财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2515.24 |
1188.01 |
4699.82 |
76.84 |
3383.02 |
| 本期利润(万元) |
3607.65 |
1592.95 |
1226.23 |
-1045.83 |
1149.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7326.44 |
0.00 |
7305.33 |
0.00 |
12171.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
254640.68 |
256207.50 |
254636.29 |
258483.34 |
259431.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.42 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.44 |
| 累计净值增长率(%) |
9.73 |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
8.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6426.11 |
1566.16 |
1811.08 |
1559.93 |
1423.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
331101.36 |
244388.40 |
277108.37 |
327892.29 |
305522.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
331101.36 |
244388.40 |
277108.37 |
327892.29 |
305522.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.24 |
64.87 |
64.35 |
65.74 |
62.92 |
| 应付托管费(万元) |
21.08 |
21.62 |
21.45 |
21.91 |
20.97 |
| 资产总计(万元) |
341157.41 |
254753.16 |
291640.87 |
329561.11 |
307041.98 |
| 负债合计(万元) |
86516.73 |
116.87 |
32208.87 |
69129.30 |
50119.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
254640.68 |
254636.29 |
259431.99 |
260431.82 |
256922.84 |
| 未分配利润(万元) |
7326.44 |
7305.33 |
12171.96 |
13103.01 |
9517.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.96 |
183.00 |
64.52 |
399.58 |
285.32 |
| 投资收益(万元) |
3286.34 |
5968.43 |
4165.28 |
12291.39 |
5455.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1092.42 |
-3473.59 |
-2233.56 |
1374.73 |
74.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4404.72 |
2677.84 |
1996.25 |
14065.70 |
5814.82 |
| 管理人报酬(万元) |
381.01 |
778.01 |
387.35 |
774.45 |
387.32 |
| 托管费(万元) |
127.00 |
259.34 |
129.12 |
258.15 |
129.11 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
797.07 |
1451.61 |
846.79 |
1650.27 |
869.36 |
| 利润总额(万元) |
3607.65 |
1226.23 |
1149.46 |
12415.43 |
4945.45 |
| 净利润(万元) |
3607.65 |
1226.23 |
1149.46 |
12415.43 |
4945.45 |
