财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 246.84 126.67 1419.18 200.68 1163.97
本期利润(万元) 215.17 125.36 618.81 70.56 426.94
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.76 0.00 1.99 0.00 0.98
期末可供分配利润(万元) 1024.58 0.00 966.07 0.00 1762.49
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 11925.50 11404.00 13798.19 16994.92 29201.89
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.08 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 1.74 0.00 2.42 0.00 1.36
累计净值增长率(%) 52.42 0.00 49.81 0.00 48.27
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 273.03 620.73 436.10 1543.55 460.44
交易性金融资产(万元) 20940.15 33600.18 50840.59 96425.47 225569.07
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 20940.15 33600.18 50840.59 96425.47 225569.07
应付管理人报酬(万元) 7.46 13.25 17.54 48.19 72.11
应付托管费(万元) 1.49 2.65 3.51 9.64 14.42
资产总计(万元) 21223.83 34237.22 51281.74 98272.63 227722.73
负债合计(万元) 3447.63 5936.07 5080.46 11456.21 25840.67
所有者权益合计(万元) 17776.20 28301.15 46201.28 86816.42 201882.06
未分配利润(万元) 1547.98 2021.11 2819.69 4153.43 8278.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.16 7.78 4.62 23.32 4.66
投资收益(万元) 594.10 2428.27 1748.50 3389.29 962.09
公允价值变动收益(万元) -26.33 -998.34 -901.87 977.94 1065.12
其它收入(万元) 3.48 21.77 16.83 161.13 46.73
收入合计(万元) 573.42 1459.48 868.08 4551.68 2078.60
管理人报酬(万元) 58.85 226.91 132.64 749.16 169.54
托管费(万元) 11.77 45.38 26.53 149.83 33.91
其它费用(万元) 10.66 21.77 11.74 26.76 11.39
费用合计(万元) 118.11 488.65 289.13 1681.05 363.09
利润总额(万元) 455.30 970.84 578.94 2870.63 1715.51
净利润(万元) 455.30 970.84 578.94 2870.63 1715.51