资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107836.83 99.62%
银行存款和结算备付金 413.00 0.38%
其他资产 1.02 0.00%
资产总值:108250.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 190.00 19679.40 22.31%
24国开清发02 190.00 19371.75 21.96%
23国开03 160.00 16775.23 19.02%
21国开09 60.00 6287.85 7.13%
24国开清发03 60.00 6052.60 6.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107836.83 122.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%