前海开源瑞和债券C(003361)_最新动态

前海开源瑞和债券C003361QIANHAI OPEN SOURCE RUI AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0953 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.4563

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

前海开源瑞和债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李炳智

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.14亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.4 元

前海开源瑞和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.02	0.39	1.68	1.86
债券型名次	4481	4562	3967	1764	1314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	6.26	11.04	5.46	27.44
债券型名次	1122	1490	1161	3491	1852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源瑞和债券C一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	前海开源鼎安债券A	-0.06	2.87	8.36	11.89	12.06
4480	前海开源瑞和债券A	-0.06	0.03	0.44	1.78	1.96
4481	前海开源瑞和债券C	-0.06	0.02	0.39	1.68	1.86
4482	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.06	-0.10	0.64	1.88	1.88
4483	泰信鑫益定期开放C	-0.06	-0.01	0.56	1.25	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
前海开源瑞和债券C一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	平安如意中短债A	0.03	0.02	0.36	1.01	1.05
4561	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.03	0.02	0.49	1.44	1.36
4562	前海开源瑞和债券C	-0.06	0.02	0.39	1.68	1.86
4563	前海联合添泽债券A	0.08	0.02	0.59	0.47	1.40
4564	前海联合添泽债券C	0.08	0.02	0.59	0.46	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
前海开源瑞和债券C一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.03	0.39	1.01	1.06
3966	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.04	0.08	0.39	0.86	0.89
3967	前海开源瑞和债券C	-0.06	0.02	0.39	1.68	1.86
3968	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.07	0.39	0.91	0.93
3969	太平恒泽63个月定开	0.02	0.13	0.39	0.78	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
前海开源瑞和债券C一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	鹏扬富利增强债券C	-0.28	0.36	0.52	1.68	2.28
1763	平安惠复纯债C	-0.03	0.09	0.55	1.68	1.58
1764	前海开源瑞和债券C	-0.06	0.02	0.39	1.68	1.86
1765	山证裕睿6个月定开C	0.07	-0.05	0.68	1.68	1.68
1766	泰康长江经济带债券C	0.06	0.06	0.59	1.68	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
前海开源瑞和债券C一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.11	0.20	1.01	1.94	1.86
1313	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.08	0.14	0.95	1.95	1.86
1314	前海开源瑞和债券C	-0.06	0.02	0.39	1.68	1.86
1315	申万菱信安泰丰利债券C	-0.03	-0.39	0.07	1.19	1.86
1316	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
前海开源瑞和债券C一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
1121	汇安嘉盈一年持有期债券A	2.71	5.27	-3.95	-7.25	-5.68
1122	前海开源瑞和债券C	2.71	6.26	11.04	5.46	27.44
1123	永赢添益债券	2.71	7.31	10.90	19.56	46.92
1124	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
前海开源瑞和债券C一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	鹏华创兴增利债券C	1.11	6.27	1.64	-	0.98
1489	建信睿怡纯债C	2.78	6.26	7.96	22.48	22.93
1490	前海开源瑞和债券C	2.71	6.26	11.04	5.46	27.44
1491	融通通恒63个月定开债券A	2.06	6.26	10.43	19.17	23.04
1492	兴业添益6个月定开债券	1.66	6.26	10.30	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
前海开源瑞和债券C一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	华夏亚债中国指数C	0.64	5.84	11.05	19.75	68.89
1160	工银3-5年国开债指数A	2.06	6.78	11.04	19.80	30.42
1161	前海开源瑞和债券C	2.71	6.26	11.04	5.46	27.44
1162	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.18	6.55	11.04	18.58	22.55
1163	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.22	5.97	11.04	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
前海开源瑞和债券C一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.73	8.11	13.13	5.50	17.22
3490	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.17	2.22	4.22	5.50	5.50
3491	前海开源瑞和债券C	2.71	6.26	11.04	5.46	27.44
3492	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.45	6.57
3493	建信周盈安心理财债券A	0.78	1.73	2.73	5.43	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
前海开源瑞和债券C一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	天弘安益A	1.79	4.84	10.33	19.10	27.48
1851	中航瑞景3个月定开A	1.39	4.29	7.49	14.98	27.46
1852	前海开源瑞和债券C	2.71	6.26	11.04	5.46	27.44
1853	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.74	9.39	14.14	24.55	27.43
1854	浙商兴永三个月定期开放债券	2.05	5.43	9.70	16.72	27.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	40.00	3961.03	15.63%
22进出口行二级资本债01	20.00	2081.84	8.21%
23口行二级资本债02A	20.00	2078.83	8.20%
22国开行二级资本债01A	20.00	2061.51	8.13%
25工行永续债01BC	20.00	2035.49	8.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19126.64	75.46%
企业债	1308.95	5.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0956	1.0963	1.0960	1.0951	1.0944
累计净值(元)	1.4566	1.4573	1.4570	1.4561	1.4554

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