财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
428.04 |
24.92 |
376.01 |
112.51 |
1836.67 |
| 本期利润(万元) |
47.58 |
-157.73 |
143.18 |
-305.39 |
2396.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.20 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
6.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
642.78 |
0.00 |
1586.06 |
0.00 |
2474.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9380.78 |
12760.52 |
24140.42 |
32494.56 |
44375.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.23 |
1.24 |
1.23 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.40 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
6.91 |
| 累计净值增长率(%) |
33.92 |
0.00 |
34.37 |
0.00 |
33.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
347.90 |
269.24 |
502.19 |
22.29 |
14.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
108777.09 |
198836.32 |
167211.78 |
60320.43 |
20642.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
108777.09 |
198836.32 |
167211.78 |
60320.43 |
20642.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.36 |
34.96 |
33.83 |
11.80 |
4.80 |
| 应付托管费(万元) |
8.12 |
11.65 |
11.28 |
3.93 |
1.60 |
| 资产总计(万元) |
109635.35 |
199168.25 |
170624.34 |
65212.21 |
20668.95 |
| 负债合计(万元) |
21102.48 |
53497.11 |
30817.05 |
6683.43 |
5316.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
88532.87 |
145671.13 |
139807.28 |
58528.78 |
15352.67 |
| 未分配利润(万元) |
17329.71 |
28836.48 |
26769.83 |
9428.53 |
2067.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.44 |
10.69 |
20.17 |
9.15 |
3.66 |
| 投资收益(万元) |
2950.19 |
2108.67 |
3851.94 |
810.63 |
918.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1734.58 |
-864.02 |
1507.07 |
175.07 |
242.47 |
| 其它收入(万元) |
5.32 |
4.75 |
13.57 |
2.78 |
0.60 |
| 收入合计(万元) |
1235.37 |
1260.09 |
5392.75 |
997.63 |
1165.41 |
| 管理人报酬(万元) |
400.18 |
215.20 |
211.86 |
45.86 |
102.32 |
| 托管费(万元) |
133.39 |
71.73 |
70.62 |
15.29 |
34.11 |
| 其它费用(万元) |
23.82 |
11.88 |
22.72 |
8.08 |
21.12 |
| 费用合计(万元) |
1095.12 |
628.39 |
493.75 |
97.15 |
343.02 |
| 利润总额(万元) |
140.25 |
631.70 |
4899.00 |
900.47 |
822.38 |
| 净利润(万元) |
140.25 |
631.70 |
4899.00 |
900.47 |
822.38 |
