资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 331101.36 97.05%
银行存款和结算备付金 6524.81 1.91%
其他资产 3531.24 1.04%
资产总值:341157.41万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 330.00 33179.34 13.03%
26附息国债10 310.00 31052.60 12.19%
25国开20 210.00 21466.59 8.43%
26中国银行CD010 200.00 19740.19 7.75%
25农发13 170.00 17118.22 6.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 259120.06 101.76%
国家债券 44131.00 17.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%