资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 188500.44 99.92%
银行存款和结算备付金 150.75 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:188651.19万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 380.00 37993.26 17.43%
25国开20 290.00 28844.72 13.23%
25国开清发02 150.00 15138.42 6.94%
25农发05 130.00 12994.41 5.96%
23国开03 110.00 11532.97 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 188496.30 86.47%
国家债券 4.14 0.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%