前海开源鼎裕债券A(003254)_最新动态

前海开源鼎裕债券A003254QIANHAI OPEN SOURCE DING YU BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1139 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.8639

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

前海开源鼎裕债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：林汉耀

2020-11-09 每10份派现金 1.9 元

基金规模：5.49亿元

2020-06-02 每10份派现金 2.6 元

前海开源鼎裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	1.31	0.89	3.21	2.41
债券型名次	5195	580	1703	410	539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.86	10.06	-4.75	-	0.41
债券型名次	470	678	5516	599	5408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	建信睿信三个月定期开放债券	-0.04	0.64	1.11	1.80	1.67
5194	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5195	前海开源鼎裕债券A	-0.04	1.31	0.89	3.21	2.41
5196	前海开源鼎裕债券C	-0.04	1.29	0.82	3.05	2.31
5197	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.04	0.62	0.76	1.24	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	西部利得祥盈债券C	0.13	1.32	0.15	1.51	1.71
579	建信稳定得利债券C	0.43	1.31	1.29	2.61	2.53
580	前海开源鼎裕债券A	-0.04	1.31	0.89	3.21	2.41
581	财通资管积极收益债券C	0.59	1.29	-0.04	0.21	1.44
582	格林聚享增强债券C	0.33	1.29	0.35	2.28	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	平安合享1年定开债	0.05	0.32	0.89	1.24	1.21
1702	平安惠诚纯债	0.04	0.27	0.89	1.41	1.29
1703	前海开源鼎裕债券A	-0.04	1.31	0.89	3.21	2.41
1704	泰康安欣纯债债券A	0.06	0.35	0.89	1.19	1.10
1705	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.06	0.46	0.89	1.31	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	鹏华畅享债券A	0.42	2.03	1.18	3.22	2.93
409	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
410	前海开源鼎裕债券A	-0.04	1.31	0.89	3.21	2.41
411	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
412	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.02	0.98	1.09	3.20	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	鹏扬富利增强债券C	0.17	1.17	0.21	2.81	2.41
538	浦银安盛6个月持有期债券A	0.12	0.95	1.70	2.70	2.41
539	前海开源鼎裕债券A	-0.04	1.31	0.89	3.21	2.41
540	中邮睿泽一年持有债券A	0.05	1.06	0.70	2.77	2.41
541	汇丰晋信2016周期混合	0.13	0.88	0.36	2.93	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	永赢匠心增利债券C	7.94	10.37	0.00	-	12.74
469	嘉实债券	7.87	10.74	13.70	-	262.94
470	前海开源鼎裕债券A	7.86	10.06	-4.75	-	0.41
471	鑫元恒鑫收益增强C	7.86	9.98	11.15	-	16.32
472	鹏扬添利增强A	7.82	11.32	14.01	-	34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	华安稳定收益债券B	1.92	10.06	6.94	-	142.58
677	建信稳定得利债券A	6.42	10.06	10.85	-	68.12
678	前海开源鼎裕债券A	7.86	10.06	-4.75	-	0.41
679	东方红信用债债券A	4.74	10.05	9.64	-	55.11
680	富国全球债券(QDII)美元现汇	3.27	10.05	7.37	-	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	工银添颐债券B	4.05	6.71	-4.46	-	133.70
5515	汇安嘉盈一年持有期债券C	4.35	2.76	-4.63	-	-6.96
5516	前海开源鼎裕债券A	7.86	10.06	-4.75	-	0.41
5517	华夏安康债券C	0.92	4.61	-5.17	-	64.55
5518	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	博时安祺6个月定开债A	1.44	3.77	8.40	-	27.52
598	博时安祺6个月定开债C	1.12	3.14	7.41	-	22.86
599	前海开源鼎裕债券A	7.86	10.06	-4.75	-	0.41
600	前海开源鼎裕债券C	7.54	9.31	-5.80	-	-0.23
601	博时富祥纯债债券A	1.80	4.65	9.27	-	38.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5407	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44
5408	前海开源鼎裕债券A	7.86	10.06	-4.75	-	0.41
5409	宝盈鸿盛债券C	-0.65	1.91	-2.97	-	0.36
5410	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.26	0.26	0.26	-	0.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	40.00	4055.25	7.25%
25国开08	40.00	4033.28	7.21%
26国债01	40.00	4010.56	7.17%
25国开15	40.00	3963.50	7.09%
25国开03	40.00	3961.03	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51490.17	92.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1147	1.1130	1.1150	1.1143	1.1135
累计净值(元)	1.8647	1.8630	1.8650	1.8643	1.8635

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