财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4699.82 76.84 3383.02 1666.80 11040.70
本期利润(万元) 1226.23 -1045.83 1149.46 -875.10 12415.43
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.47 0.00 0.44 0.00 4.80
期末可供分配利润(万元) 7305.33 0.00 12171.96 0.00 11044.92
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 254636.29 258483.34 259431.99 259622.01 260431.82
期末基金份额净值(元) 1.03 1.04 1.05 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 0.47 0.00 0.44 0.00 5.17
累计净值增长率(%) 8.20 0.00 8.16 0.00 7.69
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1566.16 1811.08 1559.93 1423.03 3461.50
交易性金融资产(万元) 244388.40 277108.37 327892.29 305522.98 368734.21
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 244388.40 277108.37 327892.29 305522.98 368734.21
应付管理人报酬(万元) 64.87 64.35 65.74 62.92 93.50
应付托管费(万元) 21.62 21.45 21.91 20.97 31.17
资产总计(万元) 254753.16 291640.87 329561.11 307041.98 397810.19
负债合计(万元) 116.87 32208.87 69129.30 50119.14 71457.26
所有者权益合计(万元) 254636.29 259431.99 260431.82 256922.84 326352.93
未分配利润(万元) 7305.33 12171.96 13103.01 9517.55 5288.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 183.00 64.52 399.58 285.32 1905.89
投资收益(万元) 5968.43 4165.28 12291.39 5455.13 13262.64
公允价值变动收益(万元) -3473.59 -2233.56 1374.73 74.37 693.52
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2677.84 1996.25 14065.70 5814.82 15862.05
管理人报酬(万元) 778.01 387.35 774.45 387.32 1288.57
托管费(万元) 259.34 129.12 258.15 129.11 429.52
其它费用(万元) 20.72 10.29 20.72 9.32 4.90
费用合计(万元) 1451.61 846.79 1650.27 869.36 3296.33
利润总额(万元) 1226.23 1149.46 12415.43 4945.45 12565.72
净利润(万元) 1226.23 1149.46 12415.43 4945.45 12565.72