平安元福短债发起式C(016663)_最新动态

平安元福短债发起式C016663PING AN YUANFU SHORT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0905 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0905

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安元福短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨严

基金规模：1.18亿元

平安元福短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.54	0.91	0.93
债券型名次	2079	993	3130	4066	4182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	3.92	6.20	-	9.05
债券型名次	2582	4073	4566	4905	4794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	平安季开鑫定开债E	0.05	0.06	0.48	1.23	1.27
2078	平安元福短债发起式A	0.05	0.24	0.62	1.05	1.08
2079	平安元福短债发起式C	0.05	0.21	0.54	0.91	0.93
2080	平安元泓30天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.71	1.38	1.39
2081	平安中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.11	0.72	1.57	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	平安合润定开债	0.01	0.21	0.56	1.07	1.04
992	平安惠智纯债	0.11	0.21	0.94	2.00	1.94
993	平安元福短债发起式C	0.05	0.21	0.54	0.91	0.93
994	人保鑫利债券C	-0.21	0.21	0.32	1.03	1.25
995	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	平安季开鑫定开债A	0.05	0.08	0.54	1.36	1.40
3129	平安季添盈定开债C	0.06	0.09	0.54	2.05	2.05
3130	平安元福短债发起式C	0.05	0.21	0.54	0.91	0.93
3131	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.03	0.54	1.24	1.24
3132	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	0.12	0.54	1.24	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	交银稳安90天持有期债券C	0.04	0.06	0.37	0.91	0.94
4065	南方皓元短债A	0.03	0.08	0.40	0.91	0.95
4066	平安元福短债发起式C	0.05	0.21	0.54	0.91	0.93
4067	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.07	0.39	0.91	0.93
4068	天弘增利短债C	0.03	0.09	0.37	0.91	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安元福短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	农银汇理金汇债券C	0.04	0.09	0.42	0.90	0.93
4181	平安短债E	0.03	0.04	0.37	0.93	0.93
4182	平安元福短债发起式C	0.05	0.21	0.54	0.91	0.93
4183	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.07	0.39	0.91	0.93
4184	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.05	0.40	0.90	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	平安惠聚债券	1.76	5.22	9.94	17.69	28.79
2581	平安季开鑫定开债C	1.76	3.51	5.61	20.42	29.17
2582	平安元福短债发起式C	1.76	3.92	6.20	-	9.05
2583	天弘惠享一年定开债券发起	1.76	7.78	13.10	-	15.29
2584	天弘荣享	1.76	5.20	9.84	17.88	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.23	3.92	7.15	13.63	64.71
4072	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.90	3.92	6.56	12.49	15.71
4073	平安元福短债发起式C	1.76	3.92	6.20	-	9.05
4074	天弘恒享一年定开	1.40	3.92	7.26	14.65	16.94
4075	万家稳健增利债券A	2.50	3.92	4.31	11.36	110.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.32	2.94	6.20	13.98	14.18
4565	华泰紫金丰睿债券发起A	1.60	5.96	6.20	8.93	9.16
4566	平安元福短债发起式C	1.76	3.92	6.20	-	9.05
4567	中金新元6个月定开债A	-0.54	2.89	6.20	12.20	23.52
4568	大成景盛一年定期债券C	1.67	6.51	6.19	10.26	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	华商鸿丰纯债债券	0.78	3.28	6.39	-	8.17
4904	平安元福短债发起式A	2.08	4.56	7.22	-	10.32
4905	平安元福短债发起式C	1.76	3.92	6.20	-	9.05
4906	博时恒耀债券A	22.21	26.12	24.87	-	21.10
4907	博时恒耀债券C	21.79	25.24	23.57	-	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安元福短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.64	4.28	6.84	-	9.05
4793	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.77	4.96	7.85	-	9.05
4794	平安元福短债发起式C	1.76	3.92	6.20	-	9.05
4795	国泰利享安益短债债券C	1.41	3.42	6.59	-	9.03
4796	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发22	20.00	2024.20	9.58%
23国开05	10.00	1081.75	5.12%
21浙能源MTN002	10.00	1036.95	4.91%
21宿迁高新MTN001	10.00	1037.03	4.91%
23首开MTN005	10.00	1033.79	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3105.95	14.70%
企业债	211.51	1.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0903	1.0901	1.0900	1.0899	1.0898
累计净值(元)	1.0903	1.0901	1.0900	1.0899	1.0898

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。