前海开源瑞和债券C(003361)_最新动态

前海开源瑞和债券C003361QIANHAI OPEN SOURCE RUI AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0992 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.4602

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

前海开源瑞和债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李炳智

2024-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.19亿元

2022-11-15 每10份派现金 1.4 元

前海开源瑞和债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.36	1.36	2.22
债券型名次	4726	4205	3561	2502	1800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	6.24	11.27	6.53	27.90
债券型名次	1205	1387	1161	2984	1856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源瑞和债券C一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.31	0.81	1.26
4725	前海开源瑞和债券A	0.01	0.10	0.40	1.46	2.36
4726	前海开源瑞和债券C	0.01	0.08	0.36	1.36	2.22
4727	前海联合润盈短债A	0.01	0.05	0.12	0.30	0.45
4728	前海联合润盈短债C	0.01	0.05	0.12	0.30	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
前海开源瑞和债券C一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	平安乐享一年定开债A	0.01	0.08	0.23	0.42	1.25
4204	平安元盛超短债E	0.02	0.08	0.20	0.42	0.78
4205	前海开源瑞和债券C	0.01	0.08	0.36	1.36	2.22
4206	前海联合添和纯债C	0.01	0.08	0.47	1.07	1.43
4207	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.48	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
前海开源瑞和债券C一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.36	0.83	1.27
3560	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.36	0.91	1.41
3561	前海开源瑞和债券C	0.01	0.08	0.36	1.36	2.22
3562	人保利丰纯债A	0.03	0.15	0.36	0.85	1.36
3563	山证超短债基金E	0.04	0.16	0.36	0.96	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
前海开源瑞和债券C一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	平安利率债C	0.11	0.22	0.55	1.36	1.74
2501	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.07	0.24	0.56	1.36	1.92
2502	前海开源瑞和债券C	0.01	0.08	0.36	1.36	2.22
2503	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.28	0.57	1.36	2.07
2504	兴银合盈债券C	0.04	0.26	0.59	1.36	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
前海开源瑞和债券C一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	平安双季盈6个月持有债券A	0.05	0.23	0.60	1.44	2.22
1799	浦银普益A	0.06	0.20	0.66	1.53	2.22
1800	前海开源瑞和债券C	0.01	0.08	0.36	1.36	2.22
1801	泰信汇盈债券A	0.07	0.27	0.70	1.60	2.22
1802	万家恒瑞18个月C	0.07	0.22	0.61	1.58	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
前海开源瑞和债券C一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	汇添富添添乐双盈债券C	3.10	9.11	18.97	-	20.09
1204	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.10	4.73	8.45	-	10.99
1205	前海开源瑞和债券C	3.10	6.24	11.27	6.53	27.90
1206	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.10	5.14	8.13	-	9.96
1207	兴业裕华债券	3.10	4.82	7.81	10.50	34.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
前海开源瑞和债券C一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	建信睿怡纯债C	3.58	6.24	8.53	22.75	23.74
1386	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
1387	前海开源瑞和债券C	3.10	6.24	11.27	6.53	27.90
1388	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.93	6.24	11.72	-	15.66
1389	鑫元广利定期开放	3.65	6.24	15.97	-	57.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
前海开源瑞和债券C一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	富国鼎利纯债三个月定开债	2.48	5.95	11.27	18.87	49.29
1160	鹏华丰禄债券	2.90	5.89	11.27	21.73	61.21
1161	前海开源瑞和债券C	3.10	6.24	11.27	6.53	27.90
1162	永赢湖北国企债一年定开发起	3.29	5.91	11.27	-	13.31
1163	中信建投双鑫债券A	2.79	9.29	11.27	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
前海开源瑞和债券C一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	大摩多元收益债券A	5.35	10.75	9.60	6.68	118.63
2983	国泰民安增利债券A	-0.12	11.21	11.85	6.53	82.83
2984	前海开源瑞和债券C	3.10	6.24	11.27	6.53	27.90
2985	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.51	33.69
2986	财通可转债债券A	10.11	49.59	33.02	6.50	70.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
前海开源瑞和债券C一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	信诚至泰A	2.86	4.85	10.81	15.37	27.93
1855	易方达裕富债券C	4.01	16.36	16.42	16.42	27.92
1856	前海开源瑞和债券C	3.10	6.24	11.27	6.53	27.90
1857	中银丰禧定期开放债券	1.63	3.19	5.63	-	27.90
1858	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.33	5.36	8.03	13.32	27.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	20.00	2097.14	11.80%
22进出口行二级资本债01	20.00	2094.10	11.78%
22国开行二级资本债01A	20.00	2073.12	11.66%
25国开03	20.00	1998.25	11.24%
23国开行二级资本债01A	10.00	1060.57	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13216.42	74.35%
企业债	1320.63	7.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0996	1.0991	1.0979	1.0979	1.0970
累计净值(元)	1.4606	1.4601	1.4589	1.4589	1.4580

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