资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 895.91 14.98%
债券 4931.26 82.44%
银行存款和结算备付金 57.84 0.97%
其他资产 96.38 1.61%
资产总值:5981.39万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出口行二级资本债01 10.00 1048.72 18.82%
24进出口行二级资本债01A 7.60 766.92 13.76%
25注特01 5.00 502.39 9.01%
24平安银行二级资本债01A 4.00 407.54 7.31%
24恒丰银行二级资本债01 3.00 315.69 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3350.52 60.12%
国家债券 951.15 17.07%
企业债 290.20 5.21%
可转债 129.74 2.33%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 1.64 232.56 4.17%
瑞可达 688800 2.66 220.71 3.96%
英维克 002837 1.60 171.02 3.07%
盛新锂能 002240 2.56 88.14 1.58%
江淮汽车 600418 1.45 71.78 1.29%
复旦微电 688385 0.77 56.80 1.02%
中际旭创 300308 0.09 54.90 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 16.08%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.17 122.76 2.12%
天山铝业 002532 9.30 107.79 1.86%
中国平安 601318 1.85 101.95 1.76%
世纪华通 002602 4.76 98.58 1.70%
中国太保 601601 2.33 81.83 1.41%
云铝股份 000807 3.23 66.54 1.15%
洛阳钼业 603993 4.14 65.00 1.12%
美的集团 000333 0.81 58.85 1.02%
神火股份 000933 2.87 57.43 0.99%
兴业银行 601166 2.79 55.38 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.45%
金融业 0.03 5.46%
采矿业 0.02 3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.65%