资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 292262.50 99.22%
银行存款和结算备付金 2300.30 0.78%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:294562.80万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD155 200.00 19754.90 7.70%
25国开03 140.00 14050.75 5.48%
22农发02 110.00 11245.47 4.39%
26国开03 110.00 11186.40 4.36%
25农发20 110.00 11121.86 4.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 196503.85 76.63%
国家债券 41462.53 16.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%