资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 285081.52 99.43%
银行存款和结算备付金 1633.00 0.57%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:286714.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 140.00 14193.39 5.54%
22国开08 130.00 13465.39 5.26%
25农发23 120.00 12147.05 4.74%
25国开08 120.00 12099.84 4.72%
25国开03 120.00 11883.09 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 274322.25 107.07%
国家债券 8747.42 3.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%