平安元福短债发起式C(016663)_最新动态

平安元福短债发起式C016663PING AN YUANFU SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安元福短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨严

基金规模：1.17亿元

平安元福短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.43	0.75	1.32	1.72
债券型名次	1331	1033	1727	2067	3036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.01	6.69	-	9.91
债券型名次	3075	3926	4262	4942	4660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	平安惠文纯债	0.15	0.19	0.32	0.57	1.11
1330	平安元福短债发起式A	0.15	0.45	0.82	1.47	1.96
1331	平安元福短债发起式C	0.15	0.43	0.75	1.32	1.72
1332	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.15	0.27	0.73	1.25	2.08
1333	浦银安盛盛达纯债债券A	0.15	0.34	0.76	1.33	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	平安合庆定开债	0.18	0.43	0.78	1.51	2.35
1032	平安合悦定开债	0.17	0.43	0.83	1.40	3.02
1033	平安元福短债发起式C	0.15	0.43	0.75	1.32	1.72
1034	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.11	0.43	1.21	2.35	3.49
1035	浦银普益A	0.19	0.43	0.88	1.56	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	鹏华永润一年定期开放债券	0.05	0.40	0.75	1.68	2.41
1726	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.19	0.45	0.75	1.46	1.96
1727	平安元福短债发起式C	0.15	0.43	0.75	1.32	1.72
1728	融通通华五年定开债券C	0.08	0.25	0.75	1.46	2.21
1729	上银慧嘉利债券	0.13	0.32	0.75	1.42	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	南方昭元债券C	0.15	0.36	0.67	1.32	2.69
2066	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.16	0.34	0.65	1.32	2.09
2067	平安元福短债发起式C	0.15	0.43	0.75	1.32	1.72
2068	融通通裕定开债券发起式	0.12	0.35	0.64	1.32	2.41
2069	尚正臻利债券A	0.12	0.29	0.61	1.32	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	0.27	0.52	1.14	1.72
3035	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
3036	平安元福短债发起式C	0.15	0.43	0.75	1.32	1.72
3037	前海联合泰瑞纯债C	0.05	0.21	0.59	1.18	1.72
3038	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.10	0.58	1.13	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	2.17	4.96	8.70	8.54	11.53
3074	平安季享裕定开债A	2.17	7.32	9.47	17.63	29.82
3075	平安元福短债发起式C	2.17	4.01	6.69	-	9.91
3076	平安中债1-3年国开债指数C	2.17	3.22	6.93	-	14.16
3077	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.17	4.06	7.78	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	国泰润泰纯债债券A	2.35	4.01	6.52	11.60	31.70
3925	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.74	4.01	7.45	-	14.94
3926	平安元福短债发起式C	2.17	4.01	6.69	-	9.91
3927	浦银中短债C	2.09	4.01	7.32	13.10	24.31
3928	融通通宸债券	2.72	4.01	8.70	15.45	46.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	宏利添盈两年定开债券A	1.59	3.79	6.69	-	8.36
4261	南方定利一年定开债券	2.14	2.77	6.69	-	12.19
4262	平安元福短债发起式C	2.17	4.01	6.69	-	9.91
4263	浦银安盛普丰纯债债券A	2.42	3.93	6.69	12.46	17.53
4264	鑫元安睿三年定期开放债券	1.69	4.16	6.69	12.18	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	华商鸿丰纯债债券	2.32	3.54	6.91	-	8.96
4941	平安元福短债发起式A	2.48	4.66	7.69	-	11.28
4942	平安元福短债发起式C	2.17	4.01	6.69	-	9.91
4943	博时恒耀债券A	5.61	17.36	19.19	-	14.03
4944	博时恒耀债券C	5.25	16.56	17.95	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	英大安旸纯债债券A	2.31	4.18	7.83	-	9.92
4659	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91
4660	平安元福短债发起式C	2.17	4.01	6.69	-	9.91
4661	工银14天理财债券发起C	0.76	1.81	3.37	6.90	9.90
4662	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21宿迁高新MTN001	10.00	1041.50	5.37%
21余姚城投MTN001	10.00	1035.99	5.34%
23金融街MTN003	10.00	1032.58	5.33%
23吉林高速MTN004	10.00	1034.29	5.33%
23中节能GN002	10.00	1030.43	5.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2919.93	15.06%
金融债券	2018.46	10.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0990	1.0985	1.0980	1.0974	1.0973
累计净值(元)	1.0990	1.0985	1.0980	1.0974	1.0973

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