资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 45597.69 87.63%
银行存款和结算备付金 2292.77 4.41%
其他资产 4142.16 7.96%
资产总值:52032.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 20.00 2058.74 4.19%
24国开02 20.00 2039.89 4.15%
24福瑞能源MTN002 20.00 2023.99 4.12%
24北京农商行债01 20.00 2020.68 4.11%
24中信银行债01 20.00 2019.46 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8104.36 16.49%
企业债 5401.34 10.99%
国家债券 2058.03 4.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%