资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 234005.81 97.57%
银行存款和结算备付金 3808.34 1.59%
其他资产 2030.87 0.85%
资产总值:239845.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 200.00 20594.68 9.60%
21国开20 129.00 15657.63 7.30%
25国开03 150.00 14986.86 6.99%
20国开15 110.00 12275.43 5.72%
25附息国债07 110.00 11235.47 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 145667.38 67.92%
国家债券 81776.02 38.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%