资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 559467.23 99.17%
银行存款和结算备付金 1636.05 0.29%
其他资产 3032.51 0.54%
资产总值:564135.79万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债03A 230.00 24625.78 4.30%
25国开05 200.00 20029.13 3.50%
26农业银行CD187 200.00 19750.22 3.45%
24中信银行债01 150.00 15145.92 2.64%
21平安银行二级 140.00 14494.26 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 368758.50 64.38%
企业债 24026.45 4.19%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%