资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21996.26 98.99%
银行存款和结算备付金 183.81 0.83%
其他资产 40.88 0.18%
资产总值:22220.96万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21宿迁高新MTN001 10.00 1041.50 5.37%
21余姚城投MTN001 10.00 1035.99 5.34%
23金融街MTN003 10.00 1032.58 5.33%
23吉林高速MTN004 10.00 1034.29 5.33%
23中节能GN002 10.00 1030.43 5.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2919.93 15.06%
金融债券 2018.46 10.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%