财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5476.00 1045.82 3193.87 1779.09 8715.00
本期利润(万元) 1109.03 -1244.50 1146.56 -1351.25 10905.76
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.54 0.00 0.55 0.00 5.33
期末可供分配利润(万元) 3810.39 0.00 5682.33 0.00 4466.60
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 202240.96 205188.06 206432.55 205912.88 207264.13
期末基金份额净值(元) 1.02 1.04 1.04 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 0.53 0.00 0.55 0.00 5.47
累计净值增长率(%) 32.18 0.00 32.20 0.00 31.47
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1098.67 2620.36 5095.26 2051.42 770.21
交易性金融资产(万元) 212638.29 248385.86 270138.60 255317.21 232654.44
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 212638.29 248385.86 270138.60 253960.18 224643.40
应付管理人报酬(万元) 51.50 51.26 52.32 50.42 51.28
应付托管费(万元) 17.17 17.09 17.44 16.81 17.09
资产总计(万元) 213736.96 251006.22 276378.09 257368.63 233424.64
负债合计(万元) 11495.99 44573.66 69113.95 51613.71 31131.76
所有者权益合计(万元) 202240.97 206432.56 207264.14 205754.92 202292.88
未分配利润(万元) 4427.98 8619.58 9451.15 7941.82 4479.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.59 4.12 9.77 6.67 12.99
投资收益(万元) 7000.42 4121.14 10224.09 6048.26 9345.15
公允价值变动收益(万元) -4366.97 -2047.31 2190.77 795.92 944.05
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2638.04 2077.95 12424.63 6850.85 10302.20
管理人报酬(万元) 618.47 307.99 613.69 304.03 761.65
托管费(万元) 206.16 102.66 204.56 101.34 253.88
其它费用(万元) 24.72 12.27 24.73 12.31 24.72
费用合计(万元) 1529.01 931.40 1518.86 817.24 2108.64
利润总额(万元) 1109.03 1146.56 10905.77 6033.61 8193.55
净利润(万元) 1109.03 1146.56 10905.77 6033.61 8193.55