资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 258190.83 99.21%
银行存款和结算备付金 49.31 0.02%
其他资产 1999.99 0.77%
资产总值:260240.13万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 150.00 16689.88 6.73%
22国开10 150.00 16327.89 6.59%
25国开10 160.00 16252.41 6.56%
25国开15 160.00 15991.15 6.45%
25国开清发02 150.00 15154.84 6.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 231498.71 93.40%
国家债券 26692.12 10.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%