平安元福短债发起式C(016663)_最新动态

平安元福短债发起式C016663PING AN YUANFU SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安元福短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨严

基金规模：1.17亿元

平安元福短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.57	1.01	1.22
债券型名次	1256	2551	1010	3166	3891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	3.88	6.22	-	9.37
债券型名次	3304	4047	4496	4898	4780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	平安惠文纯债	0.03	0.09	0.13	0.62	0.90
1255	平安元福短债发起式A	0.03	0.22	0.65	1.16	1.42
1256	平安元福短债发起式C	0.03	0.19	0.57	1.01	1.22
1257	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.33	0.91	1.16
1258	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.34	1.16	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	平安季季享3个月持有债券A	0.02	0.19	0.24	0.99	2.04
2550	平安添利债券C	0.07	0.19	0.18	0.83	1.76
2551	平安元福短债发起式C	0.03	0.19	0.57	1.01	1.22
2552	平安中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.19	0.40	1.39	1.67
2553	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.19	0.37	1.29	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.57	1.06	1.40
1009	鹏华丰宁债券	-0.06	0.20	0.57	1.64	2.00
1010	平安元福短债发起式C	0.03	0.19	0.57	1.01	1.22
1011	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.05	0.34	0.57	1.66	2.29
1012	融通增享纯债债券C	0.00	0.24	0.57	1.67	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	鹏华双季享180天持有期债券A	0.00	0.09	0.28	1.01	1.34
3165	鹏扬淳盈6个月定开A	0.01	0.33	0.40	1.01	1.80
3166	平安元福短债发起式C	0.03	0.19	0.57	1.01	1.22
3167	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.17	0.38	1.01	1.29
3168	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.22	0.43	1.01	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.10	0.36	0.96	1.22
3890	平安惠融纯债	-0.02	0.11	0.18	0.86	1.22
3891	平安元福短债发起式C	0.03	0.19	0.57	1.01	1.22
3892	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.38	0.99	1.22
3893	太平恒利纯债	0.01	0.12	0.31	0.94	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	建信睿富纯债债券	1.95	3.24	6.36	12.27	32.43
3303	鹏华3个月中短债A	1.95	3.98	7.25	-	26.21
3304	平安元福短债发起式C	1.95	3.88	6.22	-	9.37
3305	浦银安盛盛勤定开债券A	1.95	4.50	7.68	13.23	27.21
3306	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.95	4.09	7.36	13.06	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	江信聚福	4.49	3.88	9.76	-	87.41
4046	平安季开鑫定开债C	2.14	3.88	5.38	18.64	29.46
4047	平安元福短债发起式C	1.95	3.88	6.22	-	9.37
4048	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.96	3.88	6.93	13.67	30.01
4049	天治鑫利纯债债券C	1.61	3.88	10.22	9.97	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	3.70	6.22	-	15.16
4495	鹏扬利沣短债D	1.48	3.44	6.22	-	6.88
4496	平安元福短债发起式C	1.95	3.88	6.22	-	9.37
4497	泰信汇利三个月定开债券C	0.94	3.98	6.22	-	9.73
4498	财通资管鸿达纯债债券A	1.50	3.43	6.21	12.29	30.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	华商鸿丰纯债债券	1.70	3.19	6.32	-	8.46
4897	平安元福短债发起式A	2.26	4.53	7.24	-	10.69
4898	平安元福短债发起式C	1.95	3.88	6.22	-	9.37
4899	博时恒耀债券A	14.07	25.96	25.44	-	18.52
4900	博时恒耀债券C	13.67	25.09	24.14	-	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	财通弘利纯债债券	1.60	3.23	6.69	-	9.37
4779	民生加银瑞丰一年定开债券发起	1.37	2.96	6.54	-	9.37
4780	平安元福短债发起式C	1.95	3.88	6.22	-	9.37
4781	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	6.79	9.37
4782	天弘臻享一年定开债券发起	2.36	5.31	8.54	-	9.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21宿迁高新MTN001	10.00	1041.50	5.37%
21宿迁高新MTN001	10.00	1041.50	5.37%
21余姚城投MTN001	10.00	1035.99	5.34%
21余姚城投MTN001	10.00	1035.99	5.34%
23吉林高速MTN004	10.00	1034.29	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2919.93	15.06%
金融债券	2018.46	10.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0936	1.0937	1.0937	1.0937	1.0934
累计净值(元)	1.0936	1.0937	1.0937	1.0937	1.0934

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