前海开源鼎裕债券A(003254)_最新动态

前海开源鼎裕债券A003254QIANHAI OPEN SOURCE DING YU BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1187 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.8687

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

前海开源鼎裕债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：林汉耀

2020-11-09 每10份派现金 1.9 元

基金规模：5.57亿元

2020-06-02 每10份派现金 2.6 元

前海开源鼎裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.17	0.13	2.00	2.85
债券型名次	3768	4889	4350	839	708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.94	15.51	2.34	-11.98	0.84
债券型名次	300	368	5272	3283	5384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.03	0.15	0.49	1.17	1.72
3767	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.41	0.93	1.42
3768	前海开源鼎裕债券A	0.03	-0.17	0.13	2.00	2.85
3769	人保利丰纯债A	0.03	0.15	0.36	0.85	1.36
3770	人保利丰纯债C	0.03	0.13	0.28	0.68	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	嘉实信用债券C	0.02	-0.17	-0.38	0.91	1.14
4888	景顺长城景泰纯利债券C	-0.03	-0.17	0.30	0.71	1.81
4889	前海开源鼎裕债券A	0.03	-0.17	0.13	2.00	2.85
4890	天弘永利债券C	0.06	-0.17	1.04	0.16	1.83
4891	兴业优债增利债券A	0.01	-0.17	0.35	0.92	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	鹏华丰惠债券	0.03	-0.04	0.13	0.42	1.63
4349	平安乐享一年定开债C	0.00	0.04	0.13	0.25	0.99
4350	前海开源鼎裕债券A	0.03	-0.17	0.13	2.00	2.85
4351	万家稳健增利债券C	0.06	0.16	0.13	0.93	1.82
4352	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.26	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	汇添富纯债(LOF)	0.08	0.39	0.97	2.00	2.96
838	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.06	0.30	0.93	2.00	2.45
839	前海开源鼎裕债券A	0.03	-0.17	0.13	2.00	2.85
840	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
841	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
前海开源鼎裕债券A一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	景顺长城四季金利债券A	0.31	0.00	0.62	1.72	2.85
707	南方达元债券A	0.06	-0.05	0.92	0.61	2.85
708	前海开源鼎裕债券A	0.03	-0.17	0.13	2.00	2.85
709	圆信永丰兴利C	0.06	0.34	0.83	1.90	2.85
710	中信建投景润3个月定开债券C	0.05	0.39	1.55	2.44	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	华泰保兴尊利债券A	4.95	20.26	22.89	26.73	60.56
299	招商安福1年定开债发起式	4.95	15.82	15.08	-	20.19
300	前海开源鼎裕债券A	4.94	15.51	2.34	-11.98	0.84
301	兴业稳健双利一年持有期债券C	4.94	24.79	19.06	13.84	17.64
302	大摩多元收益债券C	4.93	9.88	8.29	4.58	105.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	汇安嘉诚债券C	1.14	15.60	15.39	8.96	22.75
367	博时稳健增利债券A	3.06	15.56	17.30	-	17.17
368	前海开源鼎裕债券A	4.94	15.51	2.34	-11.98	0.84
369	交银增利增强债券C	5.08	15.49	13.47	16.02	76.55
370	前海开源鼎安债券A	10.66	15.47	17.21	11.57	48.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	永赢通益债券C	0.45	0.22	2.40	11.00	27.87
5271	国联安6个月定开债A	1.49	2.39	2.39	-	5.37
5272	前海开源鼎裕债券A	4.94	15.51	2.34	-11.98	0.84
5273	前海联合添利债券A	-2.55	2.92	2.26	1.55	21.84
5274	宝盈鸿盛债券A	1.86	1.83	2.25	1.43	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	博远增强回报债券A	-5.69	1.75	5.62	-11.93	-1.79
3282	华夏鼎润债券A	2.73	4.71	9.34	-11.93	-10.58
3283	前海开源鼎裕债券A	4.94	15.51	2.34	-11.98	0.84
3284	亚洲美元债C(人民币)	-5.61	-3.04	2.46	-11.99	-3.85
3285	银华可转债债券	-5.59	35.40	11.46	-13.21	50.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
前海开源鼎裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	招商理财7天债券B	0.11	0.20	0.25	-	0.95
5383	新华聚利E	0.87	0.87	0.87	-	0.87
5384	前海开源鼎裕债券A	4.94	15.51	2.34	-11.98	0.84
5385	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.78	0.78	0.78	-	0.78
5386	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	35.00	3544.19	6.26%
25国债19	35.00	3536.72	6.25%
26国债01	35.00	3522.69	6.22%
26国债09	35.00	3505.76	6.19%
25特国04	36.00	3496.98	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37940.38	67.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1190	1.1184	1.1175	1.1177	1.1172
累计净值(元)	1.8690	1.8684	1.8675	1.8677	1.8672

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。