平安添润债券C(015626)_最新动态

平安添润债券C015626PING AN TIANRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1867 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.1867

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安添润债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：9.47亿元

平安添润债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	1.46	-0.03	1.42	1.44
债券型名次	1108	517	5090	1807	1345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.44	10.83	17.76	-	18.67
债券型名次	520	583	270	4027	2872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	平安双季增享6个月持有债券C	0.08	0.91	-1.01	0.46	0.47
1107	平安添润债券A	0.08	1.49	0.05	1.59	1.56
1108	平安添润债券C	0.08	1.46	-0.03	1.42	1.44
1109	平安增鑫六个月定开债A	0.08	0.65	1.29	1.99	1.40
1110	平安增鑫六个月定开债E	0.08	0.62	1.19	1.78	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	招商享诚增强债券C	-0.12	1.47	1.56	3.87	3.85
516	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.10	1.46	0.00	-1.13	0.11
517	平安添润债券C	0.08	1.46	-0.03	1.42	1.44
518	鑫元恒鑫收益增强C	0.06	1.46	-0.79	1.38	0.86
519	长江尊利债券型C	0.06	1.45	1.39	2.72	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
5089	华夏稳享增利6个月债券A	0.05	0.54	-0.03	0.52	0.84
5090	平安添润债券C	0.08	1.46	-0.03	1.42	1.44
5091	人保鑫利债券A	0.20	0.78	-0.03	3.59	1.46
5092	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.16	0.80	-0.03	1.91	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.33	0.98	1.42	1.20
1806	平安双季盈6个月持有债券A	0.02	0.29	0.87	1.42	1.18
1807	平安添润债券C	0.08	1.46	-0.03	1.42	1.44
1808	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.33	0.95	1.42	1.27
1809	兴业裕丰债券	0.03	0.29	0.82	1.42	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安添润债券C一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	农银金盈债券	0.05	0.40	1.06	1.58	1.44
1344	平安双债添益债券C	0.01	0.70	0.19	1.80	1.44
1345	平安添润债券C	0.08	1.46	-0.03	1.42	1.44
1346	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.34	1.03	1.70	1.44
1347	兴证全球恒远债券C	0.01	0.32	0.94	1.59	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	富国裕利债券E	7.44	12.61	13.89	-	14.06
519	江信祺福A	7.44	9.90	16.53	-	58.12
520	平安添润债券C	7.44	10.83	17.76	-	18.67
521	天弘增强回报E	7.44	12.33	12.15	-	34.73
522	光大保德信安祺债券C	7.41	14.43	14.41	-	41.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.98	10.83	11.22	-	10.86
582	嘉实多元债券B	2.32	10.83	10.67	-	145.00
583	平安添润债券C	7.44	10.83	17.76	-	18.67
584	中融融盛双盈一年封闭债券A	4.64	10.80	13.46	-	13.87
585	国泰安璟债券C	6.12	10.79	10.50	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	博时稳定价值债券A	7.80	14.25	17.83	-	196.22
269	英大智享债券A	3.93	11.62	17.81	-	28.51
270	平安添润债券C	7.44	10.83	17.76	-	18.67
271	南方7-10年国开债A	0.98	9.79	17.74	-	43.20
272	蜂巢恒利债券C	4.89	11.48	17.70	-	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.78	6.14	10.96	-	12.52
4026	平安添润债券A	7.82	11.44	18.88	-	19.96
4027	平安添润债券C	7.44	10.83	17.76	-	18.67
4028	招商添兴6个月定开债	3.46	6.77	10.77	-	13.05
4029	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.95	6.65	12.80	-	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安添润债券C一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	南方升元中短期利率债A	0.94	4.43	7.96	-	18.68
2871	华润元大润禧39个月定开债A	2.63	5.21	8.24	-	18.67
2872	平安添润债券C	7.44	10.83	17.76	-	18.67
2873	兴华安盈一年定开债券发起式	0.88	5.62	11.39	-	18.67
2874	浙商惠隆39个月定开债	2.67	5.24	8.27	-	18.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	139.00	14025.45	2.23%
25国开08	130.00	13108.16	2.09%
23工行二级资本债01A	120.00	12839.74	2.05%
23建行永续债01	110.00	11638.35	1.85%
23农行二级资本债01A	110.00	11396.97	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181998.45	29.00%
企业债	59173.13	9.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1878	1.1846	1.1850	1.1858	1.1860
累计净值(元)	1.1878	1.1846	1.1850	1.1858	1.1860

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