资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 421132.21 99.18%
银行存款和结算备付金 1350.17 0.32%
其他资产 2122.84 0.50%
资产总值:424605.23万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 210.00 21690.38 5.65%
25国开05 200.00 19863.99 5.17%
21平安银行二级 140.00 14439.09 3.76%
25国开15 120.00 11885.85 3.10%
25农发30 100.00 10190.55 2.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 290486.84 75.66%
企业债 23918.50 6.23%
国家债券 3205.30 0.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%