前海开源瑞和债券C(003361)_最新动态

前海开源瑞和债券C003361QIANHAI OPEN SOURCE RUI AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0935 -0.0020(-0.18%)

累计净值：1.4545

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

前海开源瑞和债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李炳智

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.19亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.4 元

前海开源瑞和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-0.32	-0.16	0.17	1.69
债券型名次	4716	4537	4461	4438	3088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	6.66	10.69	6.85	27.23
债券型名次	2831	1179	1363	3495	1904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
前海开源瑞和债券C一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	前海开源鼎裕债券A	-0.34	-0.31	-0.29	0.54	2.39
4715	前海开源瑞和债券A	-0.34	-0.31	-0.12	0.26	1.84
4716	前海开源瑞和债券C	-0.34	-0.32	-0.16	0.17	1.69
4717	天弘多元增利债券A	-0.34	-0.39	0.84	1.39	3.81
4718	天弘多元增利债券C	-0.34	-0.42	0.75	1.19	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海开源瑞和债券C一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4536	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.19	-0.32	-0.16	0.09	0.68
4537	前海开源瑞和债券C	-0.34	-0.32	-0.16	0.17	1.69
4538	新华增盈回报债券	-0.22	-0.32	-0.70	4.75	4.00
4539	兴证全球招益债券C	-0.17	-0.32	-1.73	-1.24	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
前海开源瑞和债券C一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	南华瑞利债券A	-0.09	-0.25	-0.16	-0.03	0.94
4460	前海开源弘泽债券C	-0.31	-0.22	-0.16	0.47	1.99
4461	前海开源瑞和债券C	-0.34	-0.32	-0.16	0.17	1.69
4462	招商安泰债券A	-0.37	-0.52	-0.16	2.91	4.42
4463	招商安泰债券D	-0.37	-0.52	-0.16	2.90	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
前海开源瑞和债券C一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	长信先优债券C	-0.25	-0.26	-2.05	0.17	2.95
4437	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.01	0.01	-0.05	0.17	1.29
4438	前海开源瑞和债券C	-0.34	-0.32	-0.16	0.17	1.69
4439	招商理财7天债券B	0.02	0.07	0.16	0.17	0.17
4440	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.04	0.08	0.16	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
前海开源瑞和债券C一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	平安合盛定开债	0.09	0.18	0.44	1.04	1.69
3087	平安添利债券C	-0.07	-0.02	0.15	0.47	1.69
3088	前海开源瑞和债券C	-0.34	-0.32	-0.16	0.17	1.69
3089	易方达安源中短债债券A	0.09	0.23	0.52	0.95	1.69
3090	中信建投景和中短债A	0.08	0.20	0.56	1.12	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
前海开源瑞和债券C一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	平安乐顺39个月定开债A	2.32	5.29	8.26	14.75	20.86
2830	浦银安盛普天纯债债券C	2.32	4.25	7.98	13.84	15.17
2831	前海开源瑞和债券C	2.32	6.66	10.69	6.85	27.23
2832	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-3.97	0.52
2833	永赢通益债券A	2.32	4.33	8.81	16.88	30.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
前海开源瑞和债券C一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	农银悦利债券	3.72	6.66	11.84	-	18.43
1178	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.52	6.66	10.83	18.05	74.51
1179	前海开源瑞和债券C	2.32	6.66	10.69	6.85	27.23
1180	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.09	6.65	9.90	-	11.98
1181	广发景丰纯债	3.93	6.65	12.32	21.14	43.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
前海开源瑞和债券C一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	国金惠享一年定开	4.18	6.42	10.69	19.36	23.27
1362	农银金耀定开债券	3.70	5.96	10.69	-	13.54
1363	前海开源瑞和债券C	2.32	6.66	10.69	6.85	27.23
1364	万家双利债券C	1.18	7.69	10.69	-	5.43
1365	万家鑫融纯债债券C	2.89	4.34	10.69	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
前海开源瑞和债券C一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	诺安双利债券发起	3.38	9.02	7.60	6.87	181.70
3494	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	6.86	29.22
3495	前海开源瑞和债券C	2.32	6.66	10.69	6.85	27.23
3496	民生加银鑫元纯债债券C	-2.05	-2.22	1.66	6.83	26.84
3497	新华鼎利债券C	-5.81	-2.79	0.81	6.81	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
前海开源瑞和债券C一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	平安增利六个月定开债C	0.62	3.59	8.20	20.08	27.23
1903	平安增利六个月定开债E	0.62	3.59	8.20	20.08	27.23
1904	前海开源瑞和债券C	2.32	6.66	10.69	6.85	27.23
1905	中银汇享债券	2.63	5.22	11.05	18.91	27.22
1906	创金合信恒利超短债债券A	1.66	3.69	6.51	12.62	27.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	20.00	2097.14	11.80%
22进出口行二级资本债01	20.00	2094.10	11.78%
22国开行二级资本债01A	20.00	2073.12	11.66%
25国开03	20.00	1998.25	11.24%
23国开行二级资本债01A	10.00	1060.57	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13216.42	74.35%
企业债	1320.63	7.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0955	1.0970	1.0967	1.0972	1.0969
累计净值(元)	1.4565	1.4580	1.4577	1.4582	1.4579

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