财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.79 |
23.49 |
61.75 |
25.82 |
9.66 |
| 本期利润(万元) |
150.82 |
11.15 |
58.55 |
29.89 |
13.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.98 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1251.28 |
0.00 |
160.36 |
0.00 |
324.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4502.80 |
708.75 |
739.80 |
902.42 |
1852.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.40 |
1.38 |
1.35 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
14.52 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
0.92 |
| 累计净值增长率(%) |
57.70 |
0.00 |
37.70 |
0.00 |
32.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1940.36 |
29.34 |
103.84 |
228.20 |
15.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
26179.50 |
5827.17 |
9421.21 |
23635.77 |
3000.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
3706.46 |
895.91 |
1384.12 |
2569.96 |
524.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
22473.03 |
4931.26 |
8037.09 |
21065.81 |
2476.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.80 |
3.42 |
5.30 |
12.23 |
2.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
0.49 |
0.76 |
1.75 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
30370.59 |
5981.39 |
9562.53 |
24333.61 |
3072.26 |
| 负债合计(万元) |
8248.75 |
408.38 |
985.74 |
104.01 |
27.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
22121.84 |
5573.02 |
8576.79 |
24229.60 |
3044.62 |
| 未分配利润(万元) |
7732.21 |
1417.32 |
1939.87 |
5289.32 |
618.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
1.90 |
1.54 |
2.39 |
0.62 |
| 投资收益(万元) |
637.68 |
503.39 |
163.77 |
409.17 |
-21.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
530.55 |
-64.02 |
-14.76 |
188.26 |
108.09 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
5.96 |
5.07 |
3.38 |
0.90 |
| 收入合计(万元) |
1169.35 |
447.24 |
155.62 |
603.21 |
88.49 |
| 管理人报酬(万元) |
21.48 |
71.99 |
50.01 |
37.53 |
14.99 |
| 托管费(万元) |
3.07 |
10.28 |
7.14 |
5.36 |
2.14 |
| 其它费用(万元) |
7.10 |
16.98 |
11.30 |
4.86 |
5.56 |
| 费用合计(万元) |
45.35 |
143.27 |
99.84 |
65.96 |
28.29 |
| 利润总额(万元) |
1124.00 |
303.97 |
55.77 |
537.25 |
60.20 |
| 净利润(万元) |
1124.00 |
303.97 |
55.77 |
537.25 |
60.20 |
