资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42377.40 95.82%
银行存款和结算备付金 1451.23 3.28%
其他资产 398.40 0.90%
资产总值:44227.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 50.00 5029.99 12.07%
22工行二级资本债04A 20.00 2095.54 5.03%
20广发银行二级01 20.00 2082.20 5.00%
25农发21 20.00 2008.03 4.82%
25建行二级资本债01BC 20.00 2009.66 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27960.10 67.11%
企业债 2023.34 4.86%
国家债券 201.27 0.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%