我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
644.86 |
632.87 |
177.13 |
97.32 |
56.75 |
| 本期利润(万元) |
262.08 |
773.08 |
162.31 |
186.83 |
18.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1453.63 |
0.00 |
102.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68866.34 |
44669.38 |
32134.92 |
14487.04 |
10553.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.67 |
0.00 |
24.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.29 |
14.44 |
209.30 |
393.01 |
146.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
60320.43 |
20642.02 |
46964.17 |
51848.22 |
48102.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60320.43 |
20642.02 |
46964.17 |
51848.22 |
48102.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.80 |
4.80 |
8.50 |
9.94 |
9.99 |
| 应付托管费(万元) |
3.93 |
1.60 |
2.83 |
3.31 |
3.33 |
| 资产总计(万元) |
65212.21 |
20668.95 |
47189.35 |
52249.00 |
48252.37 |
| 负债合计(万元) |
6683.43 |
5316.29 |
12536.96 |
13045.39 |
7731.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
58528.78 |
15352.67 |
34652.39 |
39203.61 |
40521.17 |
| 未分配利润(万元) |
9428.53 |
2067.10 |
4551.96 |
4921.30 |
5347.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.15 |
3.66 |
1.46 |
2.81 |
2.00 |
| 投资收益(万元) |
810.63 |
918.67 |
514.51 |
1851.35 |
997.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
175.07 |
242.47 |
184.22 |
-424.05 |
-134.88 |
| 其它收入(万元) |
2.78 |
0.60 |
0.09 |
0.76 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
997.63 |
1165.41 |
700.29 |
1430.88 |
864.68 |
| 管理人报酬(万元) |
45.86 |
102.32 |
53.46 |
123.75 |
63.68 |
| 托管费(万元) |
15.29 |
34.11 |
17.82 |
41.25 |
21.23 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
21.12 |
10.49 |
21.12 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
97.15 |
343.02 |
178.68 |
336.43 |
169.13 |
| 利润总额(万元) |
900.47 |
822.38 |
521.61 |
1094.45 |
695.55 |
| 净利润(万元) |
900.47 |
822.38 |
521.61 |
1094.45 |
695.55 |
