前海开源鼎裕债券A(003254)_最新动态

前海开源鼎裕债券A003254QIANHAI OPEN SOURCE DING YU BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1041 -0.0050(-0.45%)

累计净值：1.8541

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎裕债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：林汉耀

2020-11-09 每10份派现金 1.9 元

基金规模：5.42亿元

2020-06-02 每10份派现金 2.6 元

前海开源鼎裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	1.55	2.30	4.31	1.51
债券型名次	5293	539	395	524	682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.99	9.72	-8.26	-9.05	-0.47
债券型名次	439	966	5524	2897	5454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.83	2.02	1.59	7.07	2.25
5292	恒越嘉鑫债券A	-0.84	1.49	1.63	5.09	1.41
5293	前海开源鼎裕债券A	-0.84	1.55	2.30	4.31	1.51
5294	信诚增强收益债券(LOF)	-0.84	2.30	1.57	4.88	2.33
5295	招商安华债券A	-0.84	1.53	1.95	3.80	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	嘉实双利债券A	-0.20	1.55	1.80	6.43	1.63
538	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.37	1.55	1.99	3.12	1.53
539	前海开源鼎裕债券A	-0.84	1.55	2.30	4.31	1.51
540	泰康裕泰债券A	0.63	1.55	1.85	3.28	1.50
541	天弘多元增利债券A	0.65	1.55	2.13	3.88	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.01	1.66	2.31	5.65	1.71
394	信诚优质纯债债券A	-1.31	2.40	2.31	4.46	2.37
395	前海开源鼎裕债券A	-0.84	1.55	2.30	4.31	1.51
396	信诚优质纯债债券C	-1.31	2.40	2.29	4.40	2.36
397	鑫元恒鑫收益增强A	-0.38	1.72	2.29	4.97	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	广发集嘉债券A	-1.33	2.29	2.27	4.31	2.27
523	农银增强收益债券A	-0.98	0.87	0.78	4.31	0.91
524	前海开源鼎裕债券A	-0.84	1.55	2.30	4.31	1.51
525	银河增利债券C	-1.39	1.85	1.06	4.31	1.68
526	富国稳健添利债券C	0.57	3.30	3.61	4.30	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	南方通元6个月持有债券C	-0.18	1.44	3.04	3.09	1.51
681	平安添润债券A	0.10	1.46	1.54	4.93	1.51
682	前海开源鼎裕债券A	-0.84	1.55	2.30	4.31	1.51
683	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
684	富国稳健增强债券A/B	-0.15	1.50	1.58	2.65	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	博时恒乐债券C	7.99	17.83	18.48	-	20.86
438	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	7.99	9.48	7.56	-51.46	-45.03
439	前海开源鼎裕债券A	7.99	9.72	-8.26	-9.05	-0.47
440	新华增盈回报债券	7.97	21.75	19.88	22.24	86.67
441	广发集汇债券C	7.96	13.53	11.39	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	金信民达纯债A	2.47	9.72	12.15	27.48	29.17
965	南方稳鑫6个月持有债券A	3.56	9.72	13.36	-	14.81
966	前海开源鼎裕债券A	7.99	9.72	-8.26	-9.05	-0.47
967	广发集富纯债C	2.46	9.71	12.31	17.81	32.88
968	华夏债券C	3.38	9.71	12.39	17.47	180.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5524 位，低于同类基金平均水平
5522	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-5.66	-1.16
5523	汇安嘉盈一年持有期债券C	5.84	5.21	-7.64	-	-7.05
5524	前海开源鼎裕债券A	7.99	9.72	-8.26	-9.05	-0.47
5525	前海开源鼎裕债券C	7.66	8.94	-9.31	-10.81	-1.03
5526	先锋汇盈纯债A	0.88	-5.97	-11.16	-30.87	-18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	亚洲美元债C(人民币)	2.88	4.61	6.73	-8.16	0.90
2896	富荣富乾债券A	2.82	3.05	-3.02	-8.17	-5.82
2897	前海开源鼎裕债券A	7.99	9.72	-8.26	-9.05	-0.47
2898	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	5.33	6.29	0.80	-9.19	5.09
2899	嘉实新兴市场C2	8.17	8.91	8.49	-9.20	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	嘉实6个月理财债券A	-1.48	-1.48	-1.48	-0.30	-0.35
5453	格林泓景债券C	-0.60	10.72	-0.37	-0.42	-0.40
5454	前海开源鼎裕债券A	7.99	9.72	-8.26	-9.05	-0.47
5455	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5456	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	42.00	4360.12	7.80%
24国开08	42.00	4253.59	7.61%
25国债08	39.88	4027.76	7.20%
25国开03	37.00	3679.38	6.58%
25国债19	35.00	3511.37	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53378.29	95.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1091	1.1113	1.1085	1.1075	1.1134
累计净值(元)	1.8591	1.8613	1.8585	1.8575	1.8634

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