资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 248938.32 99.94%
银行存款和结算备付金 143.24 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:249081.56万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 230.00 23508.76 10.74%
24国开清发03 200.00 20399.86 9.32%
23国开03 160.00 16532.64 7.55%
25国开清发02 150.00 15100.76 6.90%
25国开08 145.00 14535.66 6.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 227733.38 104.04%
国家债券 21204.94 9.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%