资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 739.77 13.87%
债券 4202.09 78.79%
银行存款和结算备付金 388.49 7.28%
其他资产 2.63 0.05%
资产总值:5332.98万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出口行二级资本债01A 20.00 2041.20 41.28%
23武商01 2.50 265.21 5.36%
26国债01 2.60 260.69 5.27%
24信达03 2.00 206.30 4.17%
24桂交投MTN005 2.00 205.91 4.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2450.30 49.56%
企业债 870.64 17.61%
可转债 414.55 8.38%
国家债券 260.69 5.27%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇绿生态 001267 3.36 126.87 2.57%
华盛昌 002980 2.55 107.36 2.17%
杭电股份 603618 3.27 93.16 1.88%
德明利 001309 0.23 87.42 1.77%
中际旭创 300308 0.12 68.33 1.38%
蔚蓝锂芯 002245 4.00 66.48 1.34%
杰普特 688025 0.25 53.38 1.08%
大金重工 002487 0.72 50.18 1.01%
新易盛 300502 0.10 44.28 0.90%
振江股份 603507 1.00 42.30 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 14.96%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 1.64 232.56 4.17%
瑞可达 688800 2.66 220.71 3.96%
英维克 002837 1.60 171.02 3.07%
盛新锂能 002240 2.56 88.14 1.58%
江淮汽车 600418 1.45 71.78 1.29%
复旦微电 688385 0.77 56.80 1.02%
中际旭创 300308 0.09 54.90 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 16.08%