财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1643.49 594.34 5476.00 1045.82 3193.87
本期利润(万元) 3689.80 1704.89 1109.03 -1244.50 1146.56
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.81 0.00 0.54 0.00 0.55
期末可供分配利润(万元) 5453.89 0.00 3810.39 0.00 5682.33
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 205930.75 203945.85 202240.96 205188.06 206432.55
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.02 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 1.82 0.00 0.53 0.00 0.55
累计净值增长率(%) 34.58 0.00 32.18 0.00 32.20
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 211.12 1098.67 2620.36 5095.26 2051.42
交易性金融资产(万元) 275313.64 212638.29 248385.86 270138.60 255317.21
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 275313.64 212638.29 248385.86 270138.60 253960.18
应付管理人报酬(万元) 50.71 51.50 51.26 52.32 50.42
应付托管费(万元) 16.90 17.17 17.09 17.44 16.81
资产总计(万元) 275524.76 213736.96 251006.22 276378.09 257368.63
负债合计(万元) 69594.01 11495.99 44573.66 69113.95 51613.71
所有者权益合计(万元) 205930.75 202240.97 206432.56 207264.14 205754.92
未分配利润(万元) 8117.78 4427.98 8619.58 9451.15 7941.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.67 4.59 4.12 9.77 6.67
投资收益(万元) 2403.84 7000.42 4121.14 10224.09 6048.26
公允价值变动收益(万元) 2046.30 -4366.97 -2047.31 2190.77 795.92
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4450.81 2638.04 2077.95 12424.63 6850.85
管理人报酬(万元) 303.53 618.47 307.99 613.69 304.03
托管费(万元) 101.18 206.16 102.66 204.56 101.34
其它费用(万元) 12.27 24.72 12.27 24.73 12.31
费用合计(万元) 761.01 1529.01 931.40 1518.86 817.24
利润总额(万元) 3689.80 1109.03 1146.56 10905.77 6033.61
净利润(万元) 3689.80 1109.03 1146.56 10905.77 6033.61