资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226874.34 99.83%
银行存款和结算备付金 385.21 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:227259.54万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 300.00 30214.23 14.57%
24国开03 150.00 15519.39 7.48%
25国开20 150.00 15166.98 7.31%
25国开03 150.00 15054.37 7.26%
22国开10 120.00 13062.32 6.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 223677.46 107.87%
国家债券 3196.88 1.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%