资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 246977.55 98.00%
银行存款和结算备付金 1315.35 0.52%
其他资产 3730.87 1.48%
资产总值:252023.77万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 120.00 11890.49 4.55%
23人保集团资本补充债01 80.00 8476.26 3.25%
26农发01 80.00 8033.55 3.08%
23中财再保险资本补充债01 70.00 7455.20 2.85%
23成都银行二级资本债01 70.00 7398.67 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 150916.42 57.79%
企业债 21163.28 8.10%
国家债券 202.65 0.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%