-	14.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	139.00	14076.40	2.91%
23中行二级资本债03A	100.00	10649.70	2.20%
23浙商银行二级资本债01	100.00	10381.10	2.15%
25中化股MTN011	100.00	10173.88	2.11%
24中行二级资本债01A	80.00	8325.12	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101518.21	21.01%
企业债	62527.18	12.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1497	1.1509	1.1510	1.1519	1.1522
累计净值(元)	1.1497	1.1509	1.1510	1.1519	1.1522

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