财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1577.74 |
607.96 |
2970.14 |
1213.87 |
586.85 |
| 本期利润(万元) |
1569.63 |
513.83 |
2969.65 |
1233.92 |
1143.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.84 |
0.00 |
6.38 |
0.00 |
2.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3863.43 |
0.00 |
2290.06 |
0.00 |
-95.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55732.20 |
54775.36 |
54210.87 |
53623.84 |
52114.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.90 |
0.00 |
7.52 |
0.00 |
3.88 |
| 累计净值增长率(%) |
81.82 |
0.00 |
76.70 |
0.00 |
70.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1137.23 |
3436.98 |
1300.31 |
935.02 |
29.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
71033.37 |
68352.51 |
69358.50 |
4473.70 |
1137.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
71033.37 |
68352.51 |
69358.50 |
4473.70 |
1137.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.96 |
14.17 |
12.79 |
1.12 |
0.71 |
| 应付托管费(万元) |
4.65 |
4.72 |
4.26 |
0.24 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
73523.98 |
75961.59 |
70827.46 |
5446.38 |
1309.96 |
| 负债合计(万元) |
16906.24 |
20057.49 |
18519.88 |
113.24 |
99.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
56617.74 |
55904.10 |
52307.58 |
5333.14 |
1210.76 |
| 未分配利润(万元) |
6024.87 |
4502.20 |
2535.50 |
65.14 |
-11.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.96 |
25.99 |
21.88 |
0.90 |
0.24 |
| 投资收益(万元) |
1809.15 |
3445.76 |
743.11 |
-169.63 |
-176.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.51 |
-25.49 |
555.63 |
69.71 |
51.84 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
1.53 |
1.15 |
0.54 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
1807.90 |
3447.78 |
1321.78 |
-98.49 |
-124.20 |
| 管理人报酬(万元) |
83.83 |
143.59 |
60.20 |
9.42 |
5.00 |
| 托管费(万元) |
27.94 |
47.72 |
19.92 |
2.02 |
1.07 |
| 其它费用(万元) |
13.37 |
23.64 |
7.92 |
2.49 |
3.48 |
| 费用合计(万元) |
209.07 |
412.12 |
160.60 |
15.55 |
10.45 |
| 利润总额(万元) |
1598.83 |
3035.66 |
1161.18 |
-114.04 |
-134.66 |
| 净利润(万元) |
1598.83 |
3035.66 |
1161.18 |
-114.04 |
-134.66 |
