平安元福短债发起式C(016663)_最新动态

平安元福短债发起式C016663PING AN YUANFU SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

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累计净值：1.0919

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

平安元福短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨严

基金规模：1.17亿元

平安元福短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.57	0.91	1.06
债券型名次	4535	2541	2328	3627	4060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.73	6.16	-	9.19
债券型名次	3474	3925	4524	4891	4786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	平安乐顺39个月定开债C	0.01	0.08	0.37	1.24	1.47
4534	平安乐享一年定开债A	0.01	0.08	0.23	0.91	1.13
4535	平安元福短债发起式C	0.01	0.17	0.57	0.91	1.06
4536	平安元盛超短债A	0.01	0.10	0.26	0.65	0.83
4537	平安元盛超短债C	0.01	0.09	0.40	0.70	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	平安季添盈定开债A	0.03	0.17	0.47	1.17	2.33
2540	平安添利债券A	0.04	0.17	0.36	1.16	1.91
2541	平安元福短债发起式C	0.01	0.17	0.57	0.91	1.06
2542	浦银安盛普丰纯债债券A	0.02	0.17	0.61	1.38	1.60
2543	浦银安盛普丰纯债债券C	0.02	0.17	0.62	1.39	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	平安惠轩债券	0.02	0.18	0.57	1.19	1.42
2327	平安惠涌纯债	-0.01	-0.07	0.57	1.54	1.80
2328	平安元福短债发起式C	0.01	0.17	0.57	0.91	1.06
2329	平安增利六个月定开债A	0.03	-0.30	0.57	0.99	1.36
2330	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	0.19	0.57	1.37	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	鹏扬利沣短债A	0.02	0.36	0.50	0.91	1.19
3626	平安乐享一年定开债A	0.01	0.08	0.23	0.91	1.13
3627	平安元福短债发起式C	0.01	0.17	0.57	0.91	1.06
3628	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	-0.02	0.62	0.91	1.00
3629	万家鑫盛纯债C	0.02	0.10	0.38	0.91	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	鹏华丰饶定期开放债券	0.02	0.17	0.37	0.93	1.06
4059	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.02	0.09	0.31	0.83	1.06
4060	平安元福短债发起式C	0.01	0.17	0.57	0.91	1.06
4061	天弘中债1-3年国开债A	0.02	0.05	0.36	0.94	1.06
4062	万家鑫盛纯债C	0.02	0.10	0.38	0.91	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	鹏华丰庆债券	1.70	3.99	7.15	13.16	20.02
3473	平安合韵	1.70	4.28	8.42	14.98	30.35
3474	平安元福短债发起式C	1.70	3.73	6.16	-	9.19
3475	浦银安盛盛通定开债券	1.70	3.64	6.08	-	28.27
3476	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.70	3.63	7.33	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	鹏华3个月中短债A	1.69	3.73	7.43	-	26.07
3924	鹏华丰实定期开放债券B	1.51	3.73	7.27	5.64	64.94
3925	平安元福短债发起式C	1.70	3.73	6.16	-	9.19
3926	人保鑫瑞中短债债券C	1.40	3.73	6.92	11.69	18.30
3927	万家家享中短债D	1.73	3.73	9.06	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	国泰利享中短债债券A	1.47	3.33	6.16	13.34	23.00
4523	鹏华3个月中短债C	1.29	2.90	6.16	-	22.11
4524	平安元福短债发起式C	1.70	3.73	6.16	-	9.19
4525	平安元和90天滚动持有短债C	1.48	3.20	6.16	-	10.89
4526	博时月月享30天持有期短债C	1.44	3.26	6.15	11.66	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	华商鸿丰纯债债券	1.20	3.00	6.41	-	8.40
4890	平安元福短债发起式A	2.01	4.38	7.18	-	10.49
4891	平安元福短债发起式C	1.70	3.73	6.16	-	9.19
4892	博时恒耀债券A	14.76	20.78	19.31	-	14.90
4893	博时恒耀债券C	14.37	19.95	18.08	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	博时安悦短债A	1.62	3.52	7.13	-	9.20
4785	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
4786	平安元福短债发起式C	1.70	3.73	6.16	-	9.19
4787	中信建投双鑫债券A	2.26	8.81	10.57	-	9.19
4788	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.72	3.39	6.73	-	9.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21宿迁高新MTN001	10.00	1041.50	5.37%
21余姚城投MTN001	10.00	1035.99	5.34%
23金融街MTN003	10.00	1032.58	5.33%
23吉林高速MTN004	10.00	1034.29	5.33%
23中节能GN002	10.00	1030.43	5.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2919.93	15.06%
金融债券	2018.46	10.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0919	1.0918	1.0917	1.0916	1.0916
累计净值(元)	1.0919	1.0918	1.0917	1.0916	1.0916

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