资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3706.46 12.20%
债券 22473.03 74.00%
银行存款和结算备付金 1960.72 6.46%
其他资产 2230.37 7.34%
资产总值:30370.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 29.00 3000.47 13.56%
24国开04 15.00 1521.52 6.88%
25国开11 15.00 1519.30 6.87%
21国开08 14.00 1436.11 6.49%
26国债01 11.90 1197.71 5.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16888.69 76.34%
企业债 3167.68 14.32%
国家债券 1197.71 5.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇成股份 688403 11.80 468.56 2.12%
盛美上海 688082 1.07 461.07 2.08%
寒武纪 688256 0.29 457.28 2.07%
胜蓝股份 300843 2.84 443.75 2.01%
杰普特 688025 0.88 414.96 1.88%
北方华创 002371 0.43 380.36 1.72%
同飞股份 300990 3.51 368.80 1.67%
光迅科技 002281 0.96 246.66 1.12%
珂玛科技 301611 1.35 243.09 1.10%
长川科技 300604 0.65 221.92 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 14.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇绿生态 001267 3.36 126.87 2.57%
华盛昌 002980 2.55 107.36 2.17%
杭电股份 603618 3.27 93.16 1.88%
德明利 001309 0.23 87.42 1.77%
中际旭创 300308 0.12 68.33 1.38%
蔚蓝锂芯 002245 4.00 66.48 1.34%
杰普特 688025 0.25 53.38 1.08%
大金重工 002487 0.72 50.18 1.01%
新易盛 300502 0.10 44.28 0.90%
振江股份 603507 1.00 42.30 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 14.96%