我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 186716.11 98.22%
银行存款和结算备付金 1224.62 0.64%
其他资产 2168.29 1.14%
资产总值:190109.03万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 160.00 16552.46 11.69%
23国开08 150.00 15471.09 10.93%
24国开02 150.00 15428.43 10.90%
24附息国债15 150.00 15038.01 10.62%
24贴现国债50 150.00 14967.97 10.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131946.46 93.18%
国家债券 54238.88 38.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%