我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
66.13 |
-26.17 |
-47.00 |
-113.00 |
-40.52 |
| 本期利润(万元) |
12.48 |
49.16 |
-15.83 |
-89.95 |
-43.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
-4.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
205.59 |
0.00 |
238.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2038.28 |
1857.47 |
2489.11 |
1948.02 |
2092.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.24 |
1.22 |
1.23 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
-2.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
23.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.53 |
83.47 |
43.46 |
13.86 |
77.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
3000.53 |
3804.87 |
5982.30 |
6584.05 |
11762.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
524.35 |
741.61 |
1129.48 |
1274.13 |
2264.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
2476.18 |
3063.26 |
4852.83 |
5309.92 |
9497.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.40 |
2.29 |
3.28 |
4.14 |
6.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.33 |
0.47 |
0.59 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
3072.26 |
4086.95 |
6094.32 |
6663.03 |
11884.64 |
| 负债合计(万元) |
27.65 |
324.10 |
429.16 |
184.17 |
313.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
3044.62 |
3762.85 |
5665.17 |
6478.86 |
11570.84 |
| 未分配利润(万元) |
618.65 |
741.96 |
1241.17 |
1414.13 |
2908.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
1.28 |
0.33 |
1.67 |
1.06 |
| 投资收益(万元) |
-21.13 |
-175.71 |
-66.07 |
-353.07 |
-44.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
108.09 |
117.26 |
128.96 |
-293.41 |
-223.58 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
0.33 |
0.06 |
4.39 |
3.66 |
| 收入合计(万元) |
88.49 |
-56.84 |
63.28 |
-640.42 |
-263.42 |
| 管理人报酬(万元) |
14.99 |
36.83 |
21.19 |
81.60 |
48.62 |
| 托管费(万元) |
2.14 |
5.26 |
3.03 |
11.66 |
6.95 |
| 其它费用(万元) |
5.56 |
6.98 |
8.18 |
17.03 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
28.29 |
71.53 |
44.23 |
141.17 |
80.67 |
| 利润总额(万元) |
60.20 |
-128.36 |
19.05 |
-781.59 |
-344.08 |
| 净利润(万元) |
60.20 |
-128.36 |
19.05 |
-781.59 |
-344.08 |
