前海开源瑞和债券C(003361)_最新动态

前海开源瑞和债券C003361QIANHAI OPEN SOURCE RUI AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0979 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4589

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

前海开源瑞和债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李炳智

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.19亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.4 元

前海开源瑞和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.17	0.42	1.40	2.10
债券型名次	4379	2349	3118	2077	1081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	5.76	10.82	4.37	27.74
债券型名次	965	1479	1142	2946	1824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源瑞和债券C一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.01	0.12	0.41	1.12	1.29
4378	前海开源瑞和债券A	-0.01	0.18	0.46	1.49	2.21
4379	前海开源瑞和债券C	-0.01	0.17	0.42	1.40	2.10
4380	融通通玺债券	-0.01	1.99	2.34	2.90	3.09
4381	融通通祺债券C	-0.01	0.09	0.20	1.01	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
前海开源瑞和债券C一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	0.17	0.47	1.07	1.24
2348	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	0.17	0.71	1.55	1.68
2349	前海开源瑞和债券C	-0.01	0.17	0.42	1.40	2.10
2350	融通通灿债券	0.01	0.17	0.62	1.43	1.66
2351	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海开源瑞和债券C一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.01	0.12	0.42	1.05	1.27
3117	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.42	0.99	1.19
3118	前海开源瑞和债券C	-0.01	0.17	0.42	1.40	2.10
3119	山西证券裕泽债券发起式A	0.00	0.30	0.42	3.23	2.67
3120	天弘悦享定开债发起式	-0.01	0.06	0.42	1.30	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海开源瑞和债券C一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	平安元泓30天滚动持有短债C	0.02	0.30	0.84	1.40	1.64
2076	浦银安盛盛融定开债券	0.01	0.29	0.61	1.40	1.57
2077	前海开源瑞和债券C	-0.01	0.17	0.42	1.40	2.10
2078	人保福欣3个月定开债券A	0.00	0.21	0.63	1.40	1.62
2079	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.59	1.40	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
前海开源瑞和债券C一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.03	-0.24	-0.55	0.47	2.10
1080	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	0.20	0.73	1.69	2.10
1081	前海开源瑞和债券C	-0.01	0.17	0.42	1.40	2.10
1082	泰康瑞坤纯债债券	0.00	0.19	0.95	1.82	2.10
1083	天弘安益A	0.01	0.20	0.74	1.80	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
前海开源瑞和债券C一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	国泰金龙债券C	2.98	13.10	13.43	20.20	87.66
964	华夏鼎富债券C	2.98	5.04	8.15	13.21	17.96
965	前海开源瑞和债券C	2.98	5.76	10.82	4.37	27.74
966	天弘弘利债券	2.98	5.38	13.82	20.74	72.88
967	兴证全球恒信债券A	2.98	6.21	10.64	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
前海开源瑞和债券C一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	鹏华丰享债券	2.25	5.76	11.46	20.67	51.91
1478	平安合享1年定开债	1.96	5.76	11.28	18.13	22.08
1479	前海开源瑞和债券C	2.98	5.76	10.82	4.37	27.74
1480	大成惠兴一年定开债券	2.11	5.75	11.08	18.59	22.79
1481	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
前海开源瑞和债券C一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	南方华元A	2.75	6.10	10.82	18.09	28.81
1141	鹏扬淳享债券A	2.23	5.10	10.82	18.37	30.37
1142	前海开源瑞和债券C	2.98	5.76	10.82	4.37	27.74
1143	融通增辉定开债券发起式	2.21	4.42	10.82	15.77	38.87
1144	银华信用精选两年定期开放债券	2.64	4.35	10.82	-	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
前海开源瑞和债券C一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	平安可转债A	16.90	35.02	16.86	4.49	40.23
2945	华富安华债券A	2.95	7.27	6.33	4.38	10.68
2946	前海开源瑞和债券C	2.98	5.76	10.82	4.37	27.74
2947	西部利得祥盈债券C	2.32	8.04	9.77	4.37	49.26
2948	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	4.36	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
前海开源瑞和债券C一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	兴银汇泽87个月定开债券	4.84	9.55	14.29	-	27.75
1823	中加颐合纯债债券A	2.32	4.56	8.65	15.02	27.75
1824	前海开源瑞和债券C	2.98	5.76	10.82	4.37	27.74
1825	中金鑫福87个月	4.61	9.12	13.59	-	27.74
1826	方正富邦添利纯债A	2.86	6.26	12.24	21.42	27.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	20.00	2097.14	11.80%
22进出口行二级资本债01	20.00	2094.10	11.78%
22国开行二级资本债01A	20.00	2073.12	11.66%
25国开03	20.00	1998.25	11.24%
23国开行二级资本债01A	10.00	1060.57	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13216.42	74.35%
企业债	1320.63	7.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0980	1.0964	1.0966	1.0953	1.0969
累计净值(元)	1.4590	1.4574	1.4576	1.4563	1.4579

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