平安惠禧纯债C(017208)_最新动态

平安惠禧纯债C017208PING AN HUIXI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0631 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0731

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安惠禧纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹紫寒

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

平安惠禧纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.11	0.21	1.17	1.41
债券型名次	4680	4298	4044	2707	3440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	3.29	7.06	-	7.31
债券型名次	3115	4734	3893	5081	5080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠禧纯债C一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	平安合正	-0.06	0.28	0.40	1.24	1.61
4679	平安惠澜纯债A	-0.06	0.13	0.30	1.33	1.74
4680	平安惠禧纯债C	-0.06	0.11	0.21	1.17	1.41
4681	平安利率债A	-0.06	0.14	0.36	1.38	1.67
4682	平安利率债C	-0.06	0.11	0.28	1.23	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安惠禧纯债C一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	平安合泰定开债	-0.05	0.11	0.46	1.30	1.62
4297	平安惠融纯债	-0.02	0.11	0.18	0.86	1.22
4298	平安惠禧纯债C	-0.06	0.11	0.21	1.17	1.41
4299	平安可转债A	0.61	0.11	-9.93	-5.70	4.87
4300	平安利率债C	-0.06	0.11	0.28	1.23	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安惠禧纯债C一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	鹏华稳利短债C	-0.01	0.10	0.21	0.78	0.97
4043	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.21	0.65	0.86
4044	平安惠禧纯债C	-0.06	0.11	0.21	1.17	1.41
4045	人保鑫瑞中短债债券C	0.01	0.10	0.21	0.79	1.06
4046	人保鑫盛纯债A	-0.01	0.08	0.21	0.66	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安惠禧纯债C一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	鹏华永盛定期开放债券	-0.02	0.18	0.44	1.17	1.89
2706	平安合韵	0.00	0.16	0.32	1.17	1.80
2707	平安惠禧纯债C	-0.06	0.11	0.21	1.17	1.41
2708	前海开源鼎裕债券C	0.03	0.16	0.27	1.17	2.86
2709	太平恒安三个月定开债	-0.06	0.18	0.34	1.17	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安惠禧纯债C一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	鹏华丰泰定期开放债券A	-0.01	0.18	0.26	1.17	1.41
3439	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	0.17	0.34	1.07	1.41
3440	平安惠禧纯债C	-0.06	0.11	0.21	1.17	1.41
3441	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.12	0.34	1.02	1.41
3442	易方达恒益定开债券发起式	0.36	0.45	0.54	1.11	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
平安惠禧纯债C一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	鹏扬浦利中短债A	2.02	4.15	7.46	14.33	20.81
3114	平安5-10年期政策性金融债债券C	2.02	6.17	12.48	21.40	27.68
3115	平安惠禧纯债C	2.02	3.29	7.06	-	7.31
3116	平安利率债A	2.02	8.53	13.67	-	15.83
3117	平安添润债券A	2.02	10.93	18.48	-	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安惠禧纯债C一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	交银稳鑫短债债券A	1.42	3.29	6.04	11.63	21.54
4733	鹏华稳福中短债债券E	1.70	3.29	7.55	-	10.94
4734	平安惠禧纯债C	2.02	3.29	7.06	-	7.31
4735	易方达安源中短债债券C	1.60	3.29	5.85	11.11	19.02
4736	永赢迅利中高等级短债E	1.49	3.29	5.81	10.98	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
平安惠禧纯债C一年收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	国寿安保尊弘短债债券A	1.74	3.69	7.06	-	14.76
3892	摩根纯债债券B	1.87	4.01	7.06	10.16	71.28
3893	平安惠禧纯债C	2.02	3.29	7.06	-	7.31
3894	万家玖盛C	1.67	3.23	7.06	-	37.19
3895	中加聚盈定开债券A	0.22	3.69	7.06	-	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
平安惠禧纯债C一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.39	4.64	5.02	-	6.07
5080	平安惠禧纯债A	2.32	3.91	8.03	-	8.34
5081	平安惠禧纯债C	2.02	3.29	7.06	-	7.31
5082	兴华安聚纯债A	2.68	5.81	13.72	-	17.31
5083	兴华安聚纯债C	2.43	5.33	12.94	-	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
平安惠禧纯债C一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	中信建投双鑫债券C	2.07	8.97	10.20	-	7.33
5079	格林泓裕一年定开债C	1.35	2.74	3.36	-	7.32
5080	平安惠禧纯债C	2.02	3.29	7.06	-	7.31
5081	鑫元璟丰债券	-0.15	1.71	5.34	-	7.31
5082	光大保德信睿阳纯债债券C	0.83	3.29	6.65	-	7.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	230.00	23508.76	10.74%
24国开清发03	200.00	20399.86	9.32%
23国开03	160.00	16532.64	7.55%
25国开清发02	150.00	15100.76	6.90%
25国开08	145.00	14535.66	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	227733.38	104.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0630	1.0636	1.0639	1.0640	1.0637
累计净值(元)	1.0730	1.0736	1.0739	1.0740	1.0737

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