平安添润债券C(015626)_最新动态

平安添润债券C015626PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1800 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1800

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：9.47亿元

平安添润债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.32	0.05	0.12	0.86
债券型名次	3930	691	4858	5014	4370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	10.26	16.77	-	18.00
债券型名次	627	622	307	4566	3064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	平安添利债券A	0.01	0.12	0.41	1.47	1.74
3929	平安添利债券C	0.01	0.10	0.32	1.26	1.54
3930	平安添润债券C	0.01	0.32	0.05	0.12	0.86
3931	平安元悦60天滚动持有短债C	0.01	0.09	0.37	0.85	0.84
3932	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.01	0.10	0.46	1.01	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	嘉实双利债券A	-0.24	0.32	-0.31	0.58	1.45
690	交银施罗德稳固收益债券A	-0.68	0.32	0.60	2.18	2.58
691	平安添润债券C	0.01	0.32	0.05	0.12	0.86
692	前海开源弘丰债券C	0.05	0.32	2.18	3.15	3.30
693	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.32	0.62	1.09	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	红塔红土长益定期开放债券A	0.00	0.05	0.05	0.02	0.02
4857	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
4858	平安添润债券C	0.01	0.32	0.05	0.12	0.86
4859	朱雀安鑫回报A	-0.46	-0.12	0.05	0.85	1.36
4860	东方永悦18个月定开债券C	-0.03	-0.04	0.04	0.46	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5013	嘉实致安3个月定期债券	-0.22	0.26	-0.52	0.13	0.71
5014	平安添润债券C	0.01	0.32	0.05	0.12	0.86
5015	天弘永利债券E	-0.04	-0.34	-0.79	0.12	0.85
5016	银华信用双利债券C	-0.49	0.42	0.83	0.12	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	南方吉元短债E	0.02	0.10	0.36	0.83	0.86
4369	平安如意中短债E	0.02	-0.01	0.27	0.83	0.86
4370	平安添润债券C	0.01	0.32	0.05	0.12	0.86
4371	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.10	0.33	0.82	0.86
4372	同泰恒利纯债A	-0.17	-0.35	0.16	0.84	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	4.53	8.62	10.19	-	-11.60
626	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.53	8.95	13.45	23.32	26.04
627	平安添润债券C	4.53	10.26	16.77	-	18.00
628	富荣富乾债券C	4.52	7.08	-0.29	-8.21	-11.94
629	圆信永丰瑞丰	4.52	8.98	13.49	23.17	24.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	嘉实双利债券C	6.93	10.28	9.57	-	9.96
621	易方达双债增强债券C	0.05	10.28	9.82	21.39	151.11
622	平安添润债券C	4.53	10.26	16.77	-	18.00
623	西部利得汇享债券C	3.48	10.26	13.56	22.00	59.23
624	华安稳定收益债券B	1.34	10.25	8.55	12.57	143.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	信诚增强收益债券(LOF)	8.49	17.00	16.83	17.54	177.77
306	华安可转债债券B	3.69	23.23	16.82	34.29	102.10
307	平安添润债券C	4.53	10.26	16.77	-	18.00
308	东方双债添利债券A	10.27	28.20	16.76	19.36	113.77
309	汇添富中债7-10年国开债A	1.99	9.42	16.75	26.64	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.78	5.63	10.25	-	13.10
4565	平安添润债券A	4.89	10.87	17.86	-	19.37
4566	平安添润债券C	4.53	10.26	16.77	-	18.00
4567	招商添兴6个月定开债	3.23	6.74	10.01	-	13.52
4568	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.56	6.43	12.47	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.68	3.99	6.62	5.61	18.00
3063	民生加银鑫通债券	-0.50	3.84	8.62	15.30	18.00
3064	平安添润债券C	4.53	10.26	16.77	-	18.00
3065	长盛安逸纯债债券E	2.52	5.82	11.00	-	17.99
3066	中信建投稳骏债券	0.74	4.92	9.82	17.46	17.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	139.00	14025.45	2.23%
25国开08	130.00	13108.16	2.09%
23工行二级资本债01A	120.00	12839.74	2.05%
23建行永续债01	110.00	11638.35	1.85%
23农行二级资本债01A	110.00	11396.97	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181998.45	29.00%
企业债	59173.13	9.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1799	1.1802	1.1799	1.1800	1.1875
累计净值(元)	1.1799	1.1802	1.1799	1.1800	1.1875

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