前海开源1-3年国开债C(007766)_最新动态

前海开源1-3年国开债C007766QIANHAI OPEN SOURCE CHINA DEBT FOR 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0360 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1190

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

前海开源1-3年国开债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴彦

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2022-02-22 每10份派现金 0.1 元

前海开源1-3年国开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.44	0.70	0.20
债券型名次	959	3378	2524	3058	3484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	2.63	5.24	8.14	12.23
债券型名次	3162	5254	4762	2697	3888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
前海开源1-3年国开债C一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.25	0.51	0.98	0.24
958	前海开源1-3年国开债A	0.05	0.23	0.46	0.75	0.21
959	前海开源1-3年国开债C	0.05	0.21	0.44	0.70	0.20
960	前海开源丰和债券C	0.05	0.24	0.43	0.80	0.23
961	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.36	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
前海开源1-3年国开债C一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	浦银普益C	0.03	0.21	0.22	0.33	0.20
3377	浦银中短债C	0.03	0.21	0.38	0.80	0.19
3378	前海开源1-3年国开债C	0.05	0.21	0.44	0.70	0.20
3379	融通通源短融债券B	0.09	0.21	0.45	0.75	0.21
3380	融通增益债券C	0.04	0.21	0.20	0.22	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
前海开源1-3年国开债C一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	平安中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.21	0.44	0.65	0.20
2523	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.19	0.44	0.77	0.19
2524	前海开源1-3年国开债C	0.05	0.21	0.44	0.70	0.20
2525	山证超短债基金A	0.04	0.22	0.44	0.85	0.21
2526	申万菱信合利纯债A	0.04	0.19	0.44	0.86	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
前海开源1-3年国开债C一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	平安合信定开债	0.01	0.32	0.50	0.70	0.31
3057	平安中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.23	0.47	0.70	0.21
3058	前海开源1-3年国开债C	0.05	0.21	0.44	0.70	0.20
3059	融通增鑫债券A	0.02	0.25	0.41	0.70	0.24
3060	天弘恒享一年定开	0.06	0.20	0.39	0.70	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
前海开源1-3年国开债C一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	浦银普益C	0.03	0.21	0.22	0.33	0.20
3483	浦银中短债A	0.04	0.22	0.41	0.86	0.20
3484	前海开源1-3年国开债C	0.05	0.21	0.44	0.70	0.20
3485	前海开源乾利定期开放债券	0.08	0.18	0.45	0.71	0.20
3486	前海联合添和纯债C	0.06	0.20	0.06	0.12	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
前海开源1-3年国开债C一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	嘉实中短债债券A	1.43	4.55	9.18	15.72	23.68
3161	平安惠轩债券	1.43	6.56	11.88	20.60	30.06
3162	前海开源1-3年国开债C	1.43	2.63	5.24	8.14	12.23
3163	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3164	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.70	6.00	-	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
前海开源1-3年国开债C一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	工银瑞信7天理财债券C	1.16	2.64	4.45	9.80	9.53
5253	汇安裕泰纯债债券C	1.18	2.63	4.54	-	4.67
5254	前海开源1-3年国开债C	1.43	2.63	5.24	8.14	12.23
5255	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.63	4.63	-	4.70
5256	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.58	4.89	-	5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
前海开源1-3年国开债C一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.14	5.02	5.27	-	8.22
4761	华宝宝丰高等级债券C	0.71	2.81	5.25	11.05	19.15
4762	前海开源1-3年国开债C	1.43	2.63	5.24	8.14	12.23
4763	国联安恒鑫3个月定开债券	0.42	2.55	5.22	-	7.73
4764	天弘弘择短债C	1.29	3.01	5.22	10.49	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
前海开源1-3年国开债C一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	长信利富债券A	13.36	18.11	7.38	8.18	48.03
2696	华安全球美元票息(人民币)A	2.46	3.78	7.85	8.14	20.90
2697	前海开源1-3年国开债C	1.43	2.63	5.24	8.14	12.23
2698	中信保诚安鑫回报债券C	4.34	14.52	11.18	8.14	12.96
2699	中科沃土沃安中短利率债券A	1.19	3.25	5.64	8.08	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
前海开源1-3年国开债C一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	汇添富理财60天债券B	1.07	2.56	4.50	-	12.23
3887	建信鑫和30天持有期债券A	1.59	6.04	11.78	-	12.23
3888	前海开源1-3年国开债C	1.43	2.63	5.24	8.14	12.23
3889	兴证全球招益债券C	5.87	12.68	0.00	-	12.23
3890	浙商中短债C	1.96	5.00	7.66	11.12	12.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	190.00	19679.40	22.31%
24国开清发02	190.00	19371.75	21.96%
23国开03	160.00	16775.23	19.02%
21国开09	60.00	6287.85	7.13%
24国开清发03	60.00	6052.60	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107836.83	122.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0359	1.0359	1.0356	1.0357	1.0355
累计净值(元)	1.1189	1.1189	1.1186	1.1187	1.1185

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