资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 275313.64 99.92%
银行存款和结算备付金 211.12 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:275524.76万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 150.00 15465.43 7.51%
25国开03 150.00 14986.86 7.28%
22国开10 120.00 12974.58 6.30%
25国开18 120.00 12282.70 5.96%
25国开08 110.00 11027.05 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 263326.22 127.87%
国家债券 11987.42 5.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%