财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1714.62 |
538.45 |
673.32 |
191.70 |
357.28 |
| 本期利润(万元) |
1974.85 |
638.53 |
593.58 |
44.46 |
342.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
1.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17856.10 |
0.00 |
4938.56 |
0.00 |
1704.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207304.53 |
133782.17 |
65478.38 |
24405.13 |
26271.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.22 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
1.50 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
1.57 |
| 累计净值增长率(%) |
23.39 |
0.00 |
21.57 |
0.00 |
20.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
689.85 |
535.94 |
773.59 |
528.82 |
18.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
421132.21 |
111939.46 |
26038.28 |
27196.33 |
396.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
421132.21 |
111939.46 |
26038.28 |
27196.33 |
396.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.67 |
18.32 |
7.32 |
7.49 |
0.66 |
| 应付托管费(万元) |
33.22 |
6.11 |
2.44 |
2.50 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
424605.23 |
120255.74 |
31007.46 |
30862.01 |
476.62 |
| 负债合计(万元) |
40668.50 |
6953.67 |
85.40 |
192.98 |
15.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
383936.73 |
113302.08 |
30922.06 |
30669.03 |
461.61 |
| 未分配利润(万元) |
48526.87 |
13458.61 |
4591.76 |
4132.41 |
59.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
241.41 |
39.62 |
20.44 |
12.00 |
3.54 |
| 投资收益(万元) |
3664.43 |
1076.73 |
458.04 |
643.99 |
107.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
497.05 |
-104.72 |
-20.67 |
46.59 |
-2.86 |
| 其它收入(万元) |
18.52 |
6.34 |
0.32 |
1.64 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
4421.41 |
1017.97 |
458.13 |
704.22 |
108.08 |
| 管理人报酬(万元) |
412.50 |
112.77 |
39.50 |
25.46 |
4.49 |
| 托管费(万元) |
137.50 |
37.59 |
13.17 |
8.49 |
1.50 |
| 其它费用(万元) |
13.19 |
24.39 |
10.89 |
20.56 |
7.48 |
| 费用合计(万元) |
653.57 |
214.91 |
75.97 |
60.18 |
16.47 |
| 利润总额(万元) |
3767.83 |
803.07 |
382.17 |
644.04 |
91.60 |
| 净利润(万元) |
3767.83 |
803.07 |
382.17 |
644.04 |
91.60 |
