资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108777.09 99.22%
银行存款和结算备付金 347.90 0.32%
其他资产 510.36 0.47%
资产总值:109635.35万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 157.00 16298.54 18.41%
19国开05 60.00 6515.60 7.36%
25国开03 61.00 6066.00 6.85%
25农发20 60.00 5955.39 6.73%
21国开10 54.00 5939.09 6.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91777.90 103.67%
国家债券 10586.76 11.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%