财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
191.70 |
357.28 |
144.46 |
559.08 |
88.83 |
| 本期利润(万元) |
44.46 |
342.91 |
56.20 |
598.55 |
83.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1704.74 |
0.00 |
1307.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24405.13 |
26271.51 |
20552.41 |
25957.85 |
10694.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
16.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.41 |
0.00 |
18.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
773.59 |
528.82 |
18.60 |
228.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
26038.28 |
27196.33 |
396.73 |
2610.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
26038.28 |
27196.33 |
396.73 |
2610.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.32 |
7.49 |
0.66 |
1.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.44 |
2.50 |
0.22 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
31007.46 |
30862.01 |
476.62 |
3111.17 |
| 负债合计(万元) |
85.40 |
192.98 |
15.01 |
5.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
30922.06 |
30669.03 |
461.61 |
3105.50 |
| 未分配利润(万元) |
4591.76 |
4132.41 |
59.98 |
55.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.44 |
12.00 |
3.54 |
136.63 |
| 投资收益(万元) |
458.04 |
643.99 |
107.21 |
384.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20.67 |
46.59 |
-2.86 |
3.16 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
1.64 |
0.19 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
458.13 |
704.22 |
108.08 |
524.01 |
| 管理人报酬(万元) |
39.50 |
25.46 |
4.49 |
65.75 |
| 托管费(万元) |
13.17 |
8.49 |
1.50 |
21.92 |
| 其它费用(万元) |
10.89 |
20.56 |
7.48 |
4.69 |
| 费用合计(万元) |
75.97 |
60.18 |
16.47 |
131.10 |
| 利润总额(万元) |
382.17 |
644.04 |
91.60 |
392.91 |
| 净利润(万元) |
382.17 |
644.04 |
91.60 |
392.91 |
