资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111939.46 93.08%
银行存款和结算备付金 1191.48 0.99%
其他资产 7124.81 5.92%
资产总值:120255.74万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行二级资本债01BC 70.00 6982.77 6.16%
22华夏银行二级资本债01 60.00 6191.19 5.46%
22国开行二级资本债01A 40.00 4091.72 3.61%
24国开05 30.00 3220.79 2.84%
23光大二级资本债01A 30.00 3188.22 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79291.41 69.98%
企业债 5974.05 5.27%
国家债券 202.02 0.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%