前海开源鼎裕债券A(003254)_最新动态

前海开源鼎裕债券A003254QIANHAI OPEN SOURCE DING YU BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1137 -0.0025(-0.22%)

累计净值：1.8637

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎裕债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：林汉耀

2020-11-09 每10份派现金 1.9 元

基金规模：5.57亿元

2020-06-02 每10份派现金 2.6 元

前海开源鼎裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-0.31	-0.29	0.54	2.39
债券型名次	4714	4532	4517	4092	1726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	14.77	0.77	-10.32	0.39
债券型名次	760	200	5286	3862	5373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.34	-0.23	0.05	0.56	1.63
4713	汇安信利债券A	-0.34	-0.50	0.10	-0.46	-0.79
4714	前海开源鼎裕债券A	-0.34	-0.31	-0.29	0.54	2.39
4715	前海开源瑞和债券A	-0.34	-0.31	-0.12	0.26	1.84
4716	前海开源瑞和债券C	-0.34	-0.32	-0.16	0.17	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	平安双季增享6个月持有债券C	-0.59	-0.31	-0.92	-1.26	-1.15
4531	平安双债添益债券A	-0.21	-0.31	-0.46	-0.51	0.79
4532	前海开源鼎裕债券A	-0.34	-0.31	-0.29	0.54	2.39
4533	前海开源瑞和债券A	-0.34	-0.31	-0.12	0.26	1.84
4534	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.27	-0.31	-0.31	0.54	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.28	-0.43	-0.29	-0.08	1.18
4516	嘉实稳华纯债债券C	-0.14	-0.20	-0.29	-0.29	-0.11
4517	前海开源鼎裕债券A	-0.34	-0.31	-0.29	0.54	2.39
4518	泓德裕荣纯债债券C	-0.24	-0.19	-0.29	-0.14	0.94
4519	富国添享一年持有期债券C	-0.21	-0.37	-0.30	0.09	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.22	0.54	1.05
4091	南方吉元短债C	0.06	0.13	0.29	0.54	0.98
4092	前海开源鼎裕债券A	-0.34	-0.31	-0.29	0.54	2.39
4093	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
4094	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	平安惠诚纯债	0.13	0.34	0.70	1.27	2.39
1725	平安惠兴债券	0.19	0.41	0.78	1.46	2.39
1726	前海开源鼎裕债券A	-0.34	-0.31	-0.29	0.54	2.39
1727	前海开源丰和债券C	0.13	0.31	0.68	1.38	2.39
1728	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.15	0.39	0.83	1.38	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.48	6.20	10.66	18.21	67.43
759	南方乾利定开债券发起	3.48	5.77	10.60	17.44	37.04
760	前海开源鼎裕债券A	3.48	14.77	0.77	-10.32	0.39
761	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.48	5.93	8.89	-	11.06
762	兴证全球恒远债券C	3.48	6.17	10.53	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	天弘多元增利债券A	4.38	14.82	16.23	-	18.03
199	西部利得稳健双利债券C	-5.64	14.79	9.23	0.87	82.56
200	前海开源鼎裕债券A	3.48	14.77	0.77	-10.32	0.39
201	富国丰利增强债券	1.60	14.76	16.90	16.38	46.39
202	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-2.75	14.76	12.05	3.56	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	江信添福C	-3.10	-1.36	0.79	8.58	23.90
5285	鹏华丰和债券A类(LOF)	-1.27	1.34	0.77	-4.58	38.57
5286	前海开源鼎裕债券A	3.48	14.77	0.77	-10.32	0.39
5287	大成全球美元债债券A人民币	-6.11	-3.12	0.74	1.44	2.56
5288	富荣富乾债券A	4.02	4.64	0.74	-6.05	-3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	长城积极增利债券C	-9.72	10.72	6.48	-9.88	65.60
3861	工银可转债优选债券A	-5.57	24.90	19.00	-9.97	36.28
3862	前海开源鼎裕债券A	3.48	14.77	0.77	-10.32	0.39
3863	鹏华丰盛债券	-5.04	-3.30	-3.67	-10.33	58.79
3864	海富通美元债QDII(美元)	-1.31	2.33	4.77	-10.34	-6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5372	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-1.61	0.44
5373	前海开源鼎裕债券A	3.48	14.77	0.77	-10.32	0.39
5374	嘉实6个月理财债券A	1.21	-0.78	-0.78	-	0.36
5375	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.32	0.32	0.32	-	0.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	35.00	3544.19	6.26%
25国债19	35.00	3536.72	6.25%
26国债01	35.00	3522.69	6.22%
26国债09	35.00	3505.76	6.19%
25特国04	36.00	3496.98	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37940.38	67.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1162	1.1173	1.1169	1.1175	1.1167
累计净值(元)	1.8662	1.8673	1.8669	1.8675	1.8667

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