资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1317.01 14.99%
债券 7234.84 82.32%
银行存款和结算备付金 231.86 2.64%
其他资产 4.88 0.06%
资产总值:8788.59万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国04 10.00 985.80 11.11%
26东证03 6.00 604.22 6.81%
25中化Y2 5.00 510.84 5.76%
26中金G4 5.00 504.60 5.69%
25特国01 5.00 500.06 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2525.03 28.47%
金融债券 2349.78 26.49%
企业债 2150.69 24.25%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 0.62 260.81 2.94%
福立旺 688678 5.88 183.12 2.06%
源杰科技 688498 0.10 155.33 1.75%
中国平安 601318 2.79 148.68 1.68%
国瓷材料 300285 1.91 120.44 1.36%
赤峰黄金 600988 2.97 117.49 1.32%
天孚通信 300394 0.44 114.74 1.29%
深南电路 002916 0.25 93.25 1.05%
沃尔德 688028 0.71 78.33 0.88%
盛达资源 000603 1.45 44.80 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 11.34%
采矿业 0.02 1.83%
金融业 0.01 1.68%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇成股份 688403 11.80 468.56 2.12%
盛美上海 688082 1.07 461.07 2.08%
寒武纪 688256 0.29 457.28 2.07%
胜蓝股份 300843 2.84 443.75 2.01%
杰普特 688025 0.88 414.96 1.88%
北方华创 002371 0.43 380.36 1.72%
同飞股份 300990 3.51 368.80 1.67%
光迅科技 002281 0.96 246.66 1.12%
珂玛科技 301611 1.35 243.09 1.10%
长川科技 300604 0.65 221.92 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 14.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.07%