资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 565386.54 98.95%
银行存款和结算备付金 1497.31 0.26%
其他资产 4494.84 0.79%
资产总值:571378.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 515.00 53283.24 9.09%
25国开03 480.00 48174.00 8.22%
26附息国债07 333.00 33914.09 5.79%
20国开20 256.00 32028.27 5.46%
21国开20 243.00 29958.66 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 359905.75 61.40%
国家债券 198931.11 33.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%